Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ОРИОН", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 811 | 36 904 | 58 029 | 51 203 | 42 231 | 50 485 | 26 782 | 68 791 | 12 996 | 11 596 | 10 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 772 | 25 163 | 24 658 | 32 731 | 13 733 | 17 598 | 6 730 | 5 304 | 10 956 | 10 902 | 9 439 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 55 | 81 | 72 | 63 | 54 | 27 | 17 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 758 | 25 108 | 24 577 | 17 807 | 13 658 | 17 532 | 6 692 | 5 275 | 10 956 | 10 902 | 9 439 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 852 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 039 | 11 741 | 33 371 | 18 472 | 28 498 | 32 887 | 20 052 | 63 487 | 2 040 | 694 | 1 456 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 516 | 3 754 | 4 572 | 4 690 | 2 754 | 283 | 248 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 312 | 19 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 476 | 7 402 | 23 173 | 13 151 | 25 477 | 32 040 | 18 493 | 63 411 | 1 677 | 694 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 206 | 26 | 1 369 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 131 | 74 | 32 | 4 | 1 297 | 76 | 363 | 87 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 272 | 270 | 531 | 235 | 560 | 14 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 155 | 36 811 | 36 904 | 58 029 | 51 203 | 42 231 | 22 339 | 26 782 | 68 791 | 12 996 | 11 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 612 | 30 772 | 25 163 | 24 658 | 32 731 | 13 733 | 8 208 | 6 730 | 5 304 | 10 956 | 10 902 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 55 | 81 | 72 | 63 | 36 | 27 | 17 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 612 | 30 758 | 25 108 | 24 577 | 17 807 | 13 658 | 8 160 | 6 692 | 5 275 | 10 956 | 10 902 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 852 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 543 | 6 039 | 11 741 | 33 371 | 18 472 | 28 498 | 14 131 | 20 052 | 63 487 | 2 040 | 694 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 311 | 1 516 | 3 754 | 4 572 | 4 690 | 2 754 | 351 | 248 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 312 | 19 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 232 | 4 476 | 7 402 | 23 173 | 13 151 | 25 477 | 9 921 | 18 493 | 63 411 | 1 677 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 206 | 26 | 694 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 131 | 74 | 32 | 3 859 | 1 297 | 76 | 363 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 272 | 270 | 531 | 235 | 14 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 811 | 36 904 | 58 029 | 51 203 | 42 231 | 50 485 | 26 782 | 68 791 | 12 996 | 11 596 | 10 895 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 846 | 12 218 | 4 888 | 7 004 | 9 515 | 29 180 | 17 813 | 50 606 | 11 453 | 6 600 | 8 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 836 | 12 208 | 4 878 | 6 994 | 9 505 | 29 170 | 17 803 | 50 596 | 11 443 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 054 | 13 795 | 10 192 | 9 923 | 5 279 | 2 314 | 4 | 4 | 2 000 | 2 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 054 | 13 795 | 10 192 | 9 923 | 5 279 | 2 314 | 4 | 4 | 2 000 | 2 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 911 | 10 891 | 42 949 | 34 276 | 27 437 | 18 991 | 8 965 | 18 181 | 1 543 | 2 996 | 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 158 | 13 563 | 91 | 331 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 753 | 10 891 | 42 949 | 34 276 | 27 437 | 18 428 | 8 511 | 4 591 | 1 512 | 2 892 | 410 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 563 | 455 | 27 | 31 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 155 | 36 811 | 36 904 | 58 029 | 51 203 | 42 231 | 22 339 | 26 782 | 68 791 | 12 996 | 11 596 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 019 | 15 846 | 12 218 | 4 888 | 7 004 | 9 515 | 16 441 | 17 813 | 50 606 | 11 453 | 6 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 009 | 15 836 | 12 208 | 4 878 | 6 994 | 9 505 | 16 431 | 17 803 | 50 596 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 551 | 9 054 | 13 795 | 10 192 | 9 923 | 5 279 | 6 | 4 | 4 | 2 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 551 | 9 054 | 13 795 | 10 192 | 9 923 | 5 279 | 6 | 4 | 4 | 2 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 585 | 11 911 | 10 891 | 42 949 | 34 276 | 27 437 | 5 892 | 8 965 | 18 181 | 1 543 | 2 996 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 088 | 4 158 | 998 | 13 563 | 91 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 497 | 7 753 | 10 891 | 42 949 | 34 276 | 27 437 | 4 085 | 8 511 | 4 591 | 1 512 | 2 892 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 809 | 455 | 27 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 13 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 280 | 8 337 | 10 293 | 15 187 | 38 161 | 57 540 | 97 843 | 90 448 | 25 261 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 405 | 17 812 | 30 833 | 91 040 | 105 246 | 58 280 | 133 287 | 134 908 | 259 054 | 44 239 | 10 726 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 125 | 9 475 | 31 230 | 94 312 | 94 953 | 43 093 | 95 126 | 77 368 | 161 211 | 46 209 | 14 535 |
| Выручка за отчетный год | 17 812 | 30 833 | 91 040 | 105 246 | 58 280 | 110 692 | 134 908 | 259 054 | 44 239 | 10 726 | 10 726 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 337 | 10 293 | 15 187 | 41 016 | 57 540 | 97 843 | 4 250 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 060 | 3 915 | 6 922 | 32 254 | 43 184 | 90 524 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 | 21 | 113 | 129 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 277 | 1 541 | 3 930 | 6 357 | 8 152 | 8 633 | 14 356 | 7 319 | 6 220 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 475 | 31 230 | 94 312 | 94 953 | 43 093 | 69 676 | 77 368 | 161 211 | 39 989 | 14 535 | 8 801 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 576 | 7 060 | 3 915 | 6 922 | 31 058 | 43 184 | 90 524 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 | 21 | 113 | 35 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 704 | 1 277 | 1 541 | 3 930 | 6 357 | 8 152 | 7 068 | 14 356 | 7 319 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 984 | 3 091 | 4 832 | 30 536 | 46 809 | 92 088 | 3 536 | 404 | 301 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | 150 | 126 | 240 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 3 997 | 120 | 146 | 127 | 96 | 4 553 | 3 498 | 9 881 | 80 | 14 |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 4 848 | 236 | 970 | 2 217 | 1 814 | 906 | 1 934 | 4 234 | 198 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 547 | 6 984 | 3 091 | 4 832 | 37 362 | 46 809 | 92 088 | 14 274 | 404 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 22 | 150 | 126 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 3 997 | 120 | 146 | 127 | 11 431 | 4 553 | 3 498 | 9 890 | 80 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 87 | 4 848 | 236 | 970 | 2 217 | 5 089 | 906 | 1 934 | 4 234 | 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 904 | 6 827 | 2 116 | 3 086 | 34 904 | 39 736 | 84 234 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 592 | 823 | 1 473 | 4 833 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 643 | 157 | 230 | 12 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 592 | 823 | 1 473 | 111 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 157 | 230 | 12 | 152 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 827 | 2 116 | 3 086 | 26 057 | 39 736 | 84 234 | 1 554 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 827 | 2 116 | 3 086 | 26 057 | 39 736 | 84 234 | 1 554 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 904 | 6 827 | 2 116 | 3 086 | 34 904 | 39 736 | 84 234 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 994 | 9 505 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 004 | 9 515 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 505 | 29 170 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 515 | 29 180 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 086 | 26 057 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 086 | 26 057 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 086 | 26 057 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 086 | 26 057 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 575 | 6 392 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 575 | 6 392 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 575 | 6 392 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 575 | 6 392 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 515 | 29 180 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 004 | 9 515 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 085 | 31 152 | 29 041 | 51 852 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 324 | 133 250 | 233 039 | 113 588 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 100 727 | 130 432 | 227 796 | 106 385 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 3 585 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 597 | 2 818 | 5 243 | 3 618 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 239 | 102 098 | 203 998 | 61 736 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 136 | 76 434 | 162 370 | 53 479 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 011 | 7 763 | 7 327 | 7 323 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 092 | 17 901 | 34 301 | 934 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 609 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 609 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 600 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 642 | 1 900 | 13 563 | 4 804 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 642 | 1 900 | 13 563 | 4 804 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 755 | 35 614 | 43 825 | 56 378 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 561 | 32 710 | 43 825 | 37 856 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 194 | 2 904 | 18 522 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 287 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 134,9 млн ₽ | 259,1 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 39,7 млн ₽ | 84,2 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 26,8 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,8 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +92,0 % | -82,9 % | -75,8 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 3,49 | 1,32 | 0,23 | 1,96 | 1,55 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,21 | 3,49 | 1,32 | 0,23 | 1,96 | 1,15 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 1,96 | 0,79 ▲ | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,74 | 0,88 | 0,57 | 0,75 | 0,43 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,36 | 0,13 | 0,76 | 0,34 | 0,72 ▲ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | 32,0 % | 34,9 % | -4,5 % | -35,5 % | 17,9 % | 3,9 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 29,5 % | 32,5 % | -2,9 % | -38,8 % | 14,5 % | 1,4 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 148,4 % | 122,4 % | -10,0 % | -35,9 % | 14,3 % | 1,1 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 223,1 % | 166,5 % | -11,3 % | -63,1 % | 19,1 % | 6,7 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 5,04 | 3,77 | 3,40 | 0,92 | 0,98 | 1,18 ▼ | 0,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | 89 дн. | 14 дн. | 24 дн. | — | 77 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 23 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 10 дн. | 14 дн. | 73 дн. | 17 дн. | 94 дн. ▲ | 79 дн. |
| Финансовый цикл | 11 дн. | 79 дн. | 0 дн. | — | — | 20 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,55 | 0,71 | 0,24 | -3,32 | 0,49 | 0,44 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 18,71 | 18,64 | 12,74 | — | — | 2,74 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.11 (компаний: 570).