Финансы ООО "РЭСТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 137 | 5 166 | 10 666 | 9 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 676 | 451 | 1 668 | 928 |
| Основные средства на конец отчетного года | 676 | 451 | 1 668 | 928 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 461 | 4 715 | 8 998 | 8 373 |
| Запасы на конец отчетного года | 310 | 447 | 683 | 2 384 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 302 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 975 | 4 066 | 7 920 | 5 389 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 103 | 281 | 281 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 176 | 99 | 111 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 957 | 8 008 | 5 166 | 10 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 676 | 451 | 1 668 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 676 | 451 | 1 668 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 957 | 7 332 | 4 715 | 8 998 |
| Запасы на конец предыдущего года | 355 | 310 | 447 | 683 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 576 | 6 809 | 4 066 | 7 920 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 103 | 281 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 176 | 99 | 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 137 | 5 166 | 10 666 | 9 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 300 | 460 | 458 | 677 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 450 | 448 | 667 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 837 | 4 706 | 10 208 | 8 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 311 | 537 | 476 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 526 | 4 706 | 9 671 | 8 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 957 | 8 008 | 5 166 | 10 666 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 | 300 | 460 | 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 290 | 450 | 448 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 834 | 7 708 | 4 706 | 10 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 318 | 537 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 834 | 7 390 | 4 706 | 9 671 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 086 | 686 | 1 408 | 2 892 |
| Выручка за предыдущий год | 2 612 | 11 433 | 7 160 | 12 091 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 474 | 10 747 | 5 752 | 9 199 |
| Выручка за отчетный год | 11 433 | 7 160 | 12 091 | 3 738 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 408 | 2 892 | 494 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 230 | 1 303 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 178 | 1 589 | 1 011 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 134 | 5 752 | 9 199 | 3 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 299 | 230 | 1 303 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 387 | 1 178 | 1 589 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 | 191 | 612 | 259 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 62 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 820 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 39 | 691 | 1 044 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 216 | 191 | 612 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 83 | 39 | 691 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | 177 | 160 | 504 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 39 | 31 | 108 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 31 | 108 | 40 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 177 | 160 | 504 | 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 | 160 | 504 | 219 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 177 | 160 | 504 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 11,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 177 тыс. ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 300 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 26,12 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 223 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.