Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 076 | 17 843 | 27 336 | 75 994 | 130 291 | 170 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 626 | 267 | 200 | 134 | 206 | 561 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 626 | 267 | 200 | 134 | 79 | 561 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 127 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 450 | 17 576 | 27 136 | 75 860 | 130 085 | 169 920 |
| Запасы на конец отчетного года | 303 | 2 524 | 2 526 | 4 612 | 7 464 | 9 504 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 011 | 14 060 | 11 919 | 69 668 | 99 554 | 156 048 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 136 | 992 | 12 691 | 1 580 | 23 067 | 4 368 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 159 | 8 076 | 17 843 | 46 837 | 75 994 | 130 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 619 | 3 626 | 267 | 200 | 134 | 206 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 619 | 3 626 | 267 | 200 | 134 | 79 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 127 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 540 | 4 451 | 17 576 | 46 637 | 75 860 | 130 085 |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 | 303 | 2 524 | 2 526 | 4 612 | 7 464 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 158 | 4 012 | 14 060 | 31 420 | 69 668 | 99 554 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 285 | 136 | 992 | 12 691 | 1 580 | 23 067 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 076 | 17 843 | 27 336 | 75 994 | 130 291 | 170 481 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 393 | 4 014 | 799 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 683 | 18 060 | 23 322 | 75 195 | 131 702 | 185 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 375 | 3 123 | 2 120 | 2 120 | 470 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 308 | 14 937 | 20 773 | 73 075 | 131 232 | 185 311 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 429 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 159 | 8 076 | 17 843 | 46 837 | 75 994 | 130 291 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 393 | 4 444 | 799 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 655 | 6 683 | 18 060 | 42 393 | 75 195 | 131 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 655 | 6 375 | 3 123 | 2 120 | 2 120 | 470 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 308 | 14 937 | 40 273 | 73 075 | 131 232 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 357 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 20 359 | 28 912 | 40 573 | 50 038 | 55 057 | 64 311 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 493 | 32 854 | 41 567 | 44 681 | 55 091 | 65 647 |
| Выручка за отчетный год | 28 912 | 40 573 | 50 038 | 55 057 | 64 311 | 60 246 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 357 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 357 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 854 | 41 567 | 44 681 | 55 090 | 65 647 | 66 703 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 357 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 889 | 4 251 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 407 | 3 319 | 610 | 3 228 | 3 889 | 7 100 |
| Прочие расходы за отчетный год | 576 | 3 935 | 1 716 | 6 800 | 4 712 | 10 980 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 889 | 4 680 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 407 | 3 319 | 1 039 | 3 228 | 3 889 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 324 | 576 | 3 935 | 1 716 | 6 800 | 4 712 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 889 | 4 661 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 19 | 40 | 51 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 40 | 51 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 889 | 4 232 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 889 | 4 232 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -10,3 млн ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 76,0 млн ₽ | 130,3 млн ₽ | 170,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | -217 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 799 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -14,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,97 | 1,16 | 1,01 | 0,99 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,83 | 1,06 | 0,95 | 0,93 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,54 | 0,02 | 0,18 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | -0,01 | 0,15 | 0,01 | -0,01 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | 4,80 | — | 5,81 | 94,11 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,8 % | -9,0 % | 15,5 % | -4,8 % | -1,7 % | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 207,4 % | — | 105,4 % | -456,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 22 дн. | 21 дн. | 31 дн. | 42 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.