Финансы ООО "УРАЛ СТРОЙ ИНВЕСТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ СТРОЙ ИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 774 | 30 784 | 31 227 | 47 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 986 | 8 481 | 3 469 | 957 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 986 | 8 481 | 3 469 | 957 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 788 | 22 303 | 27 758 | 46 777 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 505 | 11 206 | 19 175 | 20 398 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 203 | 10 941 | 8 583 | 25 305 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | 156 | 1 074 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 689 | 43 774 | 30 784 | 31 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 956 | 8 986 | 8 481 | 3 469 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 956 | 8 986 | 8 481 | 3 469 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 733 | 34 788 | 22 303 | 27 758 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 309 | 5 505 | 11 206 | 19 175 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 433 | 29 203 | 10 941 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 991 | 80 | 156 | 8 583 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 774 | 30 784 | 31 227 | 47 734 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 416 | 12 235 | 8 459 | 7 484 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 500 | 364 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 | 293 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 71 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 858 | 18 548 | 22 768 | 39 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 | 3 275 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 757 | 15 273 | 22 768 | 39 886 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 689 | 43 774 | 30 784 | 31 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 224 | 11 416 | 12 235 | 8 459 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 566 | 2 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 566 | 2 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 900 | 29 858 | 18 548 | 22 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 348 | 101 | 3 275 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 552 | 29 757 | 15 273 | 22 768 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 413 | 6 460 | 897 | 42 949 |
| Выручка за предыдущий год | 47 327 | 95 837 | 41 300 | 42 949 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 914 | 89 377 | 40 403 | |
| Выручка за отчетный год | 95 837 | 41 300 | 42 949 | 80 255 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 460 | 897 | 127 | 80 255 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 460 | 897 | 127 | 80 255 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 377 | 40 403 | 42 822 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 413 | 6 460 | 897 | 42 949 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 959 | 761 | 17 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 81 306 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 343 | 4 546 | 1 995 | 6 052 |
| Прочие расходы за отчетный год | 844 | 4 682 | 2 456 | 4 984 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 830 | 5 959 | 761 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 822 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 248 | 343 | 4 546 | 1 995 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 831 | 844 | 4 682 | 2 456 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 553 | 5 191 | 626 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 277 | 768 | 135 | 112 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 768 | 135 | 112 | 154 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 191 | 626 | 171 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 191 | 626 | 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 626 тыс. ₽ | -446 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ |
| Активы | 43,8 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 47,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,4 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,20 | 1,22 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,60 | 0,38 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,40 | 0,27 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 2,83 | 1,52 | 2,69 | 5,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % | 2,0 % | -1,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,5 % | 5,1 % | -5,3 % | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 101 дн. | 163 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.