Финансы ООО "ТИРИТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИРИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 120 | 2 416 | 2 455 | 6 675 | 7 598 | 5 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 120 | 2 416 | 2 455 | 6 675 | 7 598 | 5 258 |
| Запасы на конец отчетного года | 411 | 424 | 21 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 323 | 1 800 | 2 002 | 6 529 | 7 486 | 5 212 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 797 | 205 | 29 | 146 | 320 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 120 | 2 416 | 4 742 | 6 510 | 7 598 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 120 | 2 416 | 4 742 | 6 510 | 7 598 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 411 | 1 078 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 323 | 1 800 | 3 635 | 6 364 | 7 486 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 797 | 205 | 29 | 146 | 320 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 120 | 2 416 | 2 455 | 6 675 | 9 773 | 5 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 820 | 1 574 | 3 621 | 5 210 | 2 881 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 564 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 300 | 2 786 | 881 | 3 054 | 4 563 | 2 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 70 | 73 | 73 | 73 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 298 | 2 786 | 811 | 2 981 | 4 490 | 2 345 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 120 | 2 416 | 4 742 | 6 448 | 7 598 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 820 | 2 228 | 3 628 | 5 210 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 820 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 300 | 2 786 | 2 514 | 2 820 | 2 388 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 70 | 73 | 73 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 298 | 2 786 | 2 444 | 2 747 | 2 315 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 519 | 1 395 | 2 291 | 1 945 | 6 950 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 519 | 11 597 | 7 416 | 4 433 | 9 462 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 202 | 5 125 | 2 488 | 2 512 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 519 | 11 597 | 7 418 | 4 433 | 9 462 | 8 940 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 476 | 1 395 | 1 639 | 1 945 | 6 950 | 6 097 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 476 | 31 | 1 639 | 1 945 | 6 950 | 6 097 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 364 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 043 | 10 202 | 5 779 | 2 488 | 2 512 | 2 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 476 | 31 | 2 291 | 1 945 | 6 950 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 043 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 364 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 | 2 185 | 1 860 | 6 257 | 5 999 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 680 | 1 061 | 56 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 048 | 411 | 515 | 85 | 749 | 98 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 108 | 2 837 | 1 860 | 6 257 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 680 | 1 061 | 56 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 048 | 411 | 515 | 85 | 749 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | 2 775 | 1 393 | 5 921 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 467 | 336 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 467 | 336 | 254 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 108 | 2 123 | 1 393 | 5 921 | 5 745 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 2 123 | 1 393 | 5 921 | 5 745 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 108 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 820 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 2,19 | 1,67 | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 | 2,19 | 1,71 | 2,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,05 | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,54 | 0,53 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 1,59 | 0,84 | 0,88 | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 20,9 % | 60,6 % | 108,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,2 % | 38,5 % | 113,6 % | 199,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | -30 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.