Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЦЕПТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЦЕПТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 567 | 23 310 | 30 526 | 29 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 | 59 | 48 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 | 59 | 48 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 568 | 23 239 | 30 468 | 29 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 916 | 7 886 | 8 432 | 6 955 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 458 | 14 274 | 19 599 | 19 634 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 194 | 1 079 | 2 437 | 3 199 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 927 | 24 091 | 23 310 | 30 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 59 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 | 59 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 926 | 24 091 | 23 239 | 30 468 |
| Запасы на конец предыдущего года | 242 | 12 401 | 7 886 | 8 432 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 603 | 10 953 | 14 274 | 19 599 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 081 | 737 | 1 079 | 2 437 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 567 | 23 310 | 30 526 | 29 836 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 148 | 5 566 | 5 401 | 4 153 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 351 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 351 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 068 | 17 744 | 25 126 | 25 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 032 | 17 744 | 25 126 | 25 683 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 927 | 24 091 | 23 310 | 30 526 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 439 | 5 710 | 5 566 | 5 401 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 680 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 680 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 808 | 18 380 | 17 744 | 25 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 796 | 18 380 | 17 744 | 25 126 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 782 | 1 112 | ||
| Выручка за предыдущий год | 79 331 | 27 789 | 38 122 | 36 735 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 451 | 26 677 | 40 533 | 38 325 |
| Выручка за отчетный год | 431 372 | 38 122 | 36 735 | 60 443 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 430 579 | 40 533 | 38 325 | 61 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 112 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 018 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 121 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 807 | 4 044 | 2 194 | 2 239 |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 1 640 | 707 | 2 518 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 698 | 63 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 663 | 114 | 4 032 | 2 194 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 1 163 | 1 628 | 707 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 429 | 50 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 13 | 17 | 63 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 680 | 17 | 63 | 69 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 709 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 709 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 431,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | -24 тыс. ₽ | -166 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 107,6 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 29,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,31 | 1,21 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,87 | 0,88 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,06 | 0,10 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,24 | 0,18 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 24,93 | 3,19 | 4,65 | 6,18 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | -0,1 % | -0,5 % | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,4 % | -0,4 % | -3,1 % | -30,0 % |
| Оборачиваемость активов | 4,01 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 60 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 71 дн. | 80 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.