Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСУ ИНЖИНИРИНГ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСУ ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 271 | 15 266 | 41 401 | 45 521 | 72 894 | 141 695 | 518 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 614 | 838 | 1 411 | 4 037 | 4 971 | 2 848 | 20 769 |
| Основные средства на конец отчетного года | 614 | 838 | 1 411 | 4 037 | 4 876 | 2 753 | 18 725 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 044 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 95 | 95 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 657 | 14 428 | 39 990 | 41 484 | 67 923 | 138 847 | 497 910 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 187 | 232 | 416 | 527 | 2 539 | 80 588 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 3 | 32 | 1 238 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 411 | 10 876 | 35 515 | 58 357 | 102 570 | 378 518 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 700 | 4 500 | 24 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 245 | 3 365 | 4 243 | 3 374 | 3 748 | 33 066 | 12 464 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 967 | 788 | 640 | 702 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 736 | 6 271 | 15 266 | 41 401 | 45 521 | 72 894 | 141 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 614 | 838 | 1 411 | 4 037 | 4 971 | 2 848 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 614 | 838 | 1 411 | 4 037 | 4 876 | 2 753 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 95 | 95 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 736 | 5 657 | 14 428 | 39 990 | 41 484 | 67 923 | 138 847 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 187 | 227 | 416 | 527 | 2 539 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 27 | 3 | 32 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 615 | 4 411 | 10 876 | 13 196 | 58 357 | 102 570 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 23 700 | 4 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 | 1 245 | 3 365 | 4 243 | 3 374 | 3 748 | 33 066 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 515 | 771 | 788 | 640 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 271 | 15 266 | 41 401 | 45 521 | 72 894 | 141 695 | 518 679 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 014 | 2 135 | 8 034 | 12 937 | 11 408 | 28 832 | 146 529 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 917 | 10 408 | 27 832 | 145 529 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 469 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 469 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 257 | 13 131 | 33 366 | 32 584 | 61 486 | 112 863 | 369 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 003 | 3 526 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 257 | 13 131 | 33 366 | 32 584 | 60 483 | 109 337 | 361 258 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 423 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 736 | 6 271 | 15 266 | 41 401 | 45 521 | 72 894 | 141 695 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 205 | 1 014 | 2 135 | 8 034 | 12 937 | 11 408 | 28 832 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 014 | 12 917 | 10 408 | 27 832 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 531 | 5 257 | 13 131 | 33 367 | 32 584 | 61 486 | 112 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 003 | 3 526 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 531 | 5 257 | 13 131 | 33 367 | 32 584 | 60 483 | 109 337 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 | 970 | 1 321 | 7 836 | 10 188 | 20 992 | 67 676 |
| Выручка за предыдущий год | 1 694 | 6 175 | 16 927 | 51 085 | 85 207 | 140 000 | 431 288 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 459 | 5 205 | 15 606 | 43 249 | 75 019 | 119 008 | 363 612 |
| Выручка за отчетный год | 6 175 | 16 927 | 51 085 | 85 207 | 140 000 | 431 288 | 1 131 510 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 970 | 1 321 | 7 836 | 10 188 | 20 992 | 67 676 | 205 740 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 970 | 1 321 | 7 836 | 10 188 | 20 992 | 67 676 | 174 164 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 398 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 178 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 205 | 15 606 | 43 249 | 75 019 | 119 008 | 363 612 | 925 770 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 235 | 970 | 1 321 | 7 836 | 10 188 | 20 992 | 67 676 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 958 | 1 318 | 7 211 | 10 852 | 7 310 | 50 458 | 187 267 |
| Проценты к получению за отчетный год | 689 | 485 | 9 | 465 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 536 | 738 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 54 | 399 | 2 262 | 18 | 26 512 | 38 998 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 57 | 1 024 | 2 287 | 14 170 | 43 203 | 25 622 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 231 | 958 | 1 318 | 7 211 | 10 852 | 7 310 | 50 458 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 398 | 689 | 485 | 9 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 536 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 54 | 1 | 2 262 | 18 | 26 512 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 26 | 57 | 1 024 | 2 287 | 14 170 | 43 203 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 809 | 1 111 | 5 900 | 8 734 | 5 368 | 39 143 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 149 | 207 | 1 311 | 2 118 | 1 942 | 11 315 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 | 207 | 1 311 | 2 118 | 1 942 | 11 315 | 37 651 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 044 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 809 | 1 111 | 5 900 | 8 734 | 5 368 | 39 143 | 149 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 809 | 1 111 | 5 900 | 8 734 | 5 368 | 39 143 | 149 191 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 195 | 5 900 | 8 734 | 5 368 | 39 143 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 832 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 832 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 529 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 146 529 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 191 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 149 191 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 191 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 149 191 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 494 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 494 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 494 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 31 494 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 146 529 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 832 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 755 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 750 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 891 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 750 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 852 995 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 609 137 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 167 021 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 738 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 43 594 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 448 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 647 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 600 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 616 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 616 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 496 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 64 496 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 884 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 22 299 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 68 021 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 15,3 млн ₽ | 41,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 6,15 | 4,15 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,0 % | 73,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.