Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЛАСТНОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ", Пенза
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЛАСТНОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 900 252 | 3 594 080 | 3 697 072 | 3 670 840 | 3 139 287 | 3 213 873 | 3 200 087 | 2 202 002 | 2 752 679 | 2 846 602 | 2 913 721 | 2 766 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 262 403 | 1 486 559 | 2 081 459 | 1 882 931 | 1 929 922 | 2 177 321 | 2 072 695 | 1 952 570 | 2 419 122 | 2 454 102 | 2 458 242 | 2 615 088 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 007 | 1 583 | 1 393 | 1 260 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 998 600 | 1 108 890 | 1 092 258 | 1 032 028 | 1 033 012 | 1 100 854 | 1 034 607 | 780 154 | 1 036 936 | 1 022 038 | 1 010 772 | 2 187 344 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 036 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 241 401 | 377 553 | 984 127 | 850 855 | 845 253 | 1 030 248 | 1 001 068 | 953 122 | 1 088 273 | 1 218 830 | 1 244 973 | 356 122 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 402 | 116 | 5 074 | 48 | 51 657 | 46 219 | 37 020 | 219 294 | 290 870 | 211 653 | 201 104 | 70 362 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 637 849 | 2 107 521 | 1 615 613 | 1 787 909 | 1 209 365 | 1 036 552 | 1 127 392 | 249 432 | 333 557 | 392 500 | 455 479 | 151 096 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 489 | 9 465 | 3 526 | 1 132 | 7 933 | 12 312 | 10 916 | 1 199 | 42 270 | 1 037 | 802 | 808 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 232 | 16 383 | 13 958 | 10 726 | 9 220 | 21 820 | 15 733 | 1 292 | 821 | 428 | 1 230 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 417 554 | 1 585 268 | 1 450 969 | 1 595 677 | 1 017 103 | 824 532 | 933 140 | 145 731 | 81 330 | 104 894 | 145 915 | 81 562 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 166 210 | 463 133 | 103 357 | 141 211 | 148 201 | 98 853 | 92 075 | 70 404 | 204 629 | 278 107 | 295 634 | 67 121 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 364 | 707 | 264 | 378 | 95 | 45 | 23 | 30 530 | 4 086 | 7 718 | 11 717 | 1 605 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 565 | 43 539 | 38 785 | 26 813 | 78 990 | 75 505 | 276 | 421 | 316 | 181 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 617 624 | 2 900 252 | 3 594 080 | 3 697 072 | 3 670 840 | 3 139 287 | 3 213 873 | 2 536 931 | 2 202 002 | 2 752 679 | 2 846 602 | 2 913 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 981 568 | 2 262 403 | 1 486 559 | 2 081 459 | 1 882 931 | 1 929 922 | 2 177 321 | 2 059 293 | 1 952 570 | 2 419 122 | 2 454 102 | 2 458 242 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 007 | 1 583 | 1 393 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 286 448 | 998 600 | 1 108 890 | 1 092 258 | 1 032 028 | 1 033 012 | 1 100 854 | 1 028 430 | 780 154 | 1 036 936 | 1 022 036 | 1 010 772 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 036 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 695 120 | 1 241 401 | 377 553 | 984 127 | 850 855 | 845 253 | 1 030 248 | 923 123 | 953 122 | 1 088 273 | 1 218 830 | 1 244 973 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 402 | 116 | 5 074 | 48 | 51 657 | 46 219 | 107 740 | 219 294 | 290 870 | 211 653 | 201 104 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 636 056 | 637 849 | 2 107 521 | 1 615 613 | 1 787 909 | 1 209 365 | 1 036 552 | 477 638 | 249 432 | 333 557 | 392 500 | 455 479 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 380 | 17 489 | 9 465 | 3 526 | 1 132 | 7 933 | 12 312 | 2 322 | 1 199 | 42 270 | 1 037 | 802 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 908 | 19 232 | 16 383 | 13 958 | 10 726 | 9 220 | 21 820 | 2 541 | 1 292 | 821 | 428 | 1 230 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 410 182 | 417 554 | 1 585 268 | 1 450 969 | 1 595 677 | 1 017 103 | 824 532 | 340 008 | 145 731 | 81 330 | 104 894 | 115 915 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 155 410 | 166 210 | 463 133 | 103 357 | 141 211 | 148 201 | 98 853 | 131 141 | 70 404 | 204 629 | 278 107 | 325 634 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 176 | 17 364 | 707 | 264 | 378 | 95 | 45 | 73 | 30 530 | 4 086 | 7 718 | 11 717 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 565 | 43 539 | 38 785 | 26 813 | 78 990 | 1 553 | 276 | 421 | 316 | 181 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 900 252 | 3 594 080 | 3 697 072 | 3 670 840 | 3 139 287 | 3 213 873 | 3 200 087 | 2 202 002 | 2 752 679 | 2 846 602 | 2 913 721 | 2 766 184 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 717 752 | 3 175 684 | 3 571 633 | 3 573 209 | 3 031 792 | 3 030 852 | 3 070 379 | 2 124 046 | 2 445 499 | 2 546 773 | 2 581 489 | 2 230 996 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 235 246 | 3 323 520 | 3 740 618 | 3 740 618 | 3 740 618 | 3 740 618 | 3 740 618 | 3 740 618 | 3 905 627 | 3 905 627 | 3 914 678 | 3 914 678 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 900 615 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 553 548 | 553 548 | 553 548 | 553 548 | 553 548 | 553 548 | 553 548 | 553 548 | 553 548 | 553 548 | 553 548 | 553 548 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 18 483 | 18 483 | 18 562 | 18 562 | 18 562 | 20 538 | 20 538 | 28 360 | 28 360 | 28 360 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 024 | 102 607 | 85 188 | 67 769 | 50 350 | 143 942 | 104 513 | 984 | 277 180 | 278 400 | 293 336 | 506 842 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 334 | 2 050 | 984 | 9 256 | 1 912 | 10 627 | 312 560 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 120 024 | 102 607 | 85 188 | 67 769 | 50 350 | 141 608 | 102 463 | 263 924 | 276 488 | 282 709 | 194 282 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 476 | 315 789 | 40 251 | 29 862 | 57 145 | 39 079 | 25 195 | 76 972 | 30 000 | 21 428 | 38 896 | 28 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 168 | 1 | 1 | 1 | 713 | 3 918 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 308 | 314 450 | 39 757 | 29 478 | 56 785 | 38 982 | 24 524 | 76 363 | 27 990 | 18 792 | 33 982 | 19 884 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 339 | 494 | 384 | 360 | 96 | 670 | 608 | 1 297 | 2 637 | 4 914 | 4 544 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 617 624 | 2 900 252 | 3 594 080 | 3 697 072 | 3 670 840 | 3 139 287 | 3 213 873 | 2 536 931 | 2 202 002 | 2 752 679 | 2 846 602 | 2 913 721 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 201 506 | 2 717 752 | 3 175 684 | 3 571 633 | 3 573 209 | 3 031 792 | 3 030 852 | 2 495 728 | 2 124 046 | 2 445 499 | 2 546 773 | 2 581 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 173 741 | 3 235 246 | 3 323 520 | 3 740 618 | 3 740 618 | 3 740 618 | 3 740 618 | 3 740 618 | 3 740 618 | 3 905 627 | 3 905 627 | 3 914 678 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 553 548 | 553 548 | 553 548 | 553 548 | 553 548 | 553 548 | 553 548 | 553 548 | 553 548 | 553 548 | 553 548 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 483 | 18 483 | 18 562 | 18 562 | 20 538 | 20 538 | 20 538 | 28 360 | 28 360 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 408 | 120 024 | 102 607 | 85 188 | 67 769 | 50 350 | 143 942 | 15 057 | 984 | 277 180 | 278 400 | 293 336 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 334 | 307 | 984 | 9 256 | 1 912 | 10 627 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 136 408 | 120 024 | 102 607 | 85 188 | 67 769 | 50 350 | 141 608 | 14 749 | 263 924 | 276 488 | 282 709 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 279 710 | 62 476 | 315 789 | 40 251 | 29 862 | 57 145 | 39 079 | 26 146 | 76 972 | 30 000 | 21 429 | 38 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 89 039 | 15 168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 713 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 671 | 47 308 | 314 450 | 39 757 | 29 478 | 56 784 | 38 982 | 25 395 | 76 363 | 27 990 | 18 792 | 33 982 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 339 | 494 | 384 | 360 | 96 | 751 | 608 | 1 297 | 2 637 | 4 914 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 342 | 8 757 | 11 050 | 25 103 | 47 009 | 63 119 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 36 022 | 25 530 | 34 852 | 37 893 | 41 291 | 65 625 | 70 532 | 127 984 | 42 176 | 66 573 | 94 691 | 106 897 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 854 | 62 984 | 59 463 | 49 492 | 45 532 | 65 283 | 61 775 | 116 934 | 43 010 | 41 470 | 47 682 | 43 778 |
| Выручка за отчетный год | 25 530 | 34 852 | 37 893 | 41 291 | 65 625 | 70 532 | 109 077 | 42 176 | 66 573 | 94 691 | 106 897 | 85 217 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 342 | 8 757 | 25 748 | 25 103 | 47 009 | 63 119 | 46 522 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 726 | 3 363 | 2 202 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 406 | 35 211 | 31 604 | 31 395 | 22 189 | 21 193 | 20 022 | 24 055 | 44 129 | 43 646 | 60 917 | 61 686 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 984 | 59 463 | 49 492 | 45 532 | 65 283 | 61 775 | 83 329 | 43 010 | 41 470 | 47 682 | 43 778 | 38 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 363 | 2 202 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 406 | 35 211 | 31 604 | 31 395 | 22 189 | 21 193 | 20 163 | 24 055 | 44 129 | 43 646 | 60 917 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 478 546 | 9 641 | 2 541 | 57 345 | 79 159 | 175 520 | 48 931 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 26 | 56 | 752 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 608 | 48 983 | 45 384 | 75 033 | 78 283 | 50 207 | 104 523 | 11 626 | 12 505 | 18 947 | 33 008 | 29 418 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 386 | 628 | 568 | 244 | 3 165 | 17 467 | 22 834 | 23 372 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 717 747 | 1 519 493 | 157 985 | 180 256 | 1 787 | 23 056 | 55 740 | 248 673 | 232 091 | 329 067 | 229 224 | 129 133 |
| Прочие расходы за отчетный год | 786 344 | 1 029 536 | 186 453 | 209 768 | 734 871 | 58 286 | 108 644 | 717 969 | 143 246 | 158 390 | 192 669 | 1 275 680 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 478 546 | 9 641 | 2 541 | 79 159 | 175 520 | 48 931 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 26 | 56 | 752 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 951 | 23 608 | 48 983 | 45 384 | 75 033 | 78 283 | 50 207 | 14 638 | 11 626 | 12 505 | 18 947 | 33 008 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 835 | 9 386 | 628 | 568 | 244 | 3 165 | 17 467 | 22 834 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 920 026 | 717 747 | 1 519 493 | 157 985 | 180 256 | 1 787 | 23 056 | 268 318 | 248 673 | 232 091 | 329 067 | 229 224 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 908 136 | 786 344 | 1 029 536 | 186 453 | 209 768 | 734 871 | 58 286 | 553 008 | 717 969 | 143 246 | 158 390 | 192 669 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 369 658 | 1 576 | 156 444 | 98 868 | 25 665 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 796 | 86 602 | 4 | 3 039 | 2 980 | 1 683 | 48 419 | 110 877 | 4 423 | 3 408 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 026 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 402 | 4 958 | 51 609 | 533 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 86 601 | 72 862 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 602 | 4 | 3 039 | 2 980 | 1 683 | 8 904 | 110 877 | 4 423 | 3 408 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 840 | 13 178 | 6 137 | 86 700 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 840 | 13 178 | 6 137 | 86 700 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 026 | 284 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 402 | 4 958 | 138 210 | 533 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 72 862 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 369 658 | 1 576 | 39 525 | 156 444 | 91 046 | 25 665 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 369 658 | 1 576 | 39 525 | 156 444 | 98 868 | 25 665 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 200 821 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 369 658 | 1 576 | 156 444 | 91 046 | 25 665 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 173 741 | 3 235 246 | 3 323 520 | 3 740 618 | 3 740 618 | 3 740 618 | 3 740 618 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 553 548 | 553 548 | 553 548 | 553 548 | 553 548 | 553 548 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 18 483 | 18 483 | 18 562 | 18 562 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 201 506 | 2 717 752 | 3 175 684 | 3 571 633 | 3 573 209 | 3 031 791 | 3 030 852 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 235 246 | 3 323 520 | 3 740 618 | 3 740 618 | 3 740 618 | 3 740 618 | 3 740 618 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 553 548 | 553 548 | 553 548 | 553 548 | 553 548 | 553 548 | 553 548 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 18 483 | 18 483 | 18 562 | 18 562 | 18 562 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 717 752 | 3 175 684 | 3 571 633 | 3 573 209 | 3 031 792 | 3 030 852 | 3 070 379 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 61 505 | 88 274 | 417 098 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 553 548 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 369 658 | 1 576 | 39 525 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 615 053 | 457 932 | 417 098 | 1 576 | 39 525 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 369 658 | 1 576 | 39 525 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 369 658 | 1 576 | 39 525 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 553 548 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 553 548 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 61 505 | 88 274 | 417 098 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 61 505 | 88 274 | 417 098 | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 807 | 21 149 | 541 418 | 940 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 98 807 | 21 149 | 541 418 | 940 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 807 | 21 149 | 541 418 | 940 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 98 807 | 21 149 | 541 418 | 940 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 18 483 | 79 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 717 752 | 3 175 684 | 3 571 633 | 3 573 209 | 3 031 792 | 3 030 851 | 3 070 379 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 201 506 | 2 717 752 | 3 175 684 | 3 571 633 | 3 573 209 | 3 031 791 | 3 030 851 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 83 321 | 1 843 | 3 845 | 217 692 | 34 277 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 010 | 55 185 | 144 288 | 69 878 | 75 656 | 201 155 | 122 667 | 125 988 | 114 805 | 368 661 | 344 689 | 159 016 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 860 | 33 452 | 39 450 | 42 206 | 49 604 | 9 563 | 57 399 | 11 711 | 40 640 | 230 203 | 292 010 | 79 257 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 150 | 21 733 | 104 838 | 27 672 | 26 052 | 191 592 | 65 268 | 114 277 | 74 165 | 138 458 | 52 679 | 20 602 |
| Платежи – всего за отчетный год | 115 827 | 76 810 | 155 335 | 70 445 | 101 893 | 117 834 | 164 583 | 124 145 | 110 960 | 150 969 | 310 412 | 198 611 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 932 | 23 090 | 19 872 | 13 930 | 25 386 | 24 215 | 33 997 | 21 740 | 20 989 | 23 023 | 56 082 | 39 844 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 114 | 17 446 | 18 983 | 22 492 | 15 427 | 15 412 | 18 241 | 18 238 | 23 793 | 32 763 | 31 195 | 33 299 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 906 | 1 122 | 569 | 244 | 411 | 788 | 254 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 152 | 87 401 | 3 998 | 1 262 | 5 230 | 302 | 34 259 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 723 | 35 152 | 28 510 | 33 779 | 57 082 | 76 945 | 112 345 | 78 937 | 65 767 | 94 395 | 222 579 | 39 962 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 219 628 | 36 137 | 10 603 | 681 | 25 954 | 41 894 | 49 967 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 784 464 | 701 406 | 218 029 | 135 034 | 200 776 | 286 824 | 92 931 | 70 459 | 32 420 | 6 759 | 41 122 | 217 446 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 115 511 | 4 258 | 48 592 | 31 532 | 891 | 14 172 | 48 787 | 30 208 | 608 | 833 | 26 271 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 613 677 | 342 000 | 101 485 | 79 258 | 83 766 | 50 611 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 55 250 | 333 491 | 60 424 | 18 890 | 100 616 | 222 041 | 39 458 | 38 130 | 23 594 | 37 220 | 20 910 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 26 | 21 657 | 7 528 | 5 354 | 15 503 | 4 686 | 2 121 | 2 650 | 6 759 | 3 069 | 7 265 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 568 | 163 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 564 836 | 665 269 | 207 426 | 134 353 | 174 822 | 370 195 | 51 037 | 71 845 | 201 718 | 220 819 | 71 731 | 167 479 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 103 940 | 30 736 | 102 553 | 16 313 | 33 967 | 101 656 | 20 707 | 22 335 | 66 568 | 41 282 | 10 731 | 7 881 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 265 009 | 135 150 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 195 887 | 634 533 | 104 800 | 118 005 | 140 855 | 267 754 | 30 330 | 49 510 | 179 537 | 61 000 | 11 500 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 | 35 | 785 | 148 098 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 | 28 000 | 30 000 | 139 009 | 331 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 832 | 26 714 | 14 000 | 30 000 | 236 509 | 331 | 178 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 792 | 26 714 | 14 000 | 101 500 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 55 000 | 30 000 | 135 009 | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | 331 | 178 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 303 455 | 31 169 | 26 713 | 14 000 | 97 500 | 20 662 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 303 455 | 31 169 | 26 713 | 14 000 | 97 500 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 662 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 188 | 114 | 30 457 | 3 632 | 3 999 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42,2 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 94,7 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 85,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -371,7 млн ₽ | 156,4 млн ₽ | 98,9 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | -1,29 млрд ₽ | ||
| Активы | 2,20 млрд ₽ | 2,75 млрд ₽ | 2,85 млрд ₽ | 2,91 млрд ₽ | 2,77 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,12 млрд ₽ | 2,45 млрд ₽ | 2,55 млрд ₽ | 2,58 млрд ₽ | 2,23 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +57,8 % | +42,2 % | +12,9 % | -20,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,24 | 11,12 | 18,32 | 11,71 | 5,33 | 2,11 ▲ | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,20 | 9,67 | 18,23 | 11,65 | 5,30 | 1,90 ▲ | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,31 | 6,96 | 13,34 | 7,90 | 2,42 | 1,35 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,81 | 0,65 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,24 | 0,27 ▲ | 0,49 |
| Рентабельность продаж | -59,0 % | -28,6 % | 3,6 % | 2,1 % | -17,8 % | 12,4 % ▼ | 8,8 % |
| Чистая рентабельность | -881,3 % | 235,0 % | 104,4 % | 24,0 % | -1 518,0 % | 7,7 % ▼ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,9 % | 5,7 % | 3,5 % | 0,9 % | -46,8 % | 2,0 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,5 % | 6,4 % | 3,9 % | 1,0 % | -58,0 % | 8,9 % ▼ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,43 ▼ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 261 дн. | 446 дн. | 404 дн. | 498 дн. | 349 дн. | 113 дн. ▼ | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 372 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 2 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 648 дн. | 246 дн. | 144 дн. | 283 дн. | 188 дн. | 81 дн. ▼ | 88 дн. |
| Финансовый цикл | 623 дн. | 572 дн. | 268 дн. | 222 дн. | 169 дн. | 0 дн. ▼ | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | 0,91 | 0,95 | 0,91 | 0,81 | 0,54 ▲ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 24,41 | 6,87 | 7,97 | 7,07 | -1,87 | 4,94 ▼ | 2,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 518,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).