Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМК", Дмитровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 153 483 | 151 646 | 61 589 | 62 755 | 53 818 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 238 | 18 282 | 16 493 | 19 027 | 16 242 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 847 | 17 878 | 16 062 | 18 438 | 15 789 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 391 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 354 | 354 | 354 | 354 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 50 | 77 | 235 | 99 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 245 | 133 364 | 45 096 | 43 728 | 37 576 | |
| Запасы на конец отчетного года | 25 606 | 37 985 | 37 117 | 37 943 | 31 235 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 765 | 15 | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 558 | 94 366 | 7 897 | 5 556 | 5 053 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 248 | 82 | 214 | 1 273 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 486 | 153 483 | 151 646 | 61 589 | 62 755 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 168 | 19 238 | 18 282 | 16 493 | 19 027 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 814 | 18 847 | 17 878 | 16 062 | 18 438 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 354 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 354 | 354 | 354 | 354 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 50 | 77 | 235 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 318 | 134 245 | 133 364 | 45 096 | 43 728 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 829 | 25 606 | 37 985 | 37 117 | 37 943 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 473 | 765 | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 997 | 106 050 | 94 366 | 7 897 | 5 556 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 492 | 81 | 248 | 82 | 214 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 153 483 | 151 646 | 61 589 | 62 755 | 53 818 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 760 | 1 202 | 1 650 | 2 139 | 2 630 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 192 | 1 639 | 2 128 | 2 619 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 659 | 38 601 | 40 724 | 35 874 | 31 324 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 000 | 38 000 | 40 200 | 35 350 | 30 800 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 601 | 524 | 524 | 524 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 659 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 064 | 111 843 | 19 215 | 24 742 | 19 864 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 255 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 114 064 | 111 588 | 19 215 | 24 742 | 19 864 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 486 | 153 483 | 151 646 | 61 589 | 62 755 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 344 | 760 | 1 202 | 1 650 | 2 139 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 750 | 1 192 | 1 639 | 2 128 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 339 | 38 659 | 38 601 | 40 724 | 35 874 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 000 | 38 000 | 40 200 | 35 350 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 659 | 601 | 524 | 524 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 339 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 803 | 114 064 | 111 843 | 19 215 | 24 742 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 000 | 255 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 803 | 114 064 | 111 588 | 19 215 | 24 742 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 269 240 | 6 733 | 6 710 | 16 606 | 17 651 | |
| Выручка за предыдущий год | 135 057 | 257 961 | 103 488 | 63 757 | 96 631 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 134 183 | 251 228 | 96 778 | 47 151 | 78 980 | |
| Выручка за отчетный год | 257 961 | 103 488 | 63 757 | 96 631 | 120 139 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 710 | 16 606 | 17 651 | 9 724 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 538 | 5 476 | 4 891 | 477 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 172 | 3 498 | 6 074 | 1 289 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 632 | 6 686 | 7 958 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 251 509 | 96 778 | 47 151 | 78 980 | 110 415 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 452 | 4 538 | 5 476 | 4 891 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 281 | 2 172 | 3 498 | 6 074 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 632 | 6 686 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 801 | 473 | 460 | 587 | 607 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 801 | 3 808 | 4 404 | 4 278 | 4 387 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 105 | 2 905 | 284 | 1 792 | 5 756 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 895 | 3 162 | 898 | 1 818 | 1 239 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 076 | 861 | 473 | 460 | 587 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 915 | 3 801 | 3 808 | 4 404 | 4 278 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 276 | 5 105 | 2 905 | 284 | 1 792 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 885 | 6 895 | 3 162 | 898 | 1 818 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 334 | 416 | 442 | 447 | 489 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 92 | 89 | 90 | 98 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 353 | 77 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 58 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 445 | 89 | 90 | 98 | 116 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 77 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 416 | 442 | 447 | 489 | 491 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 416 | 442 | 447 | 489 | 491 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 416 | 442 | 447 | 489 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 258,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 416 тыс. ₽ |
| Активы | 153,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 760 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 200,95 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 154 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.