Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСОЛЬ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 106 | 103 855 | 151 203 | 196 920 | 260 910 | 280 657 | 306 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 318 | 2 906 | 26 525 | 42 515 | 42 741 | 55 185 | 55 861 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 318 | 2 853 | 26 458 | 42 424 | 42 606 | 54 974 | 55 659 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 53 | 67 | 91 | 135 | 211 | 203 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 788 | 100 949 | 124 678 | 154 405 | 218 169 | 225 472 | 250 250 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 765 | 7 994 | 27 149 | 26 584 | 14 463 | 56 032 | 27 341 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 265 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 023 | 88 244 | 92 962 | 112 923 | 145 198 | 139 660 | 222 860 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 000 | 4 711 | 4 567 | 12 680 | 56 290 | 22 296 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 218 | 2 218 | 2 218 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 346 | 72 369 | 103 855 | 151 203 | 196 920 | 260 910 | 280 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 318 | 2 906 | 26 525 | 42 515 | 42 741 | 55 185 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 318 | 2 853 | 26 458 | 42 424 | 42 606 | 54 974 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 53 | 67 | 91 | 135 | 211 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 346 | 70 051 | 100 949 | 124 678 | 154 405 | 218 169 | 225 472 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 460 | 10 765 | 7 994 | 27 149 | 26 584 | 14 463 | 56 032 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 265 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 665 | 58 287 | 88 244 | 92 962 | 112 923 | 145 198 | 139 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 221 | 1 000 | 4 711 | 4 567 | 12 680 | 56 290 | 22 296 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 218 | 2 218 | 2 218 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 106 | 103 855 | 151 203 | 196 920 | 260 910 | 280 657 | 306 111 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 375 | 63 905 | 108 172 | 162 529 | 192 298 | 253 942 | 259 283 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 755 | 108 022 | 162 379 | 192 148 | 253 792 | 259 133 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 68 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 663 | 39 950 | 43 031 | 34 391 | 68 611 | 26 715 | 46 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 390 | 14 000 | 14 030 | 14 000 | 28 214 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 127 | 25 608 | 28 566 | 19 806 | 67 820 | 25 632 | 17 600 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 342 | 435 | 586 | 791 | 1 083 | 1 014 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 146 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 346 | 72 369 | 103 856 | 151 203 | 196 920 | 260 910 | 280 657 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 985 | 34 375 | 63 905 | 108 172 | 162 529 | 192 298 | 253 942 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 225 | 63 755 | 108 022 | 162 379 | 192 148 | 253 792 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 68 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 361 | 37 926 | 39 951 | 43 031 | 34 391 | 68 611 | 26 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 121 | 20 390 | 14 000 | 14 030 | 14 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 305 | 17 536 | 25 608 | 28 566 | 19 806 | 67 820 | 25 632 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 342 | 435 | 586 | 791 | 1 083 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 935 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 386 | 97 957 | 177 812 | 222 533 | 196 899 | 154 397 | 246 636 |
| Выручка за предыдущий год | 31 974 | 304 814 | 445 434 | 577 744 | 609 067 | 557 634 | 816 266 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 412 | 206 857 | 267 622 | 355 211 | 412 168 | 403 237 | 569 630 |
| Выручка за отчетный год | 304 814 | 445 434 | 577 744 | 609 067 | 557 634 | 816 266 | 696 288 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 812 | 222 533 | 196 899 | 154 397 | 246 636 | 201 907 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 232 | 55 510 | 73 877 | 61 027 | 94 149 | 52 899 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 130 139 | 167 023 | 123 022 | 93 370 | 152 487 | 149 008 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 441 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 266 905 | 267 622 | 355 211 | 412 168 | 403 237 | 569 630 | 494 381 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 909 | 36 232 | 55 510 | 73 877 | 61 027 | 94 149 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 810 | 130 139 | 167 023 | 123 022 | 93 370 | 152 487 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 238 | 11 441 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 649 | 34 865 | 52 420 | 65 610 | 58 183 | 96 135 | 52 633 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 497 | 399 | 1 249 | 1 724 | 2 858 | 3 679 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 428 | 2 585 | 2 691 | 326 | 3 806 | 2 251 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 925 | 69 | 57 | 1 488 | 195 | 6 699 | 4 095 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 724 | 506 | 961 | 8 313 | 4 437 | 3 765 | 5 789 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 175 | 37 110 | 34 865 | 52 420 | 65 610 | 58 183 | 96 135 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 497 | 399 | 1 249 | 1 724 | 2 858 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 428 | 2 585 | 2 691 | 326 | 3 806 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 925 | 69 | 57 | 1 488 | 195 | 6 699 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 175 | 2 724 | 506 | 961 | 8 313 | 4 437 | 3 765 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 835 | 31 390 | 29 530 | 44 267 | 54 357 | 47 883 | 77 244 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 552 | 5 652 | 5 457 | 8 140 | 11 254 | 10 332 | 18 968 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 68 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 53 | 14 | 23 | 35 | 77 | ||
| Прочее за предыдущий год | 28 | 22 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 720 | 5 457 | 8 140 | 11 254 | 10 332 | 18 968 | 11 087 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 133 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 53 | 14 | 23 | 35 | 77 | ||
| Прочее за отчетный год | 28 | 22 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 390 | 29 530 | 44 267 | 54 357 | 47 883 | 77 244 | 41 532 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 390 | 29 530 | 44 267 | 54 357 | 47 883 | 77 244 | 41 532 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 390 | 29 530 | 44 267 | 54 357 | 47 883 | 77 244 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 225 | 63 755 | 108 022 | 162 379 | 192 148 | 253 792 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 375 | 63 905 | 108 172 | 162 529 | 192 298 | 253 942 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 755 | 108 022 | 162 379 | 192 148 | 253 792 | 259 133 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 905 | 108 172 | 162 529 | 192 298 | 253 942 | 259 283 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 530 | 44 267 | 54 357 | 47 883 | 77 244 | 41 531 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 530 | 44 267 | 54 357 | 47 883 | 77 244 | 41 531 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 530 | 44 267 | 54 357 | 47 883 | 77 244 | 41 531 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 530 | 44 267 | 54 357 | 47 883 | 77 244 | 41 531 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 114 | 15 600 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 114 | 15 600 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 114 | 15 600 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 905 | 108 172 | 162 529 | 192 298 | 253 942 | 259 283 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 375 | 63 905 | 108 172 | 162 529 | 192 298 | 253 942 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 532 | 20 275 | 25 271 | 82 369 | 2 937 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 449 067 | 621 374 | 685 600 | 611 427 | 768 529 | 617 723 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 448 784 | 548 421 | 596 141 | 593 735 | 767 413 | 617 076 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 283 | 72 953 | 89 459 | 17 692 | 1 116 | 647 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 438 535 | 601 099 | 660 329 | 529 058 | 765 592 | 621 522 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 407 356 | 501 541 | 535 025 | 498 202 | 712 651 | 589 401 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 790 | 7 520 | 8 577 | 13 036 | 13 922 | 12 729 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 448 | 2 480 | 2 721 | 295 | 3 806 | 2 251 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 053 | 8 464 | 12 500 | 6 904 | 19 257 | 14 360 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 888 | 81 094 | 101 506 | 10 621 | 15 956 | 2 781 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 497 | 339 | 2 085 | 2 181 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 339 | 28 | 2 161 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 057 | 20 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 497 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 030 | 20 419 | 17 158 | 6 984 | 24 750 | 10 129 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 030 | 20 419 | 17 158 | 6 984 | 11 650 | 2 129 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 100 | 8 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 223 036 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 137 | 111 518 | 28 326 | 276 834 | 190 765 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 137 | 111 518 | 28 326 | 276 834 | 190 765 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 426 | 111 518 | 60 441 | 292 434 | 201 269 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 114 | 15 600 | 36 190 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 426 | 111 518 | 42 327 | 276 834 | 162 551 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 528 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 711 | 8 113 | 43 610 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 334 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 54,4 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 41,5 млн ₽ |
| Активы | 196,9 млн ₽ | 260,9 млн ₽ | 280,7 млн ₽ | 306,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,49 | 3,18 | 8,44 | 5,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,65 | 2,94 | 6,06 | 4,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,82 | 0,83 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,6 % | 18,4 % | 27,5 % | 13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 13 дн. | 36 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 61 дн. | 16 дн. | 13 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.