Финансы ООО "УК "ЛОТОС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛОТОС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 817 | 1 207 | 672 | 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 183 | 293 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | 24 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 147 | 257 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 | 12 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 817 | 1 207 | 489 | 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 393 | 1 121 | 489 | 489 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 404 | 66 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 364 | 1 817 | 680 | 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 293 | 293 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 24 | 24 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 257 | 257 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 12 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 364 | 1 817 | 387 | 489 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 | 1 393 | 387 | 489 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 404 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 817 | 1 207 | 672 | 782 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 | 46 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 | 198 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 198 | 198 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 775 | 1 161 | 464 | 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 | 75 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 700 | 1 086 | 426 | 426 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 110 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 38 | 38 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 364 | 1 817 | 680 | 782 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 | 42 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 | 198 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 132 | 198 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 323 | 1 775 | 538 | 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 75 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 | 1 700 | 487 | 426 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 110 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 | 38 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 000 | 127 | 40 | 79 |
| Выручка за предыдущий год | 1 017 | 1 530 | 1 524 | 4 714 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 983 | 1 403 | 1 484 | 4 635 |
| Выручка за отчетный год | 1 530 | 1 527 | 4 714 | 4 969 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | 79 | 4 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 129 | 79 | 4 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 403 | 1 398 | 4 635 | 4 965 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 | 40 | 79 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 | 5 | 79 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 126 | 124 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 1 | 40 | 79 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 126 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 1 | 40 | 79 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 4 | 79 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 4 | 79 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 40 | 79 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 42 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 42,26 |
| Рентабельность продаж | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 332 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.