Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 767 | 11 415 | 3 966 | 3 861 | 9 693 | 22 289 | 26 944 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 767 | 11 415 | 3 966 | 3 861 | 9 693 | 22 289 | 26 943 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 | 87 | 96 | 96 | 20 | 900 | 677 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 678 | 11 291 | 3 834 | 3 763 | 9 668 | 21 378 | 26 187 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 37 | 36 | 2 | 5 | 11 | 79 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 834 | 1 767 | 11 415 | 3 966 | 3 861 | 9 693 | 22 289 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 834 | 1 767 | 11 415 | 3 966 | 3 861 | 9 693 | 22 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 | 87 | 96 | 96 | 20 | 900 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 817 | 1 678 | 11 291 | 3 834 | 3 763 | 9 668 | 21 378 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 3 | 37 | 36 | 2 | 5 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 767 | 11 415 | 3 966 | 3 861 | 9 693 | 22 289 | 26 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 | 385 | 538 | 782 | 884 | 1 141 | 1 331 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 709 | 11 030 | 3 428 | 3 079 | 8 809 | 21 148 | 25 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 305 | 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 970 | 10 474 | 2 798 | 2 021 | 7 357 | 20 843 | 25 313 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 739 | 556 | 630 | 1 058 | 1 452 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 834 | 1 767 | 11 415 | 3 966 | 3 861 | 9 693 | 22 289 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | 58 | 385 | 538 | 782 | 884 | 1 141 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 796 | 1 709 | 11 030 | 3 428 | 3 079 | 8 809 | 21 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 305 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 796 | 970 | 10 474 | 2 798 | 2 021 | 7 357 | 20 843 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 739 | 556 | 630 | 1 058 | 1 452 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 246 | 42 | 492 | 225 | 901 | 276 | 378 |
| Выручка за предыдущий год | 1 645 | 1 530 | 14 566 | 3 210 | 12 717 | 20 171 | 26 338 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 601 | 1 488 | 14 074 | 2 985 | 11 816 | 19 895 | 25 960 |
| Выручка за отчетный год | 1 530 | 14 566 | 3 210 | 12 717 | 20 171 | 26 338 | 7 495 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 492 | 225 | 901 | 276 | 378 | 420 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 492 | 225 | 901 | 276 | 378 | 420 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 488 | 14 074 | 2 985 | 11 816 | 19 895 | 25 960 | 7 075 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | 492 | 225 | 901 | 276 | 378 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 403 | 194 | 306 | 153 | 351 | 390 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 89 | 31 | 595 | 123 | 27 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 25 | 403 | 194 | 306 | 153 | 351 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 17 | 89 | 31 | 595 | 123 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 20 | 330 | 153 | 245 | 102 | 281 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 5 | 73 | 41 | 61 | 51 | 70 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 73 | 41 | 61 | 51 | 70 | 78 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 330 | 153 | 245 | 102 | 281 | 312 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 330 | 153 | 245 | 102 | 281 | 312 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 330 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 281 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 26,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 385 тыс. ₽ | 538 тыс. ₽ | 782 тыс. ₽ | 884 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,16 | 1,25 | 1,10 | 1,05 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,13 | 1,22 | 1,10 | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,05 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 28,65 | 6,37 | 3,94 | 9,96 | 18,53 | 19,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 3,9 % | 6,3 % | 1,1 % | 1,3 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,7 % | 28,4 % | 31,3 % | 11,5 % | 24,6 % | 23,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 12 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 13 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.