Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САН-СТРОЙ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САН-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 698 | 239 | 287 | 295 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 698 | 239 | 287 | 295 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 553 | 239 | 21 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 257 | 257 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 30 | 17 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 | 698 | 287 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 698 | 287 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 553 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 257 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 71 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 698 | 239 | 287 | 295 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | 10 | 233 | 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 | 223 | 177 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 456 | 164 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 456 | 164 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 | 65 | 54 | 108 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 153 | 65 | 54 | 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 | 698 | 287 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 89 | 233 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 | 223 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 456 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 456 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 | 54 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 | 54 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 125 | 336 | |
| Выручка за предыдущий год | 100 | 6 814 | 4 954 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 | 6 689 | 4 618 | |
| Выручка за отчетный год | 6 814 | 5 364 | 4 954 | 6 021 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 9 | 336 | 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 125 | 9 | 336 | 109 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 689 | 5 355 | 4 618 | 5 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 125 | 336 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 125 | 9 | 297 | 109 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 125 | 297 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 79 | 223 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 50 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 56 | 50 | 60 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 | 223 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 223 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 223 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 79 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 | 89 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 79 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 | 89 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 79 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 79 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 24 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 89 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 | 9 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 314 | 5 364 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 814 | 5 364 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 277 | 5 355 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 642 | 928 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 229 | 4 155 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 | 61 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 | 56 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 368 | 155 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -47 тыс. ₽ |
| Активы | 239 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 22,90 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -470,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.