Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТА", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 315 | 15 986 | 20 222 | 104 143 | 172 938 | 251 582 | 194 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 247 | 2 413 | 2 283 | 3 885 | 3 882 | 3 257 | 2 538 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 230 | 2 413 | 2 283 | 3 885 | 3 882 | 3 257 | 2 538 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 068 | 13 573 | 17 940 | 100 257 | 169 055 | 248 325 | 191 931 |
| Запасы на конец отчетного года | 717 | 12 477 | 15 532 | 62 231 | 101 841 | 142 544 | 88 444 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 140 | 322 | 1 393 | 3 397 | 9 494 | 15 127 | 22 588 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 410 | 48 430 | 75 880 | 68 210 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 166 | 773 | 1 015 | 3 219 | 9 290 | 14 774 | 12 690 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 | 3 315 | 15 986 | 20 222 | 104 143 | 172 938 | 251 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 247 | 2 413 | 2 283 | 3 885 | 3 882 | 3 257 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 230 | 2 413 | 2 283 | 3 885 | 3 882 | 3 257 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 068 | 13 573 | 17 940 | 100 257 | 169 055 | 248 325 |
| Запасы на конец предыдущего года | 717 | 12 477 | 15 532 | 62 231 | 101 841 | 142 544 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 | 322 | 1 393 | 3 397 | 9 494 | 15 127 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 410 | 48 430 | 75 880 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 166 | 773 | 1 015 | 3 219 | 9 290 | 14 774 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 315 | 15 985 | 20 222 | 104 143 | 172 938 | 251 582 | 194 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 435 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 425 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 | 192 | 152 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 110 | 192 | 152 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 816 | 26 253 | 34 935 | 133 594 | 197 633 | 253 349 | 155 882 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 181 | 12 950 | 6 173 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 635 | 13 304 | 28 762 | 133 594 | 197 633 | 253 349 | 155 882 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 | 3 315 | 15 985 | 20 222 | 104 143 | 172 938 | 251 582 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 | 197 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 110 | 197 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 3 816 | 26 253 | 34 935 | 133 594 | 197 633 | 253 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 181 | 12 950 | 6 173 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 635 | 13 304 | 28 762 | 133 594 | 197 633 | 253 349 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 444 | 7 801 | 33 090 | 89 367 | 145 419 | |
| Выручка за предыдущий год | 424 | 14 634 | 126 590 | 370 161 | 832 913 | 1 199 898 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 380 | 14 190 | 118 789 | 337 071 | 743 546 | 1 054 479 | |
| Выручка за отчетный год | 424 | 14 634 | 126 590 | 370 161 | 832 913 | 1 199 898 | 1 092 651 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 444 | 7 801 | 33 090 | 89 367 | 145 419 | 124 003 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 666 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 505 | 10 082 | 15 163 | 53 024 | 104 296 | 168 386 | 116 337 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 380 | 14 190 | 118 789 | 337 071 | 743 546 | 1 054 479 | 968 648 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 505 | 10 082 | 15 163 | 53 024 | 104 296 | 168 386 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 554 | 27 818 | 99 002 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 371 | 593 | 881 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 51 | 90 | 59 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 217 | 4 888 | 11 371 | 33 991 | 65 905 | 105 887 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 163 | 1 496 | 4 943 | 11 879 | 15 713 | 15 431 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 554 | 27 818 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 371 | 593 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 51 | 90 | 59 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 217 | 4 888 | 11 371 | 33 991 | 65 905 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 52 | 163 | 1 496 | 4 943 | 11 879 | 15 713 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 646 | 22 845 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 653 | 1 758 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 17 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 131 | 385 | 1 193 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 653 | 1 758 | 3 673 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 110 | 45 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 131 | 385 | 1 193 | 2 145 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 646 | 22 845 | 92 537 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 646 | 22 845 | 92 537 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 646 | 22 845 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9,8 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -14,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 16,0 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 104,1 млн ₽ | 172,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,51 | 0,75 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,07 | 0,28 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,26 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -61,1 % | -22,0 % | -14,2 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 321 дн. | 48 дн. | 67 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.