Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЧАЙКОВСКАЯ", Чайковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЧАЙКОВСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 776 | 57 753 | 112 294 | 139 670 | 118 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 835 | 10 562 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 835 | 10 530 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 776 | 57 753 | 112 294 | 132 835 | 107 594 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 453 | 46 830 | 84 239 | 84 420 | 52 660 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 290 | 10 921 | 28 051 | 48 415 | 54 919 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 13 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 41 609 | 57 753 | 112 294 | 139 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 835 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 835 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 41 609 | 57 753 | 112 294 | 132 835 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 37 317 | 46 830 | 84 239 | 84 420 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 290 | 10 921 | 28 051 | 48 415 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 776 | 57 753 | 112 294 | 139 670 | 118 156 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 209 | 13 383 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 199 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 567 | 44 370 | 114 282 | 174 861 | 173 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 757 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 846 | 37 545 | 62 314 | 94 844 | 96 784 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 25 964 | 79 619 | 76 631 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 398 | 360 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 825 | 51 968 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 41 609 | 57 753 | 112 294 | 139 670 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 3 487 | 13 383 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 122 | 44 370 | 114 282 | 174 861 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 757 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 401 | 37 545 | 62 314 | 94 844 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 51 968 | 79 619 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 398 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 964 | 6 825 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 291 | 11 702 | |||
| Выручка за предыдущий год | 120 582 | 216 616 | 190 740 | 191 220 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 112 291 | 204 914 | 198 442 | 209 703 | |
| Выручка за отчетный год | 117 724 | 216 616 | 190 740 | 191 220 | 160 699 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 884 | 11 702 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 933 | 11 702 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 951 | 15 759 | 15 943 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 840 | 204 914 | 212 962 | 209 703 | 167 639 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 291 | 11 702 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 520 | 15 759 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 346 | 10 436 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 9 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 547 | 6 295 | 11 779 | 6 461 | 13 087 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 130 | 7 552 | 4 928 | 12 257 | 14 327 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 679 | 10 437 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 9 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 546 | 6 275 | 11 779 | 6 461 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 154 | 7 531 | 4 928 | 12 257 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 477 | 10 083 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 202 | 354 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 835 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 540 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 835 | 3 695 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 199 | 9 896 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 199 | 9 896 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 199 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 209 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 199 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 199 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 199 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 199 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 203 | 20 428 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 203 | 20 428 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 203 | 20 428 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 33 203 | 20 428 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 172 | 44 428 | 21 011 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 49 980 | 44 428 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 290 | 20 364 | 6 504 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 371 | 222 168 | 210 557 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 533 | 174 951 | 166 802 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 838 | 47 217 | 43 755 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 081 | 201 804 | 204 053 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 610 | 174 126 | 158 021 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 031 | 6 752 | 5 413 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 399 | 20 926 | 40 619 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 290 | 20 364 | 6 504 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9,9 млн ₽ | -15,4 млн ₽ |
| Активы | 57,8 млн ₽ | 112,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,4 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 3,32 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,1 % | -13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.