Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСЕСЕЗОННЫЙ КУРОРТ "ГУБАХА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСЕСЕЗОННЫЙ КУРОРТ "ГУБАХА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 966 | 38 144 | 29 018 | 28 744 | 46 628 | 60 472 | 138 795 | 121 863 | 175 750 | 216 548 | 221 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 575 | 24 952 | 17 144 | 11 037 | 30 553 | 35 229 | 80 114 | 105 875 | 147 148 | 190 416 | 184 453 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 575 | 24 952 | 17 144 | 6 029 | 16 463 | 15 049 | 28 642 | 55 340 | 99 368 | 144 963 | 181 796 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 008 | 14 090 | 20 180 | 51 472 | 50 535 | 47 780 | 45 453 | 2 657 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 391 | 13 192 | 11 873 | 17 707 | 16 076 | 25 244 | 58 680 | 15 988 | 28 601 | 26 132 | 36 578 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 950 | 8 397 | 6 965 | 186 | 284 | 3 404 | 3 257 | 16 478 | 4 857 | 2 661 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 338 | 4 224 | 3 457 | 7 285 | 11 925 | 20 773 | 23 300 | 9 134 | 10 323 | 13 793 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 854 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 18 | 19 | 3 457 | 3 965 | 4 187 | 31 976 | 3 597 | 1 800 | 7 482 | 6 063 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 407 | 44 867 | 42 299 | 29 018 | 28 744 | 46 628 | 86 133 | 138 795 | 121 863 | 175 750 | 216 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 575 | 24 952 | 17 144 | 11 037 | 30 553 | 55 299 | 80 114 | 105 875 | 147 148 | 190 416 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 575 | 24 952 | 17 144 | 6 029 | 16 463 | 8 402 | 28 642 | 55 340 | 99 368 | 144 963 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 008 | 14 090 | 46 897 | 51 472 | 50 535 | 47 780 | 45 453 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 407 | 9 292 | 17 347 | 11 873 | 17 707 | 16 076 | 30 834 | 58 680 | 15 988 | 28 601 | 26 132 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 015 | 13 105 | 8 411 | 6 965 | 186 | 579 | 3 404 | 3 257 | 16 478 | 4 857 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 396 | 224 | 4 224 | 3 443 | 7 285 | 11 925 | 27 599 | 23 300 | 9 134 | 10 323 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 793 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 53 | 18 | 19 | 3 457 | 3 965 | 2 656 | 31 976 | 3 597 | 1 800 | 7 482 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 966 | 38 144 | 29 018 | 28 744 | 46 628 | 60 472 | 138 795 | 121 863 | 175 750 | 216 548 | 221 031 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 571 | 7 250 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 470 | 15 619 | 6 030 | 4 000 | 18 613 | 14 422 | 157 719 | 169 701 | 207 364 | 223 654 | 210 842 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 470 | 15 619 | 6 030 | 4 000 | 18 613 | 14 422 | 157 719 | 169 701 | 207 364 | 223 654 | 210 842 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 002 | 33 805 | 30 727 | 34 530 | 24 444 | 38 801 | 37 121 | 36 928 | 68 306 | 100 172 | 114 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 252 | 31 053 | 26 281 | 28 664 | 15 551 | 29 806 | 13 332 | 15 238 | 20 823 | 32 890 | 34 811 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 750 | 2 752 | 4 446 | 5 866 | 8 893 | 8 995 | 23 789 | 21 690 | 47 483 | 67 282 | 80 025 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 407 | 44 867 | 42 299 | 29 018 | 28 744 | 46 628 | 86 133 | 138 795 | 121 863 | 175 750 | 216 548 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 201 | 3 571 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 470 | 15 619 | 6 030 | 4 000 | 18 613 | 95 576 | 157 719 | 169 701 | 207 364 | 223 654 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 470 | 15 619 | 6 030 | 4 000 | 18 613 | 95 576 | 157 719 | 169 701 | 207 364 | 223 654 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 206 | 36 404 | 33 805 | 30 727 | 34 530 | 24 444 | 23 548 | 37 121 | 36 928 | 68 306 | 100 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 421 | 33 252 | 31 053 | 26 281 | 28 664 | 15 551 | 6 372 | 13 332 | 15 238 | 20 823 | 32 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 785 | 3 152 | 2 752 | 4 446 | 5 866 | 8 893 | 17 176 | 23 789 | 21 690 | 47 483 | 67 282 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 456 | 5 451 | 3 154 | 20 140 | 186 523 | 306 505 | 367 642 | 419 548 | 492 928 | ||
| Выручка за предыдущий год | 56 755 | 55 571 | 45 279 | 41 451 | 50 774 | 85 744 | 85 278 | 148 833 | 175 259 | 212 427 | 262 689 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 158 | 68 089 | 31 823 | 36 000 | 47 620 | 65 604 | 101 245 | 157 672 | 192 383 | 207 121 | 230 239 |
| Выручка за отчетный год | 55 571 | 45 279 | 41 451 | 50 774 | 85 744 | 77 253 | 148 833 | 175 259 | 212 427 | 262 689 | 295 798 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 301 | 5 451 | 3 154 | 20 140 | 9 416 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 301 | 5 451 | 3 154 | 20 140 | 9 416 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 939 | 35 978 | 36 000 | 47 620 | 65 604 | 67 837 | 157 672 | 192 383 | 207 121 | 230 239 | 212 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 456 | 5 451 | 3 154 | 20 140 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 727 | 13 355 | 3 678 | 38 772 | 47 714 | 56 843 | 44 136 | 79 199 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 709 | 4 589 | 3 609 | 2 395 | 3 036 | 3 898 | 10 879 | 14 894 | 17 935 | 26 524 | 31 914 |
| Прочие доходы за отчетный год | 483 | 3 594 | 64 | 13 051 | 19 103 | 18 155 | 3 483 | 703 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 521 | 4 579 | 2 456 | 2 806 | 3 749 | 1 904 | 14 842 | 13 717 | 20 753 | 14 129 | 46 582 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 881 | 13 355 | 14 063 | 38 804 | 47 714 | 56 828 | 37 468 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 16 | 4 590 | 3 609 | 2 395 | 3 036 | 8 915 | 10 879 | 14 894 | 17 935 | 26 524 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 332 | 332 | 3 615 | 3 237 | 13 051 | 19 103 | 18 155 | 149 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 56 | 4 600 | 2 456 | 2 806 | 3 749 | 1 911 | 14 874 | 13 717 | 20 738 | 10 795 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 881 | 13 355 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 548 | 548 | 837 | 1 551 | 2 087 | 2 208 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 593 | 1 551 | 2 087 | 2 208 | 2 637 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 727 | 13 355 | 3 678 | 2 631 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 727 | 13 355 | 3 678 | 2 631 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 148,8 млн ₽ | 175,3 млн ₽ | 212,4 млн ₽ | 262,7 млн ₽ | 295,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | -23,1 млн ₽ | -28,7 млн ₽ | -17,4 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | |
| Активы | 60,5 млн ₽ | 138,8 млн ₽ | 121,9 млн ₽ | 175,8 млн ₽ | 216,5 млн ₽ | 221,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | -56,0 млн ₽ | -84,8 млн ₽ | -99,9 млн ₽ | -107,3 млн ₽ | -104,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +17,8 % | +21,2 % | +23,7 % | +12,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 1,58 | 0,43 | 0,42 | 0,26 | 0,32 | 1,58 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 1,49 | 0,34 | 0,18 | 0,21 | 0,30 | 1,32 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,86 | 0,10 | 0,03 | 0,07 | 0,30 | 1,02 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,12 | -0,40 | -0,70 | -0,57 | -0,50 | -0,47 | 0,50 ▼ |
| Финансовый рычаг | 7,34 | — | — | — | — | — | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | -5,9 % | -9,8 % | 2,5 % | 12,4 % | 28,2 % | 7,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -15,5 % | -16,4 % | -8,2 % | -2,8 % | 0,9 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | -16,6 % | -23,6 % | -9,9 % | -3,4 % | 1,2 % | 0,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,7 % | — | — | — | — | — | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,07 | 1,44 | 1,21 | 1,21 | 1,34 | 1,05 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 57 дн. | 19 дн. | 18 дн. | 19 дн. | — | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 29 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 10 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 55 дн. | 41 дн. | 84 дн. | 107 дн. | 138 дн. | 47 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 10 дн. | -16 дн. | -37 дн. | -80 дн. | — | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,54 | 0,37 | -1,31 | -1,39 | -2,83 | -2,14 | 0,60 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,92 | — | — | — | — | — | 2,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 93.11 (компаний: 753).