Финансы ООО "САТУРНАВТОТРАНС", Велва-база
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТУРНАВТОТРАНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 307 | 28 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 290 | 14 031 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 290 | 14 031 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 017 | 14 236 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 982 | 8 301 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 867 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 810 | 34 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 290 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 290 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 810 | 11 810 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 233 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 053 | 7 542 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 757 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 307 | 28 267 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 529 | 30 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 529 | 30 264 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 810 | 34 100 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 333 | 366 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 356 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 477 | 33 734 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 477 | 33 734 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 427 | 42 745 |
| Выручка за предыдущий год | 37 943 | 44 525 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 484 | 1 780 |
| Выручка за отчетный год | 44 525 | 9 448 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 870 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 147 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 817 | 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 296 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 449 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 281 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 607 |
| Прочие расходы за отчетный год | 272 | 1 335 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 33 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 9 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 272 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 322 | 29 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 007 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 007 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 007 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 007 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 20 565 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 558 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 694 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 225 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 176 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 293 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 152 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 152 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 152 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 44,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -555 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 38,3 млн ₽ | 28,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -222 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -78,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -0,7 % | -13,5 % |
| Чистая рентабельность | -1,2 % | -21,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | -7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,16 | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 131 дн. | 321 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -21,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.