Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕРМОПРОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕРМОПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 275 | 9 539 | 11 892 | 16 594 | 20 142 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 187 | 2 926 | 3 068 | 2 702 | 5 507 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 046 | 2 926 | 3 068 | 2 702 | 5 507 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 141 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 088 | 6 613 | 8 823 | 13 892 | 14 635 | |
| Запасы на конец отчетного года | 809 | 2 448 | 3 781 | 4 012 | 6 466 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 182 | 3 415 | 4 849 | 8 968 | 8 169 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 750 | 193 | 912 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 014 | 6 259 | 5 913 | 9 539 | 11 892 | 16 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 262 | 3 562 | 2 926 | 3 068 | 2 702 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 262 | 3 562 | 2 926 | 3 068 | 2 702 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 014 | 1 997 | 2 351 | 6 613 | 8 823 | 13 892 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 448 | 3 781 | 4 012 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 010 | 1 971 | 2 270 | 3 415 | 4 849 | 8 968 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 26 | 81 | 750 | 193 | 912 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 275 | 9 539 | 11 892 | 16 594 | 20 142 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 624 | 3 693 | 3 177 | 534 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 396 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 396 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 968 | 7 915 | 8 199 | 13 417 | 19 608 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 179 | 1 414 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 789 | 7 915 | 8 199 | 13 417 | 18 194 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 014 | 6 259 | 5 913 | 9 539 | 11 892 | 16 593 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 337 | 1 005 | 1 624 | 3 693 | 3 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 946 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | 946 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 004 | 4 976 | 4 908 | 7 915 | 8 199 | 13 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 004 | 1 893 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 083 | 4 908 | 7 915 | 8 199 | 13 416 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 965 | 883 | 1 978 | 2 380 | 926 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 814 | 15 395 | 17 810 | 25 553 | 32 572 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 849 | 14 512 | 15 832 | 23 173 | 31 646 | |
| Выручка за отчетный год | 2 711 | 17 810 | 25 553 | 32 572 | 34 597 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 549 | 1 978 | 2 380 | 926 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 484 | 1 978 | 2 380 | 926 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 065 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 162 | 15 832 | 23 173 | 31 646 | 35 954 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 965 | 883 | 1 978 | 2 380 | 926 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 742 | 2 230 | 452 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 491 | 6 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 339 | 31 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 1 575 | 181 | 473 | 1 102 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 504 | 791 | 742 | 2 230 | 452 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 336 | 31 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 461 | 92 | 1 572 | 181 | 473 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 426 | 668 | 618 | 2 068 | 335 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 123 | 124 | 162 | 117 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 162 | 117 | 171 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 618 | 2 068 | 335 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 618 | 2 068 | 335 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -96 тыс. ₽ | 618 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 335 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 20,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 534 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,84 | 1,08 | 1,04 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,53 | 0,61 | 0,74 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 | 0,02 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,17 | 0,31 | 0,19 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 4,87 | 2,22 | 4,22 | 36,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | 6,5 % | 17,4 % | 2,0 % | -13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 38,1 % | 56,0 % | 10,5 % | -493,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 254 дн. | 56 дн. | 60 дн. | 46 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.