Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТОВОЕ ДОРОЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №102", Орёл
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТОВОЕ ДОРОЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №102"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 142 | 29 621 | 28 758 | 28 486 | 26 444 | 34 444 | 46 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 826 | 26 448 | 26 060 | 25 685 | 25 317 | 26 416 | 37 153 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 802 | 26 410 | 26 022 | 25 647 | 25 279 | 1 204 | 8 246 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 24 860 | 28 434 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 | 38 | 38 | 38 | 38 | 351 | 355 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 118 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 316 | 3 173 | 2 698 | 2 801 | 1 127 | 8 029 | 9 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 308 | 925 | 835 | 982 | 869 | 2 239 | 113 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 301 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 604 | 521 | 47 | 35 | 19 | 5 698 | 9 006 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 404 | 1 727 | 1 816 | 1 784 | 231 | 18 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 73 | 57 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 878 | 30 142 | 29 621 | 28 758 | 28 486 | 26 445 | 34 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 104 | 26 826 | 26 448 | 26 060 | 25 685 | 25 317 | 26 416 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 093 | 26 802 | 26 410 | 26 022 | 25 647 | 25 279 | 1 204 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 24 860 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 24 | 38 | 38 | 38 | 38 | 351 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 774 | 3 316 | 3 173 | 2 698 | 2 801 | 1 127 | 8 029 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 135 | 1 308 | 925 | 835 | 982 | 869 | 2 239 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 872 | 604 | 521 | 47 | 35 | 19 | 5 698 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 767 | 1 404 | 1 727 | 1 816 | 1 784 | 231 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 73 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 142 | 29 621 | 28 758 | 28 486 | 26 444 | 34 444 | 46 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 145 | 27 813 | 26 937 | 26 491 | 25 364 | 23 819 | 31 926 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 804 | 30 804 | 30 804 | 30 804 | 30 804 | 30 804 | 30 804 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 093 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 2 180 | 458 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 180 | 458 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 779 | 1 590 | 1 603 | 1 777 | 862 | 8 445 | 14 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 646 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 779 | 1 590 | 1 603 | 1 777 | 862 | 5 663 | 14 090 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 136 | 156 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 878 | 30 142 | 29 621 | 28 758 | 28 486 | 26 445 | 34 444 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 569 | 29 145 | 27 813 | 26 937 | 26 491 | 25 364 | 23 819 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 804 | 30 804 | 30 804 | 30 804 | 30 804 | 30 804 | 30 804 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 2 180 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 180 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 091 | 779 | 1 590 | 1 603 | 1 777 | 863 | 8 445 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 646 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 091 | 779 | 1 590 | 1 603 | 1 777 | 863 | 5 663 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 136 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 632 | 2 595 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 16 239 | 20 970 | 17 925 | 15 670 | 17 049 | 17 152 | 3 776 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 154 | 20 338 | 18 363 | 16 200 | 17 275 | 18 065 | 1 181 |
| Выручка за отчетный год | 20 970 | 17 925 | 15 670 | 17 049 | 17 152 | 3 776 | 60 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 632 | 2 595 | 15 600 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 632 | 10 322 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 653 | 5 278 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 338 | 18 363 | 16 200 | 17 275 | 18 065 | 1 181 | 45 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 632 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 653 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 745 | 10 178 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 165 | 173 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 511 | 32 | 14 | 47 | 1 838 | 1 965 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 398 | 667 | 360 | 220 | 261 | 455 | 1 936 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 745 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 165 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | 511 | 32 | 14 | 47 | 1 838 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 462 | 398 | 667 | 360 | 220 | 261 | 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 576 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 181 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 38 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 313 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 181 | 1 791 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 38 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 313 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 576 | 8 107 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 576 | 8 107 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 576 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 804 | 30 804 | 30 804 | 30 804 | 30 804 | 30 804 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 569 | 29 145 | 27 813 | 26 937 | 26 491 | 23 819 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 804 | 30 804 | 30 804 | 30 804 | 30 804 | 30 804 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 093 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 145 | 27 813 | 26 937 | 26 491 | 25 364 | 31 926 | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 29 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 576 | 8 107 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 576 | 29 | 8 107 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 576 | 8 107 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 576 | 8 107 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 361 | 876 | 446 | 1 127 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 361 | 876 | 446 | 1 127 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 073 | 446 | 1 127 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 073 | 446 | 1 127 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 144 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 144 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 145 | 27 813 | 26 937 | 26 491 | 25 364 | 31 926 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 569 | 29 145 | 27 813 | 26 937 | 26 491 | 23 819 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 323 | 89 | 4 212 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 827 | 20 687 | 18 590 | 20 118 | 17 282 | 56 547 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 280 | 20 669 | 18 578 | 20 118 | 17 152 | 49 841 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 609 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 547 | 18 | 12 | 130 | 3 097 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 190 | 20 364 | 18 501 | 20 150 | 18 838 | 52 335 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 730 | 4 191 | 2 957 | 2 778 | 1 491 | 45 818 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 838 | 8 656 | 8 384 | 9 225 | 15 006 | 2 489 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | 318 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | 2 871 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 613 | 7 517 | 7 160 | 8 147 | 2 341 | 839 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 250 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 250 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 481 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 481 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 323 | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Активы | 34,4 млн ₽ | 46,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,5 % | 17,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 692 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.