Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСЭНЕРГОСНАБ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСЭНЕРГОСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 | 1 879 | 609 | 906 | 905 | 409 | 431 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 | 1 879 | 609 | 906 | 905 | 409 | 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 454 | 122 | 134 | 134 | 134 | 134 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 262 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 153 | 460 | 748 | 757 | 242 | 270 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 10 | 27 | 24 | 14 | 33 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 59 | 1 879 | 609 | 893 | 389 | 408 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 59 | 1 879 | 609 | 893 | 389 | 408 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 454 | 122 | 134 | 134 | 134 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 262 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 153 | 460 | 743 | 212 | 241 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 5 | 10 | 27 | 16 | 43 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 | 1 879 | 609 | 906 | 905 | 409 | 431 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 | 146 | 35 | 111 | 94 | 132 | 119 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 | 136 | 25 | 101 | 122 | 109 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 1 733 | 574 | 795 | 811 | 277 | 312 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 1 733 | 574 | 795 | 811 | 277 | 312 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 59 | 1 879 | 609 | 893 | 389 | 408 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 56 | 146 | 35 | 61 | 111 | 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 | 136 | 25 | 101 | 122 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 1 733 | 574 | 832 | 278 | 276 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 1 733 | 574 | 832 | 278 | 276 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 58 | 1 824 | 77 | 122 | 122 | |
| Выручка за предыдущий год | 84 | 84 | 1 824 | 174 | 122 | 122 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 26 | 26 | 97 | |||
| Выручка за отчетный год | 84 | 119 | 1 824 | 174 | 122 | 122 | 122 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 119 | 1 824 | 107 | 49 | 122 | 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 | 119 | 30 | 107 | 49 | 36 | 32 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 723 | 86 | 90 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 | 67 | 73 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 | 58 | 30 | 77 | 49 | 36 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 723 | 73 | 86 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 71 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 111 | 30 | 95 | 39 | 25 | 20 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 12 | 10 | 11 | 12 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | 58 | 30 | 65 | 34 | 25 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 15 | 11 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 46 | 25 | 54 | 28 | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 12 | 5 | 11 | 6 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 17 | 5 | 19 | 7 | 5 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | 94 | 25 | 76 | 32 | 20 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 94 | 25 | 76 | 32 | 20 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 | 46 | 25 | 28 | 20 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 103 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 119 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 119 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 132 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 144 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 144 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ |
| Активы | 905 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 94 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 8,63 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 670 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.