Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЦЕНТРОНАСОС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЦЕНТРОНАСОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 208 | 6 657 | 11 133 | 9 097 | 11 523 | 9 808 | 10 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 577 | 1 565 | 2 754 | 2 257 | 1 700 | 1 184 | 680 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 577 | 1 565 | 2 754 | 2 257 | 1 700 | 1 184 | 680 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 631 | 5 092 | 8 378 | 6 840 | 9 823 | 8 624 | 9 598 |
| Запасы на конец отчетного года | 880 | 3 931 | 3 653 | 4 881 | 4 960 | 4 204 | 4 663 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 693 | 1 137 | 4 375 | 1 744 | 4 787 | 2 478 | 2 973 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 240 | 194 | 44 | 1 936 | 2 179 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 90 | 1 | 28 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 20 | 20 | 2 | 6 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 3 208 | 6 589 | 11 132 | 9 097 | 11 516 | 9 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 577 | 1 565 | 2 754 | 2 257 | 1 700 | 1 184 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 577 | 1 565 | 2 754 | 2 257 | 1 700 | 1 184 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 1 631 | 5 024 | 8 378 | 6 840 | 9 815 | 8 624 |
| Запасы на конец предыдущего года | 880 | 3 928 | 3 653 | 4 881 | 4 960 | 4 204 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 693 | 1 072 | 4 375 | 1 744 | 4 780 | 2 478 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 240 | 194 | 44 | 1 936 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 58 | 90 | 1 | 28 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 20 | 20 | 2 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 208 | 6 657 | 11 133 | 9 097 | 11 523 | 9 808 | 10 278 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 | 408 | 288 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 63 | 408 | 288 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 585 | 10 584 | 14 737 | 15 278 | 16 066 | 15 191 | 16 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 62 | 102 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 585 | 10 184 | 14 675 | 15 176 | 16 066 | 15 191 | 16 020 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 3 208 | 6 589 | 11 132 | 9 097 | 11 516 | 9 808 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 63 | 408 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 102 | 63 | 408 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 | 3 585 | 10 552 | 14 737 | 15 176 | 16 051 | 15 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 62 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 3 585 | 10 152 | 14 675 | 15 176 | 16 051 | 15 191 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 217 | 580 | 3 040 | 317 | 4 487 | 168 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 113 | 7 690 | 12 453 | 2 890 | 6 259 | 2 220 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 896 | 7 110 | 9 413 | 2 573 | 1 772 | 2 052 | |
| Выручка за отчетный год | 9 113 | 7 690 | 12 453 | 2 890 | 6 259 | 2 220 | 3 208 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 217 | 577 | 3 040 | 317 | 4 488 | 168 | 1 834 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 525 | 2 116 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 335 | 3 659 | 2 515 | 2 810 | 2 372 | 1 271 | 2 007 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 896 | 7 113 | 9 413 | 2 573 | 1 771 | 2 052 | 1 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 525 | 2 113 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 76 | 3 335 | 4 045 | 2 515 | 2 810 | 2 374 | 1 271 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 478 | 2 080 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 62 | 47 | 55 | 36 | 29 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 478 | 2 077 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 51 | 62 | 47 | 55 | 36 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 396 | 1 742 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 335 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 335 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 396 | 1 745 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 396 | 1 745 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 396 | 1 742 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 600 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 600 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 600 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 600 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 192 | 232 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 192 | 232 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 192 | 232 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 192 | 232 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 396 тыс. ₽ |
| Активы | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.