Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ СЕТЬ "НОРМАН", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ СЕТЬ "НОРМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 425 471 | 681 439 | 825 708 | 962 462 | 924 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 423 836 | 517 111 | 599 346 | 580 021 | 524 855 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 31 | 9 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 423 836 | 514 389 | 596 861 | 579 267 | 524 538 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 414 | 2 124 | 415 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 308 | 308 | 308 | 308 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 635 | 164 328 | 226 362 | 382 441 | 399 223 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 552 | 122 728 | 187 524 | 248 708 | 157 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 589 | 38 742 | 133 311 | 241 224 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 13 006 | 87 | 415 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 9 | 7 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 300 | 425 471 | 681 439 | 825 708 | 962 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 232 | 423 836 | 517 111 | 599 347 | 580 021 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 31 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 232 | 421 992 | 514 389 | 596 861 | 579 267 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 536 | 2 414 | 2 125 | 415 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 308 | 308 | 308 | 308 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 1 635 | 164 328 | 226 361 | 382 441 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 1 504 | 122 728 | 187 523 | 248 708 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 589 | 38 742 | 133 311 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 83 | 13 006 | 87 | 415 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 5 | 9 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 425 471 | 681 439 | 825 708 | 962 462 | 924 078 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 379 794 | 590 267 | 729 854 | 933 431 | 885 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 386 002 | 386 002 | 386 002 | 386 002 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 204 265 | 343 852 | 547 429 | 499 354 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 145 | 62 000 | 9 517 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 145 | 62 000 | 9 517 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 532 | 29 172 | 95 854 | 29 031 | 29 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 879 | 28 210 | 66 287 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 378 | 732 | 29 372 | 29 001 | 29 205 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 230 | 195 | 30 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 275 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 300 | 425 471 | 681 439 | 825 708 | 962 462 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 379 794 | 590 267 | 729 854 | 933 431 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 386 002 | 386 002 | 386 002 | 386 002 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 204 265 | 343 852 | 547 429 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 145 | 62 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 145 | 62 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 553 | 2 532 | 29 172 | 95 854 | 29 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 339 | 1 879 | 28 210 | 66 287 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 378 | 732 | 29 372 | 29 001 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 275 | 230 | 195 | 30 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 94 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 471 | 3 122 | 3 375 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 658 | 3 405 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 471 | 536 | 30 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 552 | 3 658 | 3 405 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 122 | 3 375 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 215 | 10 960 | 2 656 | 635 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 552 | 536 | 30 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 552 | 8 215 | 10 960 | 2 656 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 492 | 209 595 | 139 877 | 205 286 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 249 000 | 203 000 | 138 000 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 246 | 13 607 | 215 796 | 13 330 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 005 | 8 506 | 4 096 | 2 758 | 817 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 398 | 22 | 14 | 127 | 826 |
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 35 074 | 65 063 | 5 223 | 196 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 209 595 | 139 877 | 205 286 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 249 000 | 203 000 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 386 | 9 246 | 13 607 | 215 796 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 2 005 | 8 506 | 4 096 | 2 758 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 22 | 14 | 127 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 89 | 35 074 | 65 063 | 5 223 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 473 | 139 587 | 203 577 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 304 | 878 | 1 711 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 564 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 42 797 | 21 391 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 42 797 | 21 391 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 878 | 451 | |||
| Прочее за отчетный год | 661 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 210 473 | 139 587 | 203 577 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 473 | 139 587 | 203 577 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 210 473 | 139 587 | 203 577 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 386 002 | 386 002 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 265 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 379 794 | 590 267 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 386 002 | 386 002 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 265 | 343 852 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 590 267 | 729 854 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 473 | 139 587 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 210 473 | 139 587 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 473 | 139 587 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 210 473 | 139 587 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 590 267 | 729 854 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 379 794 | 590 267 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 963 | 4 635 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 309 | 4 090 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 654 | 545 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 811 | 22 047 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 954 | 730 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 054 | 8 579 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 176 | 10 708 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 627 | 2 030 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 804 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 264 223 | 218 973 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 223 | 15 973 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 249 000 | 203 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 282 307 | 197 169 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 69 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 35 000 | 65 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 247 307 | 132 100 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 855 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 450 | 64 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 68 450 | 64 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 595 | 81 311 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 595 | 81 311 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 923 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,9 млн ₽ |
| Активы | 425,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 379,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.