Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТОРИ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТОРИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 997 | 20 645 | 22 231 | 24 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 553 | 553 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 553 | 553 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 997 | 20 645 | 21 678 | 23 983 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 874 | 20 606 | 21 541 | 23 958 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 39 | 137 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 520 | 4 997 | 20 645 | 22 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 553 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 553 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 520 | 4 997 | 20 645 | 21 678 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 515 | 4 874 | 20 606 | 21 541 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 123 | 39 | 137 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 997 | 20 645 | 22 231 | 24 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 221 | 4 859 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 776 | 21 621 | 23 587 | 19 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 773 | 21 618 | 23 139 | 19 245 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 3 | 448 | 432 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 520 | 4 997 | 20 645 | 22 231 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 221 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 749 | 4 776 | 21 621 | 23 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 749 | 4 773 | 21 618 | 23 139 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 3 | 448 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 | 51 | 113 | |
| Выручка за отчетный год | 8 035 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 998 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 998 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 | 51 | 113 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 451 | 6 659 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 506 | 4 | 165 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 1 156 | 38 | 1 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 451 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 506 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 1 156 | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 451 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 447 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 451 | 6 212 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 451 | 6 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 8,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 451 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -147 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 24,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 221 тыс. ₽ | -976 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,95 | 0,92 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,95 | 0,92 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -0,05 | -0,06 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 21,61 | — | — | 4,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 99,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 77,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % | -5,8 % | -0,7 % | 25,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 204,1 % | — | — | 127,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 1 088 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 77,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.