Финансы ООО "ТД КОМФОРТ", Тамар-уткуль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОМФОРТ""
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 502 | 70 862 | 110 871 | 130 820 | 106 604 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 482 | 70 842 | 110 851 | 130 800 | 106 584 | |
| Запасы на конец отчетного года | 10 983 | 20 664 | 44 521 | 65 786 | 56 743 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 367 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 837 | 45 062 | 66 325 | 65 004 | 49 804 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 4 990 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 295 | 126 | 5 | 10 | 37 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 994 | 37 502 | 70 862 | 110 871 | 130 820 | 106 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 974 | 37 482 | 70 842 | 110 851 | 130 800 | 106 584 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 996 | 10 983 | 20 664 | 44 521 | 65 786 | 56 743 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 367 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 907 | 24 837 | 50 052 | 66 325 | 65 004 | 49 804 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 295 | 126 | 5 | 10 | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 502 | 70 862 | 110 871 | 130 820 | 106 604 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 556 | 23 812 | 28 784 | 35 090 | 36 061 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 536 | 23 792 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 000 | 15 000 | 11 000 | 7 000 | 2 900 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 000 | 15 000 | 11 000 | 7 000 | 2 900 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 946 | 32 050 | 71 087 | 88 730 | 67 643 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 235 | 286 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 936 | 32 040 | 71 077 | 88 495 | 67 357 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 993 | 37 502 | 70 862 | 110 871 | 130 820 | 106 604 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 842 | 17 556 | 23 812 | 28 784 | 35 090 | 36 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 822 | 17 536 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 000 | 15 000 | 11 000 | 7 000 | 2 900 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 000 | 15 000 | 11 000 | 7 000 | 2 900 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 151 | 946 | 32 050 | 71 087 | 88 730 | 67 643 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 235 | 286 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 141 | 936 | 32 040 | 71 077 | 88 495 | 67 357 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 922 | 11 580 | 9 950 | 8 048 | 9 306 | 1 731 |
| Выручка за предыдущий год | 60 083 | 63 768 | 119 478 | 213 515 | 187 728 | 46 226 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 161 | 52 188 | 109 528 | 205 467 | 178 422 | 44 495 |
| Выручка за отчетный год | 63 768 | 119 478 | 213 515 | 187 728 | 46 226 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 580 | 13 824 | 8 048 | 9 306 | 1 731 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 218 | 9 950 | 8 048 | 9 306 | 1 731 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 362 | 3 874 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 188 | 105 654 | 205 467 | 178 422 | 44 495 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 067 | 10 218 | 9 950 | 8 048 | 9 306 | 1 731 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 855 | 1 362 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 642 | 7 951 | 6 215 | 7 882 | 899 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 552 | 1 957 | 1 791 | 1 338 | 822 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 42 | 42 | 86 | 10 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 057 | 9 642 | 7 951 | 6 215 | 7 882 | 899 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 552 | 1 957 | 1 791 | 1 338 | 822 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 24 | 42 | 42 | 86 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 046 | 7 714 | 6 381 | 4 972 | 6 305 | 717 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 011 | 1 928 | 1 570 | 1 243 | 1 577 | 182 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 928 | 1 570 | 1 243 | 1 577 | 182 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 714 | 6 381 | 4 972 | 6 305 | 717 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 714 | 6 381 | 4 972 | 6 305 | 717 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 046 | 7 714 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 717 тыс. ₽ |
| Активы | 110,9 млн ₽ | 130,8 млн ₽ | 106,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,8 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 36,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,47 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,73 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,27 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 2,85 | 2,73 | 1,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 4,8 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,3 % | 18,0 % | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 135 дн. | 465 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.