Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРГАЗ" Г. ЗАРЕЧНЫЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, Заречный
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРГАЗ" Г. ЗАРЕЧНЫЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 803 | 20 610 | 25 094 | 38 198 | 48 754 | 45 103 | 43 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 150 | 12 215 | 10 522 | 16 339 | 19 975 | 18 241 | 24 303 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 243 | 10 115 | 8 873 | 16 339 | 19 975 | 18 241 | 24 303 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 907 | 2 100 | 1 649 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 653 | 8 395 | 14 572 | 21 858 | 28 779 | 26 862 | 19 654 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 811 | 3 597 | 4 068 | 3 655 | 3 289 | 6 540 | 3 644 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 171 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 534 | 4 288 | 9 950 | 16 684 | 22 274 | 18 329 | 13 016 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 563 | 950 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 459 | 11 | 229 | 637 | 2 448 | 1 204 | 998 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 849 | 497 | 325 | 319 | 768 | 788 | 875 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 054 | 21 803 | 20 610 | 26 397 | 38 198 | 48 753 | 45 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 776 | 12 150 | 12 215 | 11 391 | 16 339 | 19 975 | 18 241 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 291 | 11 243 | 10 115 | 8 873 | 16 339 | 19 975 | 18 241 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 485 | 907 | 2 100 | 2 518 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 278 | 9 653 | 8 395 | 15 006 | 21 858 | 28 779 | 26 862 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 004 | 4 811 | 3 597 | 4 102 | 3 655 | 3 290 | 6 540 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 120 | 3 534 | 4 288 | 10 227 | 16 684 | 22 273 | 18 329 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 563 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 459 | 11 | 229 | 637 | 2 448 | 1 204 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 147 | 849 | 497 | 448 | 319 | 768 | 788 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 803 | 20 610 | 25 094 | 38 198 | 48 754 | 45 103 | 43 957 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 887 | 2 894 | 10 094 | 9 880 | 10 158 | 12 753 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 177 | 17 177 | 17 177 | 17 177 | 17 177 | 17 177 | 17 177 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 14 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 146 | 97 | 4 522 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 320 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 146 | 97 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 202 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 901 | 17 570 | 27 337 | 28 104 | 38 874 | 34 945 | 26 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 001 | 1 001 | 3 725 | 3 217 | 934 | 800 | 2 341 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 089 | 15 574 | 23 612 | 24 887 | 37 878 | 33 503 | 23 669 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 811 | 995 | 62 | 642 | 673 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 054 | 21 803 | 20 610 | 26 397 | 38 198 | 48 753 | 45 103 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 580 | 9 887 | 2 894 | 10 094 | 9 880 | 10 158 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 177 | 17 177 | 17 177 | 17 177 | 17 177 | 17 177 | 17 177 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 15 | 146 | 62 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 15 | 146 | 62 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 466 | 11 901 | 17 570 | 27 707 | 28 104 | 38 874 | 34 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 001 | 1 001 | 3 696 | 3 217 | 934 | 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 238 | 9 089 | 15 574 | 24 011 | 24 887 | 37 878 | 33 503 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 228 | 811 | 995 | 62 | 642 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 715 | 11 682 | 6 667 | 13 678 | 22 711 | 17 114 | 21 678 |
| Выручка за предыдущий год | 18 190 | 43 691 | 39 716 | 38 346 | 47 105 | 48 756 | 67 101 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 475 | 32 009 | 33 049 | 24 668 | 24 394 | 31 642 | 45 423 |
| Выручка за отчетный год | 43 691 | 39 716 | 38 271 | 47 105 | 48 756 | 67 101 | 61 606 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 682 | 6 667 | 13 568 | 22 711 | 17 114 | 21 678 | 23 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 383 | 646 | 1 536 | 5 247 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 635 | 12 786 | 18 602 | 7 328 | 16 468 | 20 142 | 18 065 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 009 | 33 049 | 24 703 | 24 394 | 31 642 | 45 423 | 38 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 383 | 646 | 1 536 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 436 | 12 635 | 12 786 | 18 602 | 7 328 | 16 468 | 20 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 922 | 590 | 571 | 2 692 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 118 | 221 | 212 | 133 | 14 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 727 | 2 485 | 3 850 | 689 | 3 695 | 1 749 | 4 651 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 665 | 4 000 | 3 430 | 2 017 | 3 737 | 2 714 | 7 231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 922 | 590 | 571 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 118 | 221 | 183 | 133 | 14 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 186 | 727 | 2 485 | 3 772 | 689 | 3 695 | 1 749 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 799 | 3 665 | 4 200 | 3 354 | 2 017 | 3 737 | 2 714 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 922 | 278 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 804 | 293 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 130 | 64 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 792 | 422 | 1 192 | 487 | |||
| Прочее за предыдущий год | 175 | 98 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 804 | 293 | 98 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 506 | 549 | 366 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 276 | 506 | 549 | 563 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 130 | 439 | 2 518 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 422 | 1 192 | 62 | ||||
| Прочее за отчетный год | 98 | 200 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 466 | 278 | 2 594 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 466 | 278 | 2 594 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 922 | 278 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 177 | 17 177 | 17 177 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 579 | 9 887 | 2 894 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 177 | 17 177 | 17 177 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 887 | 2 894 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 692 | 6 993 | 5 234 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 692 | 6 993 | 5 234 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 692 | 6 993 | 5 234 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 692 | 6 993 | 5 234 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 887 | 2 894 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 580 | 9 887 | 2 894 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 328 | 229 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 215 | 37 682 | 44 059 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 820 | 35 858 | 39 832 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 395 | 1 824 | 4 227 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 508 | 36 354 | 43 830 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 120 | 11 850 | 8 883 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 538 | 20 092 | 17 588 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 117 | 183 | 212 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 733 | 4 229 | 17 147 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 255 | 776 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 255 | 776 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 400 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 400 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 400 | 1 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 400 | 1 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 452 | 229 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,5 млн ₽ | 278 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 38,2 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 44,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,77 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,56 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,0 % | 0,6 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 53 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 372 дн. | 269 дн. | 226 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.