Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЩИЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ "ИНДУСТРИЯ СЕРВИСА", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЩИЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ "ИНДУСТРИЯ СЕРВИСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 464 | 2 666 | 6 524 | 10 470 | 17 268 | 21 078 | 2 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 | 90 | 160 | 4 022 | 5 499 | 3 347 | 19 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 716 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 150 | 90 | 160 | 4 022 | 4 754 | 2 671 | 19 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 29 | 675 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 314 | 2 576 | 6 364 | 6 448 | 11 769 | 17 731 | 2 519 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 22 | 12 | 309 | 50 | 52 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 902 | 1 625 | 3 910 | 5 623 | 9 132 | 15 626 | 779 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 358 | 927 | 2 431 | 475 | 2 194 | 1 798 | 1 737 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 1 | 7 | 41 | 393 | 254 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 215 | 2 464 | 2 668 | 6 524 | 10 470 | 17 268 | 21 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 | 90 | 160 | 4 022 | 5 499 | 3 347 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 716 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 150 | 90 | 160 | 4 022 | 4 754 | 2 671 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 | 675 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 215 | 2 314 | 2 578 | 6 364 | 6 448 | 11 769 | 17 731 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 22 | 12 | 309 | 50 | 52 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 208 | 902 | 1 627 | 3 910 | 5 623 | 9 132 | 15 626 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 358 | 927 | 2 431 | 475 | 2 194 | 1 798 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 1 | 7 | 41 | 393 | 254 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 463 | 2 666 | 6 524 | 10 470 | 17 267 | 21 078 | 2 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 657 | 1 182 | 4 666 | 6 295 | 10 159 | 10 663 | 2 314 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 647 | 1 172 | 4 656 | 6 285 | 10 149 | 10 643 | 2 294 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 806 | 1 484 | 1 858 | 4 175 | 7 108 | 10 414 | 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 322 | 596 | 1 174 | 815 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 485 | 887 | 1 674 | 2 232 | 5 900 | 7 232 | 224 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 394 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 184 | 770 | 3 182 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 215 | 2 463 | 2 668 | 6 524 | 10 470 | 17 268 | 21 078 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 657 | 1 182 | 4 666 | 6 295 | 10 159 | 10 663 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 | 647 | 1 172 | 4 656 | 6 285 | 10 149 | 10 643 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 | 1 806 | 1 486 | 1 858 | 4 175 | 7 109 | 10 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 322 | 596 | 1 174 | 815 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 | 485 | 889 | 1 674 | 2 232 | 5 900 | 7 232 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 394 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 184 | 770 | 3 182 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 271 | 5 821 | 8 484 | 13 788 | 10 966 | 9 647 | 19 786 |
| Выручка за предыдущий год | 271 | 5 821 | 8 484 | 21 387 | 26 864 | 32 194 | 54 300 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 599 | 15 898 | 22 547 | 34 514 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 821 | 8 484 | 21 387 | 26 864 | 32 242 | 54 300 | 7 956 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 821 | 8 484 | 13 788 | 10 966 | 9 695 | 19 786 | 2 209 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 992 | 890 | 5 335 | 3 288 | 4 876 | 4 782 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 | 68 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 829 | 7 594 | 8 453 | 7 678 | 4 776 | 14 936 | 5 195 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 599 | 15 898 | 22 547 | 34 514 | 5 747 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 992 | 890 | 5 335 | 3 288 | 4 828 | 4 782 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 241 | 7 678 | 43 | 68 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 829 | 7 594 | 8 453 | 4 776 | 14 936 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 803 | 666 | 4 738 | 2 594 | 4 778 | 3 259 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | 47 | 19 | 276 | 412 | 123 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 35 | 53 | 1 229 | 524 | 5 779 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 131 | 198 | 613 | 471 | 915 | 1 924 | 3 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 803 | 666 | 4 738 | 2 594 | 4 778 | 3 259 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 | 47 | 19 | 276 | 412 | 123 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 35 | 53 | 1 277 | 524 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 131 | 198 | 613 | 471 | 915 | 1 924 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 627 | 525 | 3 944 | 2 128 | 4 638 | 2 495 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 164 | 140 | 794 | 434 | 168 | 1 410 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 | 647 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | 1 | 32 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | 140 | 794 | 434 | 931 | 1 410 | 24 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 | 647 | |||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 1 | 32 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 627 | 525 | 3 944 | 2 128 | 3 875 | 1 883 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 627 | 525 | 3 944 | 2 128 | 3 875 | 1 883 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 | 627 | 525 | 3 944 | 2 128 | 4 638 | 2 495 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 149 | 10 643 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 159 | 10 663 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 149 | 10 643 | 2 294 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 159 | 10 663 | 2 314 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 875 | 2 494 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 875 | 2 494 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 875 | 2 494 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 875 | 2 494 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 8 359 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | 8 359 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 088 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 088 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 7 271 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | 7 271 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 553 | 10 663 | 2 314 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 295 | 10 552 | 10 663 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 644 | 541 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 944 | 56 130 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 564 | 55 554 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 356 | 576 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 300 | 55 589 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 135 | 12 676 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 478 | 30 893 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 027 | 1 193 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 492 | 1 177 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 390 | 50 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 380 | 50 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 315 | 988 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 815 | 988 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 719 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 525 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 1,54 | 1,70 | 11,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 1,46 | 1,67 | 11,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,11 | 0,17 | 7,75 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | 20,3 % | 8,9 % | -42,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. | 1 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 51 дн. | 76 дн. | 14 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.