Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВ-КОМФОРТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВ-КОМФОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 285 | 3 498 | 3 663 | 3 956 | 255 | 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 8 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 285 | 3 498 | 3 663 | 3 956 | 254 | 211 |
| Запасы на конец отчетного года | 207 | 133 | 25 | 44 | 35 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 743 | 2 357 | 1 671 | 2 312 | 172 | 157 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 724 | 852 | 1 600 | 1 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 818 | 82 | 259 | 19 | 38 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 285 | 3 498 | 3 663 | 3 956 | 254 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 285 | 3 498 | 3 663 | 3 956 | 253 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 207 | 133 | 25 | 44 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 743 | 2 357 | 1 671 | 2 312 | 172 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 724 | 852 | 1 600 | 1 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 818 | 82 | 259 | 19 | 38 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 285 | 3 498 | 3 663 | 3 956 | 255 | 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 973 | 4 294 | 4 567 | 5 017 | 2 247 | 1 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 650 | 2 000 | 3 584 | 4 199 | 1 500 | 1 217 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 323 | 2 294 | 983 | 818 | 747 | 622 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 285 | 3 498 | 3 663 | 3 956 | 255 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 973 | 4 294 | 4 567 | 5 017 | 2 247 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 650 | 2 000 | 3 584 | 4 199 | 1 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 323 | 2 294 | 983 | 818 | 747 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 366 | 1 149 | 480 | |||
| Выручка за предыдущий год | 9 063 | 13 300 | 14 030 | 14 879 | 7 020 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 387 | 11 934 | 12 881 | 14 399 | 7 723 | |
| Выручка за отчетный год | 9 063 | 13 300 | 14 030 | 14 879 | 7 020 | 649 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 366 | 1 149 | 480 | 317 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 192 | 961 | 304 | 292 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 215 | 174 | 188 | 176 | 49 | 25 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 387 | 11 934 | 12 881 | 14 399 | 7 723 | 332 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 192 | 961 | 304 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 75 | 215 | 174 | 188 | 176 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 143 | 60 | 7 | 379 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 28 | 104 | 132 | 132 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 287 | 274 | 311 | 379 | 396 | 102 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 285 | 3 584 | 2 559 | 2 356 | 5 161 | 291 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 168 | 2 387 | 3 253 | 2 406 | 4 875 | 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 033 | 2 143 | 60 | 7 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 28 | 104 | 132 | 132 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 121 | 287 | 274 | 311 | 379 | 396 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 481 | 2 285 | 3 584 | 2 559 | 2 356 | 5 161 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 252 | 2 168 | 2 387 | 3 253 | 2 406 | 4 875 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 988 | 1 892 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 45 | 116 | 251 | 168 | ||
| Прочее за отчетный год | 115 | 251 | 168 | 164 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 892 | 370 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 892 | 370 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 988 | 1 892 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 | 157 | 931 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 108 | 157 | 931 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 | 157 | 931 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 108 | 157 | 931 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 16 772 | 16 440 | 7 976 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 472 | 16 440 | 7 976 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 324 | 17 240 | 8 295 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 751 | 16 615 | 6 467 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 257 | 324 | 475 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 315 | 301 | 1 353 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 700 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 500 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | 295 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 800 | 295 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 855 | 338 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 075 | 22 165 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 075 | 22 165 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 970 | 10 220 | 21 827 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 970 | 10 220 | 21 827 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 178 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 370 тыс. ₽ |
| Активы | 218 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 169,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.