Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМВ ИНВЕСТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМВ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 410 | 67 797 | 57 360 | 57 006 | 55 078 | 57 671 | 71 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 387 | 57 756 | 55 738 | 53 424 | 51 111 | 48 797 | 46 483 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 387 | 57 756 | 55 738 | 53 424 | 51 111 | 48 797 | 46 483 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 023 | 10 041 | 1 622 | 3 582 | 3 968 | 8 874 | 24 829 |
| Запасы на конец отчетного года | 134 | 219 | 321 | 321 | 321 | 333 | 346 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 885 | 9 471 | 1 299 | 3 244 | 3 646 | 8 533 | 24 483 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 004 | 351 | 2 | 17 | 1 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 087 | 69 289 | 67 797 | 57 360 | 57 006 | 55 079 | 57 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 192 | 60 230 | 57 756 | 55 738 | 53 424 | 51 111 | 48 797 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 192 | 60 230 | 57 756 | 55 738 | 53 424 | 51 111 | 48 797 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 895 | 9 059 | 10 041 | 1 622 | 3 582 | 3 968 | 8 874 |
| Запасы на конец предыдущего года | 171 | 134 | 219 | 321 | 321 | 321 | 333 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 123 | 7 921 | 9 471 | 1 299 | 3 244 | 3 646 | 8 533 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 601 | 1 004 | 351 | 2 | 17 | 1 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 410 | 67 797 | 57 360 | 57 006 | 55 078 | 57 671 | 71 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 694 | 14 726 | 15 666 | 25 204 | 36 594 | 49 740 | 64 265 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 954 | 51 374 | 40 929 | 31 692 | 18 455 | 7 882 | 8 152 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 954 | 51 374 | 40 929 | 31 692 | 18 455 | 7 882 | 8 152 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 762 | 1 697 | 765 | 110 | 29 | 49 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 762 | 1 697 | 765 | 110 | 29 | 49 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 087 | 69 289 | 67 797 | 57 360 | 57 006 | 55 078 | 57 671 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 544 | 6 467 | 14 726 | 15 666 | 25 204 | 36 594 | 49 740 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 577 | 55 634 | 51 374 | 40 929 | 31 692 | 18 455 | 7 882 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 577 | 55 634 | 51 374 | 40 929 | 31 692 | 18 455 | 7 882 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 188 | 1 697 | 765 | 110 | 29 | 49 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 188 | 1 697 | 765 | 110 | 29 | 49 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 618 | 9 189 | 2 848 | 11 429 | 13 117 | 15 022 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 899 | 13 681 | 14 661 | 15 985 | 16 456 | 18 008 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 281 | 4 492 | 11 813 | 4 556 | 3 339 | 2 986 | |
| Выручка за отчетный год | 13 681 | 14 661 | 15 985 | 16 456 | 18 008 | 20 020 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 189 | 2 848 | 11 429 | 13 117 | 15 022 | 16 613 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 189 | 2 848 | 11 429 | 13 117 | 15 022 | 16 613 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 492 | 11 813 | 4 556 | 3 339 | 2 986 | 3 407 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 618 | 9 189 | 2 848 | 11 429 | 13 117 | 15 022 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 229 | 1 819 | 11 019 | 12 388 | 14 244 | 15 738 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 587 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 560 | 103 | 18 | 52 | 53 | 26 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 520 | 545 | 428 | 781 | 831 | 901 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 406 | 9 229 | 1 819 | 11 019 | 12 388 | 14 244 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 530 | 587 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 297 | 560 | 103 | 18 | 52 | 53 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 979 | 520 | 545 | 428 | 781 | 831 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 406 | 8 285 | 939 | 10 047 | 11 390 | 13 147 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 944 | 880 | 972 | 998 | 1 097 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 944 | 880 | 972 | 998 | 1 097 | 1 214 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 285 | 939 | 10 047 | 11 390 | 13 147 | 14 524 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 285 | 939 | 10 047 | 11 390 | 13 147 | 14 524 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ | 939 тыс. ₽ | 10,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Активы | 67,8 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 71,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,7 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 64,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,92 | 2,12 | 32,56 | 136,83 | 181,10 | -22,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,79 | 1,70 | 29,65 | 125,76 | 174,31 | -22,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,00 | 0,15 | 0,03 | 0,16 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,27 | 0,44 | 0,66 | 0,86 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 3,60 | 2,66 | 1,26 | 0,51 | 0,16 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 1,6 % | 17,6 % | 20,7 % | 22,8 % | 20,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,3 % | 6,0 % | 39,9 % | 31,1 % | 26,4 % | 22,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 10 дн. | 26 дн. | 35 дн. | 41 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности -22,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.