Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 955 | 2 282 | 1 270 | 1 145 | 1 048 | 1 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 352 | 655 | 929 | 930 | 930 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 348 | 269 | 926 | 926 | 926 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 382 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 955 | 1 930 | 615 | 216 | 118 | 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 700 | 489 | 162 | 155 | 105 | 125 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 254 | 1 121 | 451 | 35 | 3 | 248 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 296 | 20 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 363 | 106 | 2 282 | 1 270 | 1 146 | 1 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 352 | 655 | 929 | 930 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 348 | 269 | 925 | 926 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 382 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 363 | 106 | 1 930 | 615 | 217 | 118 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 507 | 489 | 162 | 155 | 105 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 842 | 106 | 1 121 | 451 | 35 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 3 | 2 | 7 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 296 | 20 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 955 | 2 282 | 1 270 | 1 145 | 1 048 | 1 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 618 | 95 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 608 | 85 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 337 | 2 183 | 1 529 | 1 534 | 1 436 | 1 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 350 | 1 350 | 1 375 | 1 786 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 337 | 2 183 | 179 | 184 | 61 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 363 | 106 | 2 282 | 1 270 | 1 146 | 1 048 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 018 | 95 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 008 | 85 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 345 | 122 | 2 183 | 1 529 | 1 534 | 1 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 350 | 1 350 | 1 375 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 345 | 122 | 2 183 | 179 | 184 | 61 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 994 | 44 | 80 | ||
| Выручка за предыдущий год | 329 | 10 289 | 3 520 | 1 199 | 322 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 330 | 10 149 | 2 526 | 1 155 | 242 | |
| Выручка за отчетный год | 10 289 | 3 520 | 1 199 | 322 | 1 634 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 994 | 44 | 80 | 63 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 140 | 44 | 80 | 63 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 561 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 873 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 149 | 2 526 | 1 155 | 242 | 1 571 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 | 44 | 80 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 561 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 873 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 140 | 15 | 77 | 40 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 130 | 98 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 45 | 29 | 101 | 23 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 140 | 15 | 77 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 130 | 98 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 15 | 45 | 29 | 101 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 77 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 3 | 6 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 3 | 6 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 138 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 | 54 | 40 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 54 | 40 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 111 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 95 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -129 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -489 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,3 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.