Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМКРЕПЁЖ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМКРЕПЁЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 064 | 3 831 | 7 628 | 8 113 | 14 655 | 10 612 | 6 045 | 2 981 | 1 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 078 | 1 040 | 3 076 | 2 594 | 30 | 72 | 18 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 078 | 1 040 | 3 076 | 2 594 | 30 | 72 | 18 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 986 | 2 791 | 4 552 | 5 519 | 14 625 | 10 612 | 5 973 | 2 963 | 1 893 |
| Запасы на конец отчетного года | 770 | 779 | 1 211 | 2 800 | 5 742 | 2 411 | 383 | 640 | 724 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 241 | 116 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 069 | 1 848 | 2 601 | 2 156 | 6 888 | 2 588 | 2 198 | 1 300 | 487 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 147 | 90 | 348 | 188 | 1 984 | 5 601 | 2 160 | 952 | 660 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 151 | 259 | 11 | 12 | 1 232 | 71 | 22 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 104 | 3 064 | 3 831 | 7 628 | 17 286 | 14 655 | 10 612 | 6 045 | 2 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 155 | 1 078 | 1 040 | 3 076 | 362 | 30 | 72 | 18 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 155 | 1 078 | 1 040 | 3 076 | 362 | 30 | 72 | 18 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 949 | 1 986 | 2 791 | 4 552 | 16 924 | 14 625 | 10 612 | 5 973 | 2 963 |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 | 770 | 779 | 1 211 | 8 919 | 5 742 | 2 411 | 383 | 640 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | 11 | 241 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 567 | 978 | 1 848 | 2 601 | 4 283 | 6 888 | 2 588 | 2 198 | 1 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 278 | 147 | 92 | 348 | 3 721 | 1 984 | 5 601 | 2 160 | 952 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 63 | 151 | 1 | 11 | 12 | 1 232 | 71 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 064 | 3 831 | 7 628 | 8 113 | 14 655 | 10 612 | 6 045 | 2 981 | 1 893 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 381 | 655 | 1 012 | 664 | 1 891 | 816 | 514 | 85 | 35 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 645 | 1 002 | 654 | 1 881 | 806 | 504 | 75 | 25 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 6 975 | 3 043 | 475 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 6 975 | 3 043 | 475 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 883 | 1 376 | 4 816 | 5 649 | 5 789 | 6 753 | 5 056 | 2 896 | 1 858 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 883 | 1 376 | 4 816 | 5 649 | 5 789 | 6 753 | 5 056 | 2 896 | 1 858 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 104 | 3 064 | 3 831 | 7 628 | 17 286 | 14 655 | 10 612 | 6 045 | 2 981 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 | 381 | 655 | 1 012 | 7 445 | 1 891 | 816 | 514 | 85 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 371 | 645 | 1 002 | 7 435 | 1 881 | 806 | 504 | 75 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 6 587 | 6 975 | 3 043 | 475 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 900 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 6 587 | 6 975 | 3 043 | 475 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 | 883 | 1 376 | 4 816 | 3 254 | 5 789 | 6 753 | 5 056 | 2 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 | 883 | 1 376 | 4 816 | 3 254 | 5 789 | 6 753 | 5 056 | 2 896 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 575 | 2 972 | 4 068 | 6 270 | 15 392 | 17 824 | 16 926 | 17 910 | 14 309 |
| Выручка за предыдущий год | 367 | 9 342 | 15 393 | 19 775 | 50 157 | 54 951 | 48 500 | 40 214 | 24 446 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 208 | 6 370 | 11 325 | 13 505 | 34 765 | 37 127 | 31 574 | 22 304 | 10 137 |
| Выручка за отчетный год | 9 342 | 15 393 | 19 775 | 24 821 | 54 951 | 48 500 | 40 214 | 24 446 | 19 725 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 068 | 6 270 | 7 371 | 17 824 | 16 926 | 17 910 | 14 309 | 11 192 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 355 | 507 | 896 | 4 913 | 4 391 | 2 668 | 1 788 | 1 340 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 713 | 5 763 | 6 475 | 12 911 | 12 535 | 15 242 | 12 521 | 9 852 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 924 | 11 325 | 13 505 | 17 450 | 37 127 | 31 574 | 22 304 | 10 137 | 8 533 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 418 | 355 | 507 | 4 674 | 4 913 | 4 391 | 2 668 | 1 788 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 554 | 3 713 | 5 763 | 10 718 | 12 911 | 12 535 | 15 242 | 12 521 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 343 | 446 | 815 | 3 244 | 3 139 | 2 062 | 1 688 | 1 330 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 235 | 812 | 295 | 17 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 11 | 233 | 24 | 26 | 4 | 112 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 54 | 61 | 92 | 667 | 464 | 337 | 87 | 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 378 | 343 | 446 | 2 921 | 3 244 | 3 139 | 2 062 | 1 688 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 302 | 1 235 | 812 | 295 | 17 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 2 | 233 | 24 | 26 | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 40 | 54 | 61 | 453 | 667 | 464 | 337 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | 302 | 274 | 357 | 2 337 | 2 595 | 2 511 | 1 650 | 1 350 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 76 | 69 | 89 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 69 | 89 | 163 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 302 | 274 | 357 | 652 | 2 595 | 2 511 | 1 650 | 1 350 | 998 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 302 | 274 | 357 | 652 | 2 595 | 2 511 | 1 650 | 1 350 | 998 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 302 | 274 | 357 | 2 337 | 2 595 | 2 511 | 1 650 | 1 350 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,8 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 652 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 998 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,1 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 664 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 816 тыс. ₽ | 514 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +121,4 % | -11,7 % | -17,1 % | -39,2 % | -19,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 2,53 | 1,57 | 1,18 | 1,02 | 1,02 | 1,76 ▼ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 1,53 | 1,21 | 0,86 | 0,78 | 0,62 | 1,11 ▼ | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,34 | 0,83 | 0,43 | 0,33 | 0,36 | 0,78 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,13 | 0,08 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,43 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 11,22 | 6,75 | 12,00 | 10,76 | 34,07 | 53,09 | 0,88 ▼ | 0,75 |
| Рентабельность продаж | 3,6 % | 8,9 % | 9,1 % | 6,6 % | 7,3 % | 6,8 % | 3,2 % ▲ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | 4,7 % | 5,2 % | 4,1 % | 5,5 % | 5,1 % | 1,7 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 17,7 % | 23,7 % | 27,3 % | 45,3 % | 52,7 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,2 % | 137,2 % | 307,7 % | 321,0 % | 1 588,2 % | 2 851,4 % | 8,8 % ▲ | 11,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,06 | 3,75 | 4,57 | 6,65 | 8,20 | 10,42 | 1,51 ▲ | 2,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | 46 дн. | 19 дн. | 20 дн. | 19 дн. | 9 дн. | 61 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 56 дн. | 28 дн. | 6 дн. | 23 дн. | 31 дн. | 55 дн. ▲ | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 118 дн. | 57 дн. | 78 дн. | 83 дн. | 104 дн. | 79 дн. | 70 дн. ▼ | 38 дн. |
| Финансовый цикл | -28 дн. | 45 дн. | -31 дн. | -57 дн. | -62 дн. | -39 дн. | 38 дн. ▲ | 21 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | 0,60 | 0,36 | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,51 ▼ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,93 | 6,02 | 4,71 | 3,66 | 4,07 | 4,91 | 4,80 ▲ | 5,58 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16669).