Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМАЗ ПЛЮС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМАЗ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 500 | 3 774 | 2 974 | 2 865 | 2 970 | 3 093 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 500 | 3 774 | 2 974 | 2 865 | 2 970 | 3 093 |
| Запасы на конец отчетного года | 644 | 1 703 | 1 752 | 1 837 | 2 162 | 2 056 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 714 | 1 781 | 1 085 | 896 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 290 | 95 | 268 | 89 | 141 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 760 | 719 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 587 | 2 355 | 3 774 | 2 974 | 2 865 | 2 970 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 587 | 2 355 | 3 774 | 2 974 | 2 865 | 2 970 |
| Запасы на конец предыдущего года | 206 | 1 210 | 1 703 | 1 752 | 1 837 | 2 162 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 | 1 013 | 1 781 | 1 085 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 260 | 90 | 290 | 95 | 268 | 89 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 42 | 760 | 719 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 500 | 3 774 | 2 974 | 2 865 | 2 970 | 3 093 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 122 | 280 | 343 | 442 | 583 | 707 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 270 | 333 | 432 | 573 | 697 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 378 | 3 494 | 2 631 | 2 423 | 2 387 | 2 384 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 378 | 3 494 | 2 631 | 2 423 | 2 387 | 2 384 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 587 | 2 355 | 3 774 | 2 974 | 2 865 | 2 970 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 191 | 280 | 343 | 442 | 583 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 181 | 270 | 333 | 432 | 573 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 552 | 2 164 | 3 494 | 2 631 | 2 423 | 2 387 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 552 | 2 164 | 3 494 | 2 631 | 2 423 | 2 387 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 008 | 849 | 649 | 344 | 143 | 327 |
| Выручка за предыдущий год | 1 529 | 5 946 | 5 962 | 4 712 | 3 736 | 5 169 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 479 | 5 097 | 5 313 | 4 368 | 3 593 | 4 842 |
| Выручка за отчетный год | 4 377 | 5 962 | 4 712 | 3 736 | 5 169 | 4 618 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 649 | 344 | 143 | 327 | 1 206 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 127 | 152 | 143 | 327 | 880 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 522 | 192 | 326 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 253 | 5 313 | 4 368 | 3 593 | 4 842 | 3 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 104 | 127 | 152 | 143 | 327 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 745 | 522 | 192 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 111 | 134 | 124 | 306 | 859 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 86 | 111 | 134 | 124 | 306 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 18 | 16 | 18 | 19 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 69 | 89 | 107 | 99 | 245 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 17 | 22 | 27 | 25 | 61 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 22 | 27 | 25 | 61 | 31 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 | 89 | 107 | 99 | 245 | 828 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 89 | 107 | 99 | 245 | 828 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 | 89 | 107 | 99 | 245 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 4,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 87 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 122 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 19,49 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.