Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 688 | 109 | 7 203 | 7 230 | 7 230 | 7 225 | 31 533 | 134 599 | 153 748 | 203 969 | 207 162 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 252 | 4 739 | 4 739 | 4 739 | 28 856 | 28 180 | 32 221 | 97 403 | 186 553 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 252 | 4 739 | 4 739 | 4 739 | 28 856 | 28 180 | 32 221 | 97 403 | 95 120 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 91 433 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 436 | 109 | 7 203 | 2 491 | 2 491 | 2 486 | 2 677 | 106 419 | 121 527 | 106 566 | 20 609 | |
| Запасы на конец отчетного года | 77 | 924 | 924 | 924 | 924 | 462 | 235 | 431 | 40 | 69 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 864 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 436 | 15 | 6 279 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 582 | 9 773 | 29 349 | 12 562 | 18 149 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 95 500 | 91 541 | 90 893 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 5 | 5 | 43 | 353 | 77 | 5 | 8 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 726 | 558 | 129 | 3 066 | 2 383 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 132 | 6 688 | 109 | 8 549 | 7 230 | 7 230 | 36 715 | 31 533 | 134 599 | 153 748 | 203 969 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 658 | 5 252 | 1 346 | 4 739 | 4 739 | 30 071 | 28 856 | 28 180 | 32 221 | 188 296 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 658 | 5 252 | 1 346 | 4 739 | 4 739 | 30 071 | 28 856 | 28 180 | 32 221 | 97 403 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 893 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 474 | 1 436 | 109 | 7 203 | 2 491 | 2 491 | 6 644 | 2 677 | 106 419 | 121 527 | 15 673 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 | 924 | 924 | 924 | 924 | 462 | 235 | 431 | 40 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 904 | 864 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 473 | 1 436 | 15 | 6 279 | 1 562 | 1 562 | 1 246 | 582 | 9 773 | 29 349 | 12 562 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 95 500 | 91 541 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 17 | 5 | 5 | 103 | 43 | 353 | 77 | 5 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 467 | 726 | 558 | 129 | 3 066 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 688 | 109 | 7 203 | 7 230 | 7 230 | 7 225 | 31 533 | 134 599 | 153 748 | 203 969 | 207 162 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 92 | 95 | 95 | 95 | 10 670 | 14 979 | 25 517 | 31 013 | 29 869 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 82 | 85 | 85 | 85 | 10 660 | 14 969 | 25 507 | 31 003 | 29 859 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 296 | 6 296 | 6 296 | 6 296 | 93 000 | 95 999 | 141 111 | 93 084 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 296 | 6 296 | 6 296 | 6 296 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 084 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 999 | 48 111 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 532 | 99 | 815 | 839 | 839 | 834 | 20 863 | 26 620 | 32 232 | 31 845 | 84 209 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 805 | 12 436 | 11 336 | 8 628 | 5 230 | 11 275 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 727 | 99 | 815 | 839 | 839 | 834 | 8 427 | 15 284 | 23 604 | 26 615 | 72 934 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 132 | 6 688 | 109 | 8 549 | 7 230 | 7 230 | 36 715 | 31 533 | 134 599 | 153 748 | 203 969 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 10 | 92 | 95 | 95 | 2 963 | 10 670 | 14 979 | 25 517 | 31 013 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 | 85 | 85 | 2 953 | 10 660 | 14 969 | 25 507 | 31 003 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 296 | 6 296 | 6 296 | 1 557 | 93 000 | 95 999 | 93 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 296 | 6 296 | 6 296 | 1 557 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 999 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 099 | 7 532 | 99 | 2 161 | 839 | 839 | 32 195 | 20 863 | 26 620 | 32 232 | 79 956 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 095 | 6 805 | 12 836 | 12 436 | 11 336 | 8 628 | 5 230 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 727 | 99 | 2 161 | 839 | 839 | 19 359 | 8 427 | 15 284 | 23 604 | 74 726 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 102 | 102 | 12 087 | 30 153 | 45 903 | 54 117 | 79 218 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 30 | 227 | 102 | 102 | 12 087 | 30 153 | 46 035 | 54 117 | 79 222 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 379 | 132 | 4 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 227 | 102 | 102 | 30 153 | 46 035 | 54 117 | 79 222 | 69 960 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 102 | 30 153 | 45 903 | 54 117 | 79 218 | 69 960 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 | 102 | 9 670 | 4 318 | 9 665 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 500 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 483 | 41 085 | 44 452 | 85 043 | 74 976 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 645 | 132 | 4 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 102 | 102 | 3 421 | 9 670 | 4 318 | 9 665 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 500 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 569 | 8 666 | 20 483 | 41 085 | 44 452 | 85 043 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 133 | 102 | 102 | 9 634 | 5 386 | 5 685 | 7 092 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 156 | 1 887 | 173 | 69 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 280 | 5 716 | 6 045 | 4 521 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 015 | 40 | 40 959 | 9 812 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 133 | 36 | 2 823 | 191 | 22 170 | 1 298 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 102 | 102 | 3 584 | 9 634 | 5 386 | 5 685 | 7 092 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 156 | 1 887 | 173 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 280 | 5 716 | 6 045 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 198 | 4 015 | 40 | 19 167 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 133 | 35 | 36 | 2 823 | 191 | 378 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 82 | 85 | 2 867 | 7 707 | 4 309 | 7 285 | 5 496 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 17 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 735 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 17 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 734 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 85 | 7 707 | 4 309 | 7 284 | 5 496 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 85 | 7 707 | 4 309 | 7 284 | 5 496 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 | 85 | 2 867 | 7 707 | 4 309 | 7 285 | 5 496 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 30,2 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 79,2 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 7,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 7,2 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 134,6 млн ₽ | 153,7 млн ₽ | 204,0 млн ₽ | 207,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 95 тыс. ₽ | 10,7 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +52,7 % | +17,6 % | +46,4 % | -11,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,98 | 0,13 | 4,00 | 3,77 | 3,35 | 0,24 | 1,24 ▼ | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,87 | 0,03 | 3,97 | 3,75 | 3,25 | 0,22 | 1,03 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 2,84 | 2,85 | 0,00 | 0,64 ▼ | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,34 | 0,11 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,36 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 75,05 | 1,96 | 7,99 | 5,03 | 5,58 | 5,94 | 1,03 ▼ | 1,50 |
| Рентабельность продаж | — | 32,1 % | 9,4 % | 17,9 % | -7,4 % | -7,2 % | 2,8 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 25,6 % | 9,4 % | 13,5 % | 6,9 % | -1,6 % | 1,1 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 24,4 % | 3,2 % | 4,7 % | 2,7 % | -0,6 % | 0,8 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 72,2 % | 28,8 % | 28,5 % | 17,7 % | -3,8 % | 6,0 % ▼ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,96 | 0,34 | 0,35 | 0,39 | 0,34 | 1,19 ▼ | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 7 дн. | 77 дн. | 198 дн. | 58 дн. | 95 дн. | 67 дн. ▼ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 650 дн. | — | 3 650 дн. | — | 9 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 42 263 дн. | — | 2 428 619 дн. | — | 78 дн. | 73 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -41 535 дн. | — | -2 424 911 дн. | — | 7 дн. | 14 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | -6,79 | 0,75 | 0,73 | 0,70 | -3,09 | 0,28 ▼ | 0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,09 | 4,65 | 4,81 | 3,32 | -1,40 | 2,61 ▼ | 3,25 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2482).