Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШИНВЕСТ-РЕГИОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШИНВЕСТ-РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 942 | 37 228 | 36 605 | 36 585 | 33 915 | 37 426 | 27 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 329 | 23 210 | 21 810 | 19 617 | 17 590 | 15 557 | 13 576 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 319 | 23 193 | 21 786 | 19 594 | 17 567 | 15 547 | 13 566 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 14 | 13 | 13 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 613 | 14 019 | 14 795 | 16 968 | 16 325 | 21 869 | 13 468 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 123 | 1 192 | 1 221 | 1 215 | 92 | 7 950 | 5 836 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 88 | 9 | 308 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 565 | 5 784 | 6 361 | 8 925 | 9 365 | 7 056 | 7 221 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 828 | 7 023 | 7 123 | 6 828 | 6 828 | 6 828 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 11 | 90 | 40 | 34 | 103 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 507 | 36 219 | 37 229 | 36 186 | 36 585 | 33 923 | 37 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 839 | 23 210 | 21 810 | 19 617 | 17 590 | 15 557 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 829 | 23 193 | 21 786 | 19 594 | 17 567 | 15 547 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 13 | 13 | 13 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 507 | 14 381 | 14 019 | 14 376 | 16 968 | 16 333 | 21 869 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 123 | 1 192 | 1 221 | 1 215 | 92 | 7 950 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 507 | 6 225 | 5 784 | 4 742 | 8 925 | 9 372 | 7 056 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 023 | 7 023 | 8 373 | 6 828 | 6 828 | 6 828 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 11 | 40 | 40 | 34 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 942 | 37 228 | 36 605 | 36 585 | 33 915 | 37 426 | 27 043 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 114 | 84 | 341 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 104 | 74 | 331 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 926 | 35 058 | 36 427 | 33 149 | 29 492 | 25 664 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 904 | 35 058 | 36 405 | 33 126 | 29 492 | 25 664 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 828 | 3 218 | 1 206 | 1 585 | 1 267 | 7 983 | 4 817 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 559 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 269 | 3 218 | 1 206 | 1 585 | 1 267 | 7 983 | 4 817 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 507 | 36 219 | 37 228 | 36 185 | 36 585 | 33 922 | 37 426 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 | 84 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 | 74 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 926 | 36 330 | 36 427 | 33 149 | 29 492 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 904 | 36 308 | 36 405 | 33 126 | 29 492 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 575 | 36 105 | 3 218 | 1 541 | 1 585 | 1 274 | 7 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 559 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 575 | 24 546 | 3 218 | 1 541 | 1 585 | 1 274 | 7 983 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 159 | 7 813 | 6 730 | 6 712 | 6 563 | 6 553 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 159 | 7 813 | 6 730 | 6 712 | 6 563 | 6 553 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | 4 159 | 7 813 | 6 730 | 6 712 | 6 563 | 6 553 | 16 711 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 159 | 7 813 | 327 | 6 712 | 6 563 | 6 553 | 14 477 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 232 | 116 | 327 | 987 | 1 707 | 680 | 5 081 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 927 | 7 697 | 5 725 | 4 856 | 5 873 | 9 396 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 403 | 2 234 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 232 | 116 | 987 | 1 707 | 680 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 927 | 7 697 | 7 773 | 5 725 | 4 856 | 5 873 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 216 | 98 | 304 | 260 | 1 342 | 585 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 77 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 77 | 1 104 | 1 328 | 232 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 18 | 23 | 804 | 1 546 | 1 423 | 7 816 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 216 | 98 | 260 | 1 342 | 585 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 77 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 | 1 104 | 1 328 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 16 | 18 | 276 | 804 | 1 546 | 1 423 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | 68 | 259 | 1 342 | 453 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 15 | 9 | 132 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 22 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 7 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 113 | 47 | 82 | 415 | 132 | 886 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 182 | 257 | 177 | 927 | 453 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 | 257 | 177 | 927 | 453 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 182 | 68 | 259 | 1 342 | 453 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 74 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 114 | 84 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | 331 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 84 | 331 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 | 258 | 927 | 451 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 257 | 258 | 927 | 451 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 | 927 | 451 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 258 | 927 | 451 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 2 503 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 | 2 503 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 2 503 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 31 | 2 503 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 84 | 114 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 114 | 84 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 342 | 3 419 | 6 207 | 6 540 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 277 | 6 936 | 4 453 | 8 238 | 17 489 | 19 711 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 242 | 6 936 | 4 453 | 8 129 | 16 215 | 19 711 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 | 109 | 1 274 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 346 | 6 594 | 4 540 | 4 819 | 11 282 | 13 171 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 951 | 5 116 | 2 733 | 3 101 | 7 774 | 6 093 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 701 | 492 | 662 | 524 | 756 | 1 009 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 694 | 986 | 1 145 | 1 194 | 2 752 | 6 069 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | 1 191 | 2 640 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 191 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | 2 640 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 | 107 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 | 107 | 7 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 | 107 | 7 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 816 | 3 635 | 3 831 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 816 | 3 635 | 3 831 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 342 | 20 | 1 381 | 69 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -30 тыс. ₽ | 927 тыс. ₽ | 453 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Активы | 37,2 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 27,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,36 | 12,88 | 2,74 | 2,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,98 | 12,81 | 1,74 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,19 | 5,42 | 0,86 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 2,7 % | 1,2 % | -12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 954 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 787 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.