Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕКОВОАГРО", Пенза

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕКОВОАГРО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	306 391	416 457	687 722	3 154 849	3 879 112	3 831 579	1 215 935	200 333
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	98 873	114 485	100 152	456 488	419 962	273 820	169 020
Основные средства на конец отчетного года	98 873	114 485	100 152	456 488	419 962	273 820	169 020
Итого оборотных активов на конец отчетного года	207 518	301 972	587 570	2 698 361	3 459 150	3 557 759	1 046 915	200 333
Запасы на конец отчетного года	108 975	146 868	168 289	1 535 075	2 338 541	2 747 641	202 091	3 326
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				11 902	45 069	58 090	2 693
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	98 246	86 278	105 855	977 297	931 272	688 787	659 904	49 203
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		65 569	312 024	165 809	143 592	58 890	175 902	67 884
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	297	2 451	466	8 278	676	4 351	6 325	710
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		806	936					79 209
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	190 226	306 391	416 457	687 722	3 154 849	3 879 112	1 528 447	951 543
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	65 052	98 873	114 485	100 152	456 488	419 962	273 820	520 889
Основные средства на конец предыдущего года	65 052	98 873	114 485	100 152	456 488	419 962	273 820	118 574
Финансовые вложения на конец предыдущего года								402 315
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	125 174	207 518	301 972	587 570	2 698 361	3 459 150	1 254 627	430 654
Запасы на конец предыдущего года	38 642	108 975	146 868	168 289	1 535 075	2 338 541	447 811	254 890
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					11 902	45 069	58 186
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	84 973	29 269	86 278	105 855	977 297	931 272	685 372	57 718
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		68 089	65 569	312 024	165 809	143 592	58 890
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 559	297	2 451	466	8 278	676	4 351	118 043
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		888	806	936			17	3
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	306 391	416 457	687 722	3 154 849	3 879 112	3 831 579	1 215 935	200 333
ИТОГО капитал на конец отчетного года				2 025	2 196	2 400
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				2 015	2 186	2 390
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	55 950	155 950	453 950	2 656 204	3 059 661	3 010 409	2 981 910
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	55 950	155 950	453 950	2 656 204	3 059 661	3 010 409	2 981 910
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	253 904	263 011	236 248	496 620	817 255	818 770	1 212 783	3 339 791
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	158 997	176 448	133 367	9 951	389 518	169 620	414 997	2 700 351
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	94 907	86 563	102 881	484 225	425 293	644 716	794 571	639 421
Оценочные обязательства на конец отчетного года				2 444	2 444	4 434	3 215	19
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	190 226	306 391	416 457	687 722	3 154 849	3 879 112	1 528 447	951 543
ИТОГО капитал на конец предыдущего года					2 025	2 196
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года					2 015	2 186
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		55 950	155 950	453 950	2 656 204	3 059 661	3 010 409	302 858
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		55 950	155 950	453 950	2 656 204	3 059 661	3 010 409	302 858
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	193 732	253 904	263 011	236 248	496 620	817 255	760 483	3 792 483
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	86 276	158 997	176 448	133 367	9 951	389 518	169 620	3 039 772
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	107 456	94 907	86 563	102 881	484 225	425 293	586 428	747 730
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					2 444	2 444	4 434	4 981

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	24 956	15 175	8 033	32 072	192 294	119 488		1 074 559
Выручка за предыдущий год	11 754	81 160	113 670	165 245	696 786	664 301	693 815	2 110 783
Себестоимость продаж за предыдущий год	13 202	65 985	105 637	133 173	504 492	544 813	985 387	1 036 224
Выручка за отчетный год	81 160	113 670	165 245	696 786	664 301	693 815	854 174	165 392
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		8 033	32 072	192 294	119 488	180 069		101 789
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		8 033	32 072	192 294	119 488	180 069		19 006
Коммерческие расходы за отчетный год							115 615	6 463
Управленческие расходы за отчетный год								76 320
Себестоимость продаж за отчетный год	73 623	105 637	133 173	504 492	544 813	513 746	1 117 975	63 603
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		7 537	8 033	32 072	192 294	119 488		917 426
Коммерческие расходы за предыдущий год		7 638					41 411	55 296
Управленческие расходы за предыдущий год								101 837
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	25 752	1 220	28	4 501	171	204		17 771
Проценты к получению за отчетный год		14 346	35 309	35 329	34 261	8 380	4 625	22 134
Проценты к уплате за отчетный год	14 290	23 376	71 919	235 792	216 538	200 664	316 248	20 694
Прочие доходы за отчетный год	9 208	6 916	19 159	36 657	65 636	14 267	38 184	391 681
Прочие расходы за отчетный год	2 254	4 699	14 593	23 987	2 676	1 848	83 458	394 356
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 899	201	1 220	28	4 501	171		385 037
Проценты к получению за предыдущий год		9 184	14 346	35 309	35 329	34 261	8 380	24 843
Проценты к уплате за предыдущий год	1 236	14 290	23 376	71 919	235 792	216 538	247 622	81 890
Прочие доходы за предыдущий год	918	24	6 916	19 159	36 657	65 636	29 054	67 917
Прочие расходы за предыдущий год	1 745	2 254	4 699	14 593	23 987	2 676	33 987	543 259
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		43	959	28	4 501	171		383 381
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	5	158	261
Текущий налог на прибыль за отчетный год	158	261
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	43	959	28	4 501	171	204		4 341
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	43	959	28	4 501	171	204		4 341
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		43	959	28	4 501	171		383 381

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				2 015	2 186
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)				2 025	2 196
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			2 015	2 186	2 390
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)			2 025	2 196	2 400
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	959	28	4 501	171	204
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	959	28	4 501	171	204
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	959	28	4 501	171	204
Чистая прибыль (ИТОГО)	959	28	4 501	171	204
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						736 313
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)						736 313
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						736 313
Убыток (ИТОГО)						736 313
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	959		2 025	171	2 400
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года				4 501	2 196

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год					93 132	173 231	162 407
Поступления – всего за отчетный год	115 430	629 661	644 904	1 557 404	1 066 459	992 644	430 503
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	90 613	590 834	606 788	1 420 029	927 002	883 925	285 794
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год				7 327	2 474
Прочие поступления за отчетный год	24 817	38 827	38 116	130 048	136 983	108 719	144 709
Платежи – всего за отчетный год	250 032	783 001	1 506 480	1 911 459	973 327	819 413	268 096
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	191 608	655 837	1 190 317	1 199 776	534 536	571 022	57 787
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	21 436	24 506	38 020	48 791	44 587	41 866	13 484
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	20 665	72 623	244 749	416 294	211 349	3 634	79 223
Налога на прибыль организаций за отчетный год	122	440					32 524
Прочие платежи за отчетный год	16 201	29 595	33 394	246 598	182 855	202 891	85 078
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				75 514	46 842		292 171
Поступления – всего за отчетный год	11 974	125 120		102 097	46 842	113 450	297 271
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	11 004	120 512		102 097	46 842	112 614	266 698
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	970	4 608				836	30 573
Платежи – всего за отчетный год	39 176	242 458		26 583		231 518	5 100
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	34 978	18 121
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		224 337		26 583		231 518	5 100
Прочие платежи за отчетный год	4 198
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	163 958	268 693	869 388	270 939
Поступления – всего за отчетный год	196 391	1 324 927	1 824 403	691 250	46 273	90 780
Получение кредитов и займов за отчетный год	196 391	1 324 927	1 824 403	686 817	46 273	90 780
Прочие поступления за отчетный год				4 433
Платежи – всего за отчетный год	32 433	1 056 234	955 015	420 311	182 572	143 969	571 911
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	32 433	1 056 234	557 457	420 311	182 572	143 969	571 911
Прочие платежи за отчетный год			397 558
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2 154		7 812		3 675	1 974

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	165,2 млн ₽	696,8 млн ₽	664,3 млн ₽	693,8 млн ₽	854,2 млн ₽	165,4 млн ₽
Чистая прибыль	28 тыс. ₽	4,5 млн ₽	171 тыс. ₽	204 тыс. ₽	-736,3 млн ₽	4,3 млн ₽
Активы	687,7 млн ₽	3,15 млрд ₽	3,88 млрд ₽	3,83 млрд ₽	1,22 млрд ₽	200,3 млн ₽
Капитал и резервы	-2,5 млн ₽	2,0 млн ₽	2,2 млн ₽	2,4 млн ₽	-2,98 млрд ₽	-3,14 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+321,7 %	-4,7 %	+4,4 %	+23,1 %	-80,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,49	5,43	4,23	4,35	0,86	0,06	2,43 ▼	1,75
Коэффициент быстрой ликвидности	1,77	2,32	1,32	0,92	0,69	0,04	0,92 ▼	0,53
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,32	0,35	0,18	0,08	0,15	0,02	0,09 ▼	0,02
Коэффициент автономии	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,45	-15,67	0,66 ▼	0,66
Финансовый рычаг	—	1 556,95	1 765,44	1 595,49	—	—	0,29	0,31
Рентабельность продаж	19,4 %	27,6 %	18,0 %	26,0 %	-44,4 %	11,5 %	9,7 % ▲	32,2 %
Чистая рентабельность	0,0 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	-86,2 %	2,6 %	9,6 % ▼	26,1 %
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	-60,6 %	2,2 %	2,7 % ▼	14,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	222,3 %	7,8 %	8,5 %	—	—	9,1 %	21,4 %
Оборачиваемость активов	0,24	0,22	0,17	0,18	0,70	0,83	0,46 ▲	0,62
Оборачиваемость дебиторской задолженности	234 дн.	512 дн.	512 дн.	362 дн.	282 дн.	109 дн.	70 дн. ▼	87 дн.
Оборачиваемость запасов	461 дн.	1 111 дн.	1 567 дн.	1 952 дн.	66 дн.	19 дн.	254 дн. ▲	228 дн.

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 567 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2912).