Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГМАРКЕТ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГМАРКЕТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 031 | 9 646 | 10 949 | 4 052 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 031 | 9 646 | 10 949 | 4 052 |
| Запасы на конец отчетного года | 978 | 1 024 | 1 145 | 54 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 901 | 8 622 | 9 804 | 3 992 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 152 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 187 | 10 031 | 9 646 | 10 949 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 187 | 10 031 | 9 646 | 10 949 |
| Запасы на конец предыдущего года | 300 | 978 | 1 024 | 1 145 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 886 | 8 901 | 8 622 | 9 804 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 152 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 031 | 9 646 | 10 949 | 4 052 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 276 | 308 | 362 | 488 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 298 | 352 | 478 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 755 | 9 338 | 10 587 | 3 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 746 | 9 338 | 10 587 | 3 564 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 187 | 10 031 | 9 646 | 10 949 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 | 276 | 308 | 362 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 266 | 298 | 352 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 111 | 9 755 | 9 338 | 10 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 111 | 9 746 | 9 338 | 10 587 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 181 | 1 049 | 634 | 544 |
| Выручка за предыдущий год | 16 636 | 27 106 | 25 872 | 30 058 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 545 | 26 057 | 25 238 | 29 514 |
| Выручка за отчетный год | 27 106 | 25 872 | 30 058 | 5 029 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 634 | 544 | 585 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 136 | 205 | 168 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 498 | 339 | 417 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 938 | 25 238 | 29 514 | 4 444 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 168 | 136 | 205 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 881 | 498 | 339 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 118 | 189 | 157 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 18 | 16 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 153 | 118 | 189 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 15 | 18 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 122 | 94 | 151 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 31 | 24 | 38 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 24 | 38 | 31 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 | 94 | 151 | 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 94 | 151 | 126 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 122 | 94 | 151 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 27,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 122 тыс. ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 276 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 35,34 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.