Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТПА-ПАРТНЕР", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТПА-ПАРТНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 | 6 828 | 42 393 | 49 732 | 114 188 | 306 219 | 362 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 167 | 227 | 478 | 25 827 | 149 707 | 190 021 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 167 | 227 | 478 | 25 827 | 149 706 | 189 372 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 294 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 355 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 | 6 661 | 42 165 | 49 254 | 88 361 | 156 512 | 172 253 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 789 | 4 876 | 11 996 | 22 429 | 37 142 | 88 955 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 7 | 5 240 | 3 862 | 317 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 2 584 | 37 154 | 35 983 | 57 103 | 53 594 | 79 315 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 121 | 1 121 | 127 | 127 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 269 | 98 | 108 | 2 398 | 59 746 | 1 470 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 46 | 70 | 2 041 | 2 069 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 79 | 6 828 | 42 393 | 49 732 | 114 188 | 306 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 167 | 227 | 478 | 25 827 | 149 707 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 167 | 227 | 478 | 25 827 | 149 706 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 79 | 6 661 | 42 165 | 49 254 | 88 361 | 156 512 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 789 | 4 876 | 11 996 | 22 429 | 37 142 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 7 | 5 240 | 3 862 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 1 | 2 584 | 37 154 | 35 983 | 57 103 | 53 594 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 121 | 1 121 | 127 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 269 | 98 | 108 | 2 398 | 59 746 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 46 | 70 | 2 041 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 | 6 828 | 42 393 | 49 732 | 114 188 | 306 219 | 362 274 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 | 588 | 6 304 | 17 439 | 37 944 | 47 002 | 13 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 488 | 6 204 | 17 339 | 37 844 | 46 902 | 13 156 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 000 | 200 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 000 | 200 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 6 240 | 36 089 | 32 293 | 76 244 | 59 217 | 149 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 997 | 1 195 | 1 598 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 5 243 | 36 089 | 32 293 | 76 244 | 58 022 | 146 068 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 352 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 79 | 6 828 | 42 393 | 49 732 | 114 188 | 306 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 77 | 588 | 6 304 | 17 439 | 37 944 | 47 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 488 | 6 204 | 17 339 | 37 844 | 46 902 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 6 240 | 36 089 | 32 293 | 76 244 | 59 217 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 997 | 1 195 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 5 243 | 36 089 | 32 293 | 76 244 | 58 022 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 113 | 10 436 | 18 898 | 31 105 | 46 221 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 086 | 49 989 | 74 131 | 182 674 | 211 952 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 973 | 39 553 | 55 233 | 151 569 | 165 731 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 086 | 49 989 | 74 131 | 182 674 | 211 952 | 245 102 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 113 | 10 436 | 18 898 | 31 105 | 46 221 | 6 650 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 714 | 7 234 | 14 018 | 25 702 | 30 806 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 | 15 | 1 | 753 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 384 | 3 201 | 4 880 | 5 403 | 15 415 | 16 037 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 973 | 39 553 | 55 233 | 151 569 | 165 731 | 238 452 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 714 | 7 234 | 14 018 | 25 702 | 30 806 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 | 15 | 1 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 384 | 3 201 | 4 880 | 5 403 | 15 415 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 634 | 7 144 | 13 928 | 25 642 | 23 622 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 10 | 61 | 3 924 | 1 107 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 47 | 45 | 10 013 | 18 982 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 141 | 190 | 157 | 2 234 | 377 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 73 | 190 | 290 | 278 | 3 329 | 2 694 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 634 | 7 144 | 13 928 | 25 642 | 23 622 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 10 | 61 | 3 924 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 | 45 | 10 013 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 141 | 190 | 157 | 2 234 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 73 | 190 | 290 | 278 | 3 329 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 511 | 5 715 | 11 135 | 20 505 | 18 520 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | 1 429 | 2 793 | 5 136 | 5 070 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 | 1 429 | 2 793 | 5 136 | 5 070 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 345 | 19 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | 345 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 755 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 293 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 511 | 5 715 | 11 135 | 20 505 | 18 520 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 511 | 5 715 | 11 135 | 20 505 | 18 520 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 511 | 5 715 | 11 135 | 20 505 | 18 520 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 488 | 37 844 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 | 588 | 37 944 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 488 | 6 204 | 46 902 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 588 | 6 304 | 47 002 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 511 | 5 715 | 18 520 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 511 | 5 715 | 18 520 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 511 | 5 715 | 18 520 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 511 | 5 715 | 18 520 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 462 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 462 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 462 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 462 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 588 | 6 304 | 47 002 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 | 588 | 37 944 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 915 | 32 245 | 227 141 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 915 | 32 245 | 223 262 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 879 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 874 | 32 416 | 243 843 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 722 | 23 533 | 199 137 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 437 | 4 887 | 25 104 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 817 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 59 | 963 | 8 324 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 656 | 3 033 | 2 461 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 488 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 119 488 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 150 | 193 538 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 150 | 201 067 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 150 | 200 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 067 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 529 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 632 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 897 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 191 | 57 348 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 511 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 42,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 278 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.