Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВ-ТРАНС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВ-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 071 | 11 328 | 8 662 | 4 659 | 14 610 | 3 195 | 12 320 | 45 379 | 50 092 | 53 638 | 73 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 412 | 3 469 | 3 590 | 1 368 | 43 | 75 | 185 | 831 | 1 787 | 1 649 | 2 530 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 251 | 3 426 | 3 549 | 1 344 | 75 | 131 | 683 | 1 668 | 1 649 | 2 530 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 161 | 43 | 41 | 24 | 43 | 54 | 148 | 119 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 659 | 7 859 | 5 072 | 3 291 | 14 567 | 3 119 | 12 135 | 44 548 | 48 305 | 51 989 | 70 779 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 15 | 91 | 20 | 87 | 34 | 279 | 1 486 | 464 | 979 | 1 827 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 586 | 7 643 | 4 909 | 3 233 | 271 | 19 | 7 102 | 4 561 | 13 752 | 3 463 | 40 386 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 | 7 195 | 3 055 | 200 | 33 049 | 28 200 | 40 080 | 25 750 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 201 | 26 | 38 | 7 014 | 12 | 4 554 | 5 452 | 5 889 | 7 467 | 2 816 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 053 | 11 328 | 8 662 | 4 659 | 14 610 | 38 | 12 320 | 45 379 | 50 092 | 53 638 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 006 | 3 469 | 3 590 | 1 368 | 43 | 185 | 831 | 1 787 | 1 649 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 001 | 3 426 | 3 549 | 1 344 | 131 | 683 | 1 668 | 1 649 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 43 | 41 | 24 | 43 | 54 | 148 | 119 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 047 | 7 859 | 5 072 | 3 291 | 14 567 | 38 | 12 135 | 44 548 | 48 305 | 51 989 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 15 | 91 | 20 | 87 | 26 | 279 | 1 486 | 464 | 979 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 974 | 7 643 | 4 909 | 3 233 | 271 | 7 102 | 4 561 | 13 752 | 3 463 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 | 7 195 | 200 | 33 049 | 28 200 | 40 080 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 201 | 26 | 38 | 7 014 | 12 | 4 554 | 5 452 | 5 889 | 7 467 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 071 | 11 328 | 8 662 | 4 659 | 14 610 | 3 195 | 12 320 | 45 379 | 50 092 | 53 638 | 73 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 667 | 1 349 | 2 251 | 2 886 | 4 501 | 1 420 | 946 | 12 626 | 25 741 | 24 811 | 32 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 657 | 1 339 | 2 241 | 2 876 | 4 491 | 1 410 | 936 | 12 616 | 25 731 | 24 801 | 32 532 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 404 | 9 979 | 6 411 | 1 773 | 10 109 | 1 775 | 11 374 | 32 753 | 24 351 | 28 827 | 40 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 950 | 3 833 | 5 | 1 636 | 220 | 1 305 | 101 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 404 | 2 029 | 2 578 | 1 773 | 10 104 | 139 | 11 154 | 31 448 | 24 250 | 28 827 | 40 767 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 053 | 11 328 | 8 662 | 4 659 | 14 610 | 38 | 12 320 | 45 379 | 50 092 | 53 638 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 891 | 1 349 | 2 251 | 2 886 | 4 501 | 946 | 12 626 | 25 741 | 24 811 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 881 | 1 339 | 2 241 | 2 876 | 4 491 | 936 | 12 616 | 25 731 | 24 801 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 162 | 9 979 | 6 411 | 1 773 | 10 109 | 2 075 | 11 374 | 32 753 | 24 351 | 28 827 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 950 | 3 833 | 5 | 1 942 | 220 | 1 305 | 101 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 162 | 2 029 | 2 578 | 1 773 | 10 104 | 133 | 11 154 | 31 448 | 24 250 | 28 827 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 021 | 13 599 | 7 644 | 6 480 | 4 417 | 8 872 | 27 095 | 75 441 | 53 109 | ||
| Выручка за предыдущий год | 46 854 | 46 560 | 44 063 | 43 719 | 13 939 | 38 985 | 114 937 | 246 738 | 243 824 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 833 | 32 961 | 36 419 | 37 239 | 9 522 | 30 113 | 87 842 | 171 297 | 190 715 | ||
| Выручка за отчетный год | 46 854 | 46 560 | 44 063 | 43 719 | 13 939 | 20 389 | 38 985 | 113 369 | 246 738 | 243 824 | 291 784 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 717 | 13 599 | 7 644 | 6 480 | 4 417 | 6 564 | 8 872 | 25 527 | 75 441 | 53 109 | 70 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 259 | 7 205 | 3 199 | 2 055 | 2 036 | 2 937 | 5 929 | 18 142 | 64 803 | 42 401 | 59 104 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 458 | 6 394 | 4 445 | 4 425 | 2 381 | 3 627 | 7 385 | 10 638 | 10 708 | 10 996 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 137 | 32 961 | 36 419 | 37 239 | 9 522 | 13 825 | 87 842 | 171 297 | 190 715 | 221 684 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 563 | 7 205 | 3 199 | 2 055 | 2 036 | 5 929 | 19 710 | 64 803 | 42 401 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 458 | 6 394 | 4 445 | 4 425 | 2 381 | 2 943 | 7 385 | 10 638 | 10 708 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 050 | 9 644 | 4 588 | 5 365 | 3 463 | 1 627 | 3 962 | 13 690 | 54 019 | 36 355 | 53 264 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 501 | 54 | 32 | 564 | 2 609 | 5 304 | 5 887 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 651 | 396 | 7 | 124 | 32 | 16 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 558 | 5 356 | 5 353 | 8 748 | 3 400 | 1 224 | 171 | 524 | 619 | 952 | 454 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 767 | 2 917 | 3 313 | 5 042 | 2 467 | 2 464 | 5 508 | 13 996 | 12 302 | 12 181 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 504 | 9 644 | 4 588 | 5 365 | 3 463 | 3 962 | 15 206 | 54 019 | 36 355 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 501 | 32 | 564 | 2 609 | 5 304 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 651 | 396 | 7 | 80 | 32 | 16 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 558 | 5 356 | 5 353 | 8 748 | 3 400 | 171 | 473 | 619 | 952 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 617 | 2 917 | 3 313 | 5 042 | 2 467 | 2 090 | 5 509 | 13 996 | 12 302 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 121 | 7 215 | 3 130 | 4 130 | 2 085 | 3 272 | 13 196 | 43 115 | 27 100 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 383 | 2 429 | 1 458 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 383 | 2 429 | 1 458 | 1 235 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 667 | 7 215 | 3 130 | 4 130 | 2 085 | 1 399 | 3 272 | 11 680 | 43 115 | 26 957 | 43 026 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 667 | 7 215 | 3 130 | 4 130 | 2 085 | 1 399 | 3 272 | 11 680 | 43 115 | 27 100 | 43 026 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 121 | 7 215 | 3 130 | 4 130 | 2 085 | 3 272 | 13 196 | 43 115 | 26 957 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 339 | 2 241 | 2 876 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 349 | 2 251 | 2 886 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 241 | 2 876 | 4 491 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 251 | 2 886 | 4 501 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 130 | 4 130 | 2 085 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 130 | 4 130 | 2 085 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 130 | 4 130 | 2 085 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 130 | 4 130 | 2 085 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 228 | 3 495 | 470 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 228 | 3 495 | 470 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 228 | 3 495 | 470 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 228 | 3 495 | 470 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 251 | 2 886 | 4 501 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 349 | 2 251 | 2 886 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 060 | 6 787 | 14 040 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 013 | 49 471 | 287 577 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 529 | 48 137 | 20 385 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 484 | 1 334 | 267 192 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 953 | 42 684 | 273 537 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 918 | 23 822 | 3 582 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 442 | 17 597 | 7 538 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 513 | 529 | 2 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 080 | 736 | 262 415 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 354 | 1 266 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 650 | 1 496 | 11 565 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 650 | 1 496 | 11 122 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 443 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 296 | 230 | 18 220 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 296 | 230 | 18 220 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 250 | 1 050 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 250 | 1 050 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 589 | 10 291 | 1 459 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 409 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 650 | 7 250 | 1 050 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 939 | 3 041 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 | 6 976 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,4 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 113,4 млн ₽ | 246,7 млн ₽ | 243,8 млн ₽ | 291,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | ||
| Активы | 3,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 53,6 млн ₽ | 73,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 946 тыс. ₽ | 12,6 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +91,2 % | +190,8 % | +117,6 % | -1,2 % | +19,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 1,07 | 1,36 | 1,98 | 1,80 | 1,74 | 1,53 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 | 1,04 | 1,31 | 1,96 | 1,77 | 1,69 | 1,28 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,73 | 0,42 | 1,18 | 1,40 | 1,65 | 0,70 | 0,95 ▼ | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,08 | 0,28 | 0,51 | 0,46 | 0,44 | 0,46 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 1,25 | 12,02 | 2,59 | 0,95 | 1,16 | 1,25 | 0,69 ▼ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | 14,4 % | 15,2 % | 16,0 % | 26,3 % | 17,4 % | 20,3 % | 4,1 % ▲ | 10,8 % |
| Чистая рентабельность | 6,9 % | 8,4 % | 10,3 % | 17,5 % | 11,1 % | 14,7 % | 1,9 % ▲ | 6,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,8 % | 26,6 % | 25,7 % | 86,1 % | 50,5 % | 58,7 % | 1,9 % ▲ | 17,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,5 % | 345,9 % | 92,5 % | 167,5 % | 109,2 % | 132,2 % | 10,1 % ▲ | 27,1 % |
| Оборачиваемость активов | 6,38 | 3,16 | 2,50 | 4,93 | 4,55 | 3,98 | 1,19 ▲ | 2,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 66 дн. | 15 дн. | 20 дн. | 5 дн. | 51 дн. | 65 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | -3 дн. | 6 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 7 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 дн. | -135 дн. | 131 дн. | 52 дн. | 55 дн. | 67 дн. | 71 дн. ▲ | 36 дн. |
| Финансовый цикл | -2 дн. | 198 дн. | -110 дн. | -30 дн. | -48 дн. | -14 дн. | 9 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | 0,06 | 0,26 | 0,50 | 0,45 | 0,42 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,46 | 2,90 | 5,04 | 13,17 | 9,80 | 9,85 | 3,81 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.21.21 (компаний: 2220).