Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-М", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 731 | 3 813 | 3 199 | 1 368 | 5 810 | 8 913 | 9 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 587 | 814 | 795 | 460 | 672 | 1 126 | 1 125 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 551 | 760 | 562 | 364 | 506 | 953 | 801 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 233 | 96 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 | 54 | 166 | 173 | 325 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 144 | 2 999 | 2 404 | 908 | 5 138 | 7 787 | 8 453 |
| Запасы на конец отчетного года | 295 | 313 | 292 | 341 | 2 098 | 4 396 | 5 417 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 417 | 2 341 | 1 816 | 566 | 2 717 | 2 940 | 2 610 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 112 | 5 | 296 | 1 | 2 | 16 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 116 | 106 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 731 | 3 841 | 3 199 | 3 848 | 5 810 | 8 863 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 587 | 795 | 511 | 672 | 1 126 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 551 | 562 | 364 | 506 | 953 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 233 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 | 147 | 166 | 173 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 144 | 3 841 | 2 404 | 3 337 | 5 137 | 7 737 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 295 | 1 210 | 292 | 921 | 2 098 | 4 391 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 417 | 2 626 | 1 816 | 2 095 | 2 717 | 2 901 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 320 | 320 | 320 | 320 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 5 | 296 | 1 | 2 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 116 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 731 | 3 813 | 3 199 | 1 368 | 5 810 | 8 914 | 9 578 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 896 | 458 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 138 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 759 | 450 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 877 | 4 035 | 3 814 | 1 322 | 6 382 | 8 364 | 9 996 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 812 | 1 555 | 831 | 127 | 1 175 | 789 | 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 2 480 | 2 983 | 1 195 | 5 207 | 7 576 | 9 878 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 731 | 3 841 | 3 199 | 3 848 | 5 811 | 8 863 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 633 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 633 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 877 | 4 408 | 3 814 | 4 161 | 6 383 | 8 527 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 812 | 1 928 | 831 | 127 | 1 175 | 931 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 2 480 | 2 983 | 4 034 | 5 207 | 7 596 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 49 | 692 | 748 | 2 425 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 840 | 3 769 | 8 084 | 9 890 | 4 476 | 3 953 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 763 | 3 854 | 8 035 | 9 198 | 3 728 | 1 528 | |
| Выручка за отчетный год | 4 840 | 3 793 | 8 084 | 9 890 | 4 476 | 3 953 | 1 864 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 281 | 49 | 64 | 748 | 2 430 | 1 535 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | 64 | 279 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 160 | 283 | 892 | 2 092 | 1 337 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 93 | 59 | 228 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 763 | 3 512 | 8 035 | 9 826 | 3 728 | 1 523 | 329 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | 426 | 274 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 160 | 213 | 892 | 2 092 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 | 93 | 59 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 44 | 318 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 17 | 14 | 20 | 41 | 29 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 400 | 381 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 136 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | 50 | 14 | 26 | 41 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 327 | 305 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 73 | 76 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 36 | 19 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 9 | 63 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 | 18 | 19 | 151 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 35 | 255 | 95 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 35 | 255 | 95 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 327 | 305 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 254 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 254 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | 252 | 578 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 76 | 252 | 578 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | 252 | 578 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 76 | 252 | 578 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 881 | 2 018 | 1 620 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 331 | 6 934 | 6 280 | 4 069 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 295 | 4 030 | 4 038 | 2 183 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 036 | 2 904 | 2 242 | 1 886 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 133 | 5 053 | 4 262 | 2 449 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 627 | 4 790 | 4 081 | 2 370 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 | 29 | 20 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 506 | 219 | 152 | 59 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | 16 | 32 | 3 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 16 | 32 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 865 | 1 986 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | -252 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -615 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,69 | 0,81 | 0,93 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,43 | 0,48 | 0,39 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | 0,03 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 28,74 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 2,6 % | -4,3 % | 2,9 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 76,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 13 дн. | 205 дн. | 1 054 дн. | 6 010 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 136 дн. | 44 дн. | 510 дн. | 1 816 дн. | 10 959 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,59 | -0,46 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,99 | -1,73 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.