Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТКОМПЛЕКС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТКОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 491 | 92 177 | 340 744 | 248 024 | 166 341 | 153 954 | 29 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 344 | 66 871 | 277 598 | 199 054 | 89 136 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 344 | 66 871 | 277 598 | 199 054 | 89 136 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 147 | 25 306 | 63 146 | 48 970 | 77 205 | 153 954 | 29 832 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 5 057 | 97 | 32 | 3 705 | 124 819 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 8 | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 127 | 20 105 | 58 819 | 47 581 | 71 942 | 28 977 | 29 831 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 130 | 2 741 | 1 357 | 1 550 | 151 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 1 467 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 | 1 491 | 92 177 | 340 744 | 178 896 | 166 341 | 153 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 344 | 66 871 | 277 598 | 126 819 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 344 | 66 871 | 277 598 | 126 819 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 147 | 25 306 | 63 146 | 52 077 | 166 341 | 153 954 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 19 | 5 057 | 97 | 38 | 92 841 | 124 819 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 1 | 20 105 | 58 819 | 50 682 | 71 942 | 28 984 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 130 | 2 741 | 1 357 | 1 550 | 151 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 126 | 14 | 1 467 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 491 | 92 177 | 340 744 | 248 024 | 166 341 | 153 954 | 29 832 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 85 | 118 | 37 193 | 44 833 | 43 876 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 | 108 | 37 183 | 44 823 | 43 866 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 170 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 481 | 92 092 | 340 626 | 210 831 | 121 508 | 110 078 | 30 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 394 | 6 281 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 | 2 895 | 7 720 | 55 629 | 36 086 | 110 078 | 30 096 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 82 916 | 332 906 | 154 312 | 85 422 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 890 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 | 1 491 | 92 177 | 340 744 | 178 896 | 166 341 | 153 954 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 85 | 118 | 44 509 | 44 833 | 43 876 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 | 108 | 44 499 | 44 823 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 1 481 | 92 092 | 340 626 | 134 387 | 121 508 | 110 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 1 394 | 6 281 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 87 | 2 895 | 7 720 | 42 237 | 121 508 | 110 078 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 82 916 | 332 906 | 91 260 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 890 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 784 | 2 481 | 144 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 52 784 | 12 203 | 301 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 722 | 157 | |||||
| Выручка за отчетный год | 439 891 | 12 203 | 301 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 608 | 2 481 | 301 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 608 | 1 809 | 144 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 191 | 672 | 157 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 393 283 | 9 722 | 20 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 784 | 1 809 | 144 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 191 | 672 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 | 41 | 46 397 | 681 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 194 | 316 | 143 | 345 | 267 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 909 | 275 | 354 | 1 473 | 1 344 | 178 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 | 41 | 52 573 | 681 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 194 | 316 | 143 | 345 | 267 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 909 | 275 | 354 | 1 473 | 1 344 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 33 | 44 392 | 323 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 8 | 8 181 | 358 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 8 | 9 322 | 358 | 239 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 42 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 | 33 | 36 863 | 323 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 33 | 37 075 | 323 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 | 33 | 44 392 | 323 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 108 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 85 | 118 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 108 | 37 183 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 | 118 | 37 193 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 33 | 37 075 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 | 33 | 37 075 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 33 | 37 075 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 | 33 | 37 075 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 | 118 | 37 193 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 85 | 118 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 682 | 7 075 | 175 244 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 679 | 168 276 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 7 075 | 6 968 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 148 | 237 502 | 244 331 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 019 | 234 314 | 238 213 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 377 | 1 099 | 1 772 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 997 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | 18 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 743 | 74 | 4 346 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 492 | 248 023 | 67 703 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 391 | 249 308 | 67 773 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 768 | 430 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 391 | 240 540 | 67 343 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 899 | 1 285 | 70 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 70 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 899 | 1 285 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 393 | 3 360 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 393 | 3 360 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 290 | 18 345 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 290 | 9 577 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 768 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 129 | 2 611 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 665 | 2 741 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 70 911 | 240 543 | 243 016 | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | 70 911 | 240 543 | 235 618 | ||||
| Прочие за отчетный год | 7 398 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 69 246 | 239 467 | 244 400 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 62 943 | 237 046 | 242 558 | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | 62 943 | 237 046 | 242 558 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 400 | 2 421 | 1 772 | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 431 | 1 099 | 1 772 | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 969 | 1 322 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 70 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 4 903 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 665 | 2 741 | 1 357 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -437 тыс. ₽ |
| Активы | 29,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -434 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.