Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЧЕЛМСКОЕ ХОЗЯЙСТВО", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЧЕЛМСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 938 912 | 4 117 188 | 5 397 582 | 6 969 764 | 8 525 303 | 9 629 702 | 10 683 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 339 458 | 2 731 089 | 3 871 007 | 4 429 275 | 5 199 663 | 5 371 618 | 6 188 912 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 086 659 | 2 478 290 | 3 618 208 | 4 176 476 | 4 946 864 | 5 118 819 | 5 936 113 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 252 799 | 252 799 | 252 799 | 252 799 | 252 799 | 252 799 | 252 799 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 599 454 | 1 386 099 | 1 526 575 | 2 540 489 | 3 325 640 | 4 258 084 | 4 495 046 |
| Запасы на конец отчетного года | 130 058 | 421 250 | 530 913 | 1 179 514 | 1 697 436 | 1 935 979 | 2 134 843 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 3 551 | 168 | 3 991 | 7 036 | 27 605 | 37 957 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 451 880 | 712 070 | 653 392 | 1 235 247 | 1 328 554 | 1 932 740 | 1 649 372 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 210 000 | 300 100 | 100 000 | 206 800 | 250 000 | 551 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 362 | 22 445 | 33 833 | 11 966 | 8 043 | 26 484 | 29 069 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 153 | 16 783 | 8 169 | 9 771 | 77 771 | 85 276 | 92 805 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 647 828 | 1 938 912 | 4 117 188 | 5 397 582 | 6 969 764 | 8 525 303 | 9 629 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 525 | 1 339 458 | 2 731 089 | 3 871 007 | 4 429 275 | 5 199 663 | 5 371 618 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 525 | 1 086 659 | 2 478 290 | 3 618 208 | 4 176 476 | 4 946 864 | 5 118 819 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 252 799 | 252 799 | 252 799 | 252 799 | 252 799 | 252 799 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 488 303 | 599 454 | 1 386 099 | 1 526 575 | 2 540 489 | 3 325 640 | 4 258 084 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 029 | 130 058 | 421 250 | 530 913 | 1 179 514 | 1 697 436 | 1 935 979 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 3 551 | 168 | 3 991 | 7 036 | 27 605 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 965 | 451 880 | 712 070 | 653 392 | 1 235 247 | 1 328 554 | 1 932 740 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 252 799 | 210 000 | 300 100 | 100 000 | 206 800 | 250 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 8 362 | 22 445 | 33 833 | 11 966 | 8 043 | 26 484 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 500 | 9 153 | 16 783 | 8 169 | 9 771 | 77 771 | 85 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 938 912 | 4 117 188 | 5 397 582 | 6 969 764 | 8 525 303 | 9 629 702 | 10 683 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 283 204 | 283 352 | 447 290 | 597 119 | 598 648 | 614 628 | 616 307 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 283 194 | 283 342 | 447 280 | 597 109 | 598 638 | 614 618 | 616 297 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 960 040 | 3 087 692 | 4 202 869 | 4 330 445 | 4 960 491 | 5 455 275 | 6 595 385 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 960 040 | 3 087 692 | 4 202 869 | 4 312 555 | 4 939 120 | 5 315 562 | 6 467 528 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 890 | 21 371 | 139 713 | 127 857 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 695 668 | 746 144 | 747 423 | 2 042 200 | 2 966 164 | 3 559 799 | 3 472 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 453 760 | 120 411 | 24 094 | 1 020 000 | 2 017 144 | 2 315 875 | 2 266 146 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 241 908 | 490 857 | 591 110 | 892 783 | 923 337 | 1 227 072 | 1 189 683 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 133 488 | 128 995 | 125 409 | 16 515 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 388 | 3 224 | 4 008 | 9 168 | 16 852 | 16 437 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 647 828 | 1 938 912 | 4 117 188 | 5 397 582 | 6 969 764 | 8 525 303 | 9 629 702 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 283 006 | 283 204 | 283 352 | 447 290 | 597 119 | 598 648 | 614 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 282 996 | 283 194 | 283 342 | 447 280 | 597 109 | 598 638 | 614 618 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 216 117 | 960 040 | 3 087 692 | 4 202 869 | 4 330 445 | 4 960 491 | 5 455 275 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 216 117 | 960 040 | 3 087 692 | 4 202 869 | 4 312 555 | 4 939 120 | 5 315 562 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 890 | 21 371 | 139 713 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 705 | 695 668 | 746 144 | 747 423 | 2 042 200 | 2 966 164 | 3 559 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 683 | 453 760 | 120 411 | 24 094 | 1 020 000 | 2 017 144 | 2 315 875 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 022 | 241 908 | 490 857 | 591 110 | 892 783 | 923 337 | 1 227 072 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 133 488 | 128 995 | 125 409 | 16 515 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 388 | 3 224 | 4 008 | 9 168 | 16 852 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | 206 849 | 217 103 | 371 285 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 101 | 82 443 | 180 221 | 595 059 | 1 900 384 | 2 252 233 | 2 750 871 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 955 | 86 337 | 242 741 | 610 137 | 1 693 535 | 2 035 130 | 2 379 586 |
| Выручка за отчетный год | 82 443 | 180 221 | 595 059 | 1 900 384 | 2 252 233 | 2 750 871 | 3 260 453 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 849 | 217 103 | 371 285 | 364 523 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 180 095 | 198 218 | 324 124 | 356 414 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 704 | 26 754 | 18 885 | 47 161 | 8 109 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 337 | 242 741 | 610 137 | 1 693 535 | 2 035 130 | 2 379 586 | 2 895 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 146 | 180 095 | 198 218 | 324 124 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 704 | 26 754 | 18 885 | 47 161 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 236 | 646 | 164 129 | 150 536 | 3 075 | 16 138 | 1 784 |
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | 791 | 3 027 | 19 286 | 12 661 | 22 301 | 9 821 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 482 | 116 466 | 135 891 | 341 700 | 564 646 | 555 571 | 457 001 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 893 | 305 142 | 407 702 | 396 870 | 473 832 | 324 129 | 318 103 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 632 | 126 301 | 95 631 | 104 015 | 116 990 | 98 845 | 225 553 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 344 | 236 | 646 | 164 129 | 150 536 | 3 075 | 16 138 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 | 791 | 3 027 | 19 286 | 12 661 | 22 301 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 482 | 116 466 | 135 891 | 341 700 | 564 646 | 555 571 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 198 | 42 893 | 305 142 | 407 702 | 396 870 | 473 832 | 324 129 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 632 | 126 301 | 95 631 | 104 015 | 116 990 | 98 845 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 344 | 198 | 147 | 163 938 | 149 829 | 1 529 | 15 980 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 381 | 140 | 177 | 190 | 120 | ||
| Прочее за предыдущий год | 38 | 118 | 51 | 530 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 381 | 140 | 177 | 190 | 120 | 78 | |
| Прочее за отчетный год | 38 | 118 | 51 | 530 | 1 356 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 198 | 147 | 163 938 | 149 829 | 1 529 | 15 980 | 1 679 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 | 147 | 163 938 | 149 829 | 1 529 | 15 980 | 1 679 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 344 | 198 | 147 | 163 938 | 149 829 | 1 529 | 15 980 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 996 | 283 194 | 283 342 | 447 280 | 597 109 | 598 638 | 614 618 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 283 006 | 283 204 | 283 352 | 447 290 | 597 119 | 598 648 | 614 628 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 283 194 | 283 342 | 447 280 | 597 109 | 598 638 | 614 618 | 616 297 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 283 204 | 283 352 | 447 290 | 597 119 | 598 648 | 614 628 | 616 307 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 | 147 | 163 938 | 149 829 | 1 529 | 15 980 | 1 679 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 198 | 147 | 163 938 | 149 829 | 1 529 | 15 980 | 1 679 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 | 147 | 163 938 | 149 829 | 1 529 | 15 980 | 1 679 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 198 | 147 | 163 938 | 149 829 | 1 529 | 15 980 | 1 679 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 283 194 | 417 840 | 576 285 | 722 528 | 615 163 | 614 628 | 616 307 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 283 204 | 283 204 | 416 841 | 576 285 | 722 528 | 615 163 | 614 628 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 849 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 352 455 | 530 836 | 1 612 515 | 2 616 742 | 8 651 457 | 10 325 403 | 16 390 281 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 168 537 | 251 042 | 369 964 | 1 371 026 | 2 435 608 | 3 621 783 | 3 265 451 |
| Прочие поступления за отчетный год | 183 918 | 279 794 | 1 242 551 | 1 245 716 | 6 215 849 | 6 703 620 | 13 124 830 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 014 882 | 2 273 169 | 1 972 447 | 2 827 217 | 8 595 608 | 10 431 813 | 17 119 203 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 311 057 | 2 012 660 | 1 517 206 | 1 662 875 | 3 207 189 | 3 150 752 | 4 368 345 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 606 | 17 802 | 47 043 | 109 608 | 230 279 | 270 951 | 299 005 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 467 | 161 942 | 305 571 | 270 464 | 307 077 | 536 969 | 442 352 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 302 | 605 | 83 | 94 | 542 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 671 752 | 80 463 | 102 022 | 784 187 | 4 850 969 | 6 472 599 | 12 009 501 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 310 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 267 | 1 310 | 4 933 | 3 762 | 300 | 4 812 | 8 421 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 63 267 | 1 200 | 4 933 | 339 | 254 | 4 078 | 2 087 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 110 | 3 423 | 6 191 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 | 734 | 143 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 575 989 | 652 474 | 1 053 388 | 1 609 190 | 455 101 | 266 622 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 575 989 | 652 474 | 586 132 | 1 194 092 | 383 646 | 228 059 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 325 705 | 6 191 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 141 551 | 221 725 | 19 777 | 9 432 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 193 373 | 51 678 | 22 940 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 183 501 | 1 755 106 | 1 018 861 | 1 238 234 | 1 550 131 | 574 953 | 989 708 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 504 685 | 2 742 086 | 1 999 768 | 3 700 133 | 4 175 098 | 3 400 009 | 4 222 393 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 504 630 | 2 408 837 | 1 999 768 | 2 690 039 | 4 175 098 | 3 400 009 | 4 222 393 |
| Прочие поступления за отчетный год | 55 | 333 249 | 1 010 094 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 321 184 | 986 980 | 980 907 | 2 461 899 | 2 624 967 | 2 825 056 | 3 232 685 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 321 184 | 443 980 | 980 907 | 1 597 552 | 2 560 978 | 2 736 917 | 3 134 805 |
| Прочие платежи за отчетный год | 543 000 | 864 347 | 63 989 | 88 139 | 97 880 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 352 | 14 083 | 11 388 | 18 254 | 2 585 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 187 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 392 218 | 414 790 | 439 601 | 299 344 | 261 032 | ||
| Прочие за отчетный год | 392 218 | 414 790 | 439 601 | 299 344 | 261 032 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 392 218 | 414 790 | 439 601 | 299 344 | 261 032 | ||
| Прочие за отчетный год | 392 218 | 414 790 | 439 601 | 299 344 | 261 032 |