Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕСТИЖ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕСТИЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 435 000 | 108 413 | 103 716 | 98 354 | 91 987 | 85 794 | 74 113 | 71 335 | 68 162 | 65 353 | 62 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 860 000 | 93 539 | 90 219 | 86 898 | 83 577 | 80 256 | 70 342 | 67 011 | 63 679 | 60 348 | 57 009 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 96 860 000 | 93 539 | 90 219 | 86 898 | 83 577 | 80 256 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 70 342 | 67 011 | 63 679 | 60 348 | 57 009 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 575 000 | 14 874 | 13 497 | 11 456 | 8 410 | 5 538 | 3 771 | 4 324 | 4 483 | 5 005 | 5 516 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 000 | 1 | 1 | 27 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 552 000 | 13 852 | 12 556 | 11 158 | 7 217 | 4 804 | 3 565 | 3 438 | 3 373 | 1 006 | 1 038 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 021 000 | 1 022 | 941 | 298 | 1 192 | 733 | 179 | 886 | 1 110 | 3 999 | 4 478 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 441 000 | 112 435 | 108 413 | 103 716 | 98 354 | 91 987 | 82 213 | 74 113 | 71 335 | 68 162 | 65 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 860 | 93 539 | 90 219 | 86 898 | 83 577 | 73 614 | 70 342 | 67 011 | 63 679 | 60 348 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 860 | 93 539 | 90 219 | 86 898 | 83 577 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 73 614 | 70 342 | 67 011 | 63 679 | 60 348 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 441 000 | 15 575 | 14 874 | 13 497 | 11 456 | 8 410 | 8 599 | 3 771 | 4 324 | 4 483 | 5 005 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 27 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 431 000 | 14 552 | 13 852 | 12 556 | 11 158 | 7 217 | 5 146 | 3 565 | 3 438 | 3 373 | 1 006 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 000 | 1 021 | 1 022 | 941 | 298 | 1 192 | 3 453 | 179 | 886 | 1 110 | 3 999 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 435 000 | 108 413 | 103 716 | 98 354 | 91 987 | 85 794 | 74 113 | 71 335 | 68 162 | 65 353 | 62 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 861 000 | 31 545 | 37 797 | 35 625 | 17 204 | 4 001 | 1 551 | 6 677 | 11 090 | 16 796 | 15 427 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 000 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 849 000 | 31 533 | 37 785 | 35 613 | 17 192 | 3 989 | 1 539 | 6 665 | 11 078 | 16 784 | 15 415 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 307 000 | 32 383 | 23 335 | 19 935 | 24 935 | 32 350 | 27 130 | 21 410 | 15 710 | 11 280 | 11 170 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 307 000 | 32 383 | 23 335 | 19 935 | 24 935 | 32 350 | 27 130 | 21 410 | 15 710 | 11 280 | 11 170 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 267 000 | 44 485 | 42 584 | 42 794 | 49 848 | 49 443 | 45 432 | 43 248 | 41 362 | 37 277 | 35 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 267 000 | 44 485 | 42 584 | 42 794 | 49 848 | 49 443 | 45 432 | 43 248 | 41 362 | 37 277 | 35 928 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 441 000 | 112 435 | 108 413 | 103 716 | 98 354 | 91 987 | 82 213 | 74 113 | 71 335 | 68 162 | 65 353 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 219 000 | 25 861 | 31 545 | 37 797 | 35 625 | 17 204 | 2 990 | 1 551 | 6 677 | 11 090 | 16 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 000 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 207 000 | 25 849 | 31 533 | 37 785 | 35 613 | 17 192 | 2 978 | 1 539 | 6 665 | 11 078 | 16 784 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 648 000 | 41 307 | 32 383 | 23 335 | 19 935 | 24 935 | 30 600 | 27 130 | 21 410 | 15 710 | 11 280 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 648 000 | 41 307 | 32 383 | 23 335 | 19 935 | 24 935 | 30 600 | 27 130 | 21 410 | 15 710 | 11 280 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 574 000 | 45 267 | 44 485 | 42 584 | 42 794 | 49 848 | 48 623 | 45 432 | 43 248 | 41 362 | 37 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 574 000 | 45 267 | 44 485 | 42 584 | 42 794 | 49 848 | 48 623 | 45 432 | 43 248 | 41 362 | 37 277 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 398 | 6 249 | 6 876 | 5 512 | 5 756 | 5 126 | 5 939 | 6 502 | 6 517 | 6 962 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 334 | 16 819 | 17 705 | 17 269 | 17 918 | 18 141 | 18 842 | 19 421 | 20 879 | 23 614 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 000 | 20 936 | 10 570 | 10 829 | 11 757 | 12 162 | 13 015 | 12 903 | 12 919 | 14 362 | 16 652 |
| Выручка за отчетный год | 29 334 000 | 16 819 | 17 705 | 17 269 | 17 918 | 18 054 | 18 842 | 19 421 | 20 879 | 23 614 | 24 817 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 398 000 | 6 249 | 6 876 | 5 512 | 5 756 | 5 474 | 5 939 | 6 502 | 6 517 | 6 962 | 8 577 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 398 000 | 6 249 | 6 876 | 5 512 | 5 756 | 5 474 | 5 939 | 5 776 | 5 107 | 6 326 | 7 276 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 726 | 1 410 | 636 | 1 301 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 936 000 | 10 570 | 10 829 | 11 757 | 12 162 | 12 580 | 12 903 | 12 919 | 14 362 | 16 652 | 16 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 398 | 6 249 | 6 876 | 5 512 | 5 756 | 5 126 | 5 939 | 5 776 | 5 107 | 6 326 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 726 | 1 410 | 636 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 263 000 | 6 197 | 6 834 | 4 096 | 5 541 | 5 204 | 5 900 | 5 715 | 5 055 | 6 532 | 7 505 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 13 | 12 | 278 | 288 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 135 000 | 52 | 42 | 1 464 | 215 | 270 | 52 | 61 | 64 | 72 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 235 000 | 8 263 | 6 197 | 6 834 | 4 096 | 5 541 | 5 422 | 5 900 | 5 715 | 5 055 | 6 532 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 237 000 | 48 | 349 | 13 | 12 | 278 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 135 | 52 | 42 | 1 464 | 215 | 53 | 52 | 61 | 64 | 72 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 430 000 | 7 642 | 5 684 | 6 252 | 3 599 | 4 703 | 4 882 | 5 320 | 5 126 | 4 413 | 5 706 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 805 000 | 621 | 513 | 582 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 621 000 | 513 | 582 | 497 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 642 000 | 5 684 | 6 252 | 3 599 | 4 703 | 4 601 | 5 320 | 5 126 | 4 413 | 5 706 | 6 741 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 642 000 | 5 684 | 6 252 | 3 599 | 4 703 | 4 601 | 5 320 | 5 126 | 4 413 | 5 706 | 6 741 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 430 000 | 7 642 | 5 684 | 6 252 | 3 599 | 4 703 | 4 882 | 5 320 | 5 126 | 4 413 | 5 706 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,1 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | ||
| Активы | 85,8 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,4 % | +3,1 % | +7,5 % | +13,1 % | +5,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 2,11 ▼ | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 1,90 ▼ | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,11 | 0,12 | 1,35 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,02 | 0,09 | 0,16 | 0,26 | 0,25 | 0,65 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 20,44 | 46,78 | 9,68 | 5,15 | 2,89 | 3,05 | 0,27 ▼ | 0,49 |
| Рентабельность продаж | 30,3 % | 31,5 % | 29,7 % | 24,5 % | 26,8 % | 29,3 % | 12,4 % ▲ | 8,8 % |
| Чистая рентабельность | 25,5 % | 28,2 % | 26,4 % | 21,1 % | 24,2 % | 27,2 % | 7,7 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 7,2 % | 7,2 % | 6,5 % | 8,7 % | 10,8 % | 2,0 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 115,0 % | 343,0 % | 76,8 % | 39,8 % | 34,0 % | 43,7 % | 8,9 % ▲ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,43 ▼ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 97 дн. | 69 дн. | 65 дн. | 59 дн. | 16 дн. | 15 дн. | 113 дн. ▲ | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 435 дн. | 1 285 дн. | 1 222 дн. | 1 051 дн. | 817 дн. | 807 дн. | 81 дн. ▼ | 88 дн. |
| Финансовый цикл | -1 337 дн. | -1 215 дн. | -1 157 дн. | -992 дн. | — | — | 0 дн. | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -7,93 | -11,05 | -9,00 | -8,23 | -6,45 | -5,51 | 0,54 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,75 | -3,06 | -2,63 | -2,32 | -1,37 | -1,24 | 4,94 ▼ | 2,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).