Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРИЦА УРАЛА", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРИЦА УРАЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 194 | 56 611 | 58 942 | 69 223 | 66 701 | 74 944 | 78 152 | 62 600 | 62 090 | 38 430 | 32 543 | 24 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 916 | 52 921 | 56 306 | 60 469 | 61 181 | 68 811 | 72 452 | 61 500 | 57 549 | 37 468 | 32 123 | 9 442 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 205 | 52 644 | 55 386 | 59 169 | 59 616 | 66 631 | 69 476 | 61 044 | 57 182 | 36 826 | 31 096 | 8 415 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 277 | 920 | 1 300 | 1 565 | 2 180 | 2 976 | 456 | 367 | 642 | 1 027 | 1 027 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 711 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 278 | 3 690 | 2 636 | 8 754 | 5 520 | 6 134 | 5 700 | 1 101 | 4 541 | 962 | 420 | 15 056 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 100 | 5 578 | 2 657 | 2 788 | 2 779 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 857 | 3 684 | 2 635 | 3 175 | 2 861 | 3 343 | 2 920 | 1 013 | 3 749 | 799 | 394 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 256 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 321 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 88 | 792 | 163 | 26 | 800 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 328 | 27 194 | 56 611 | 58 942 | 69 223 | 66 701 | 74 944 | 71 049 | 62 600 | 62 090 | 38 430 | 32 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 255 | 18 125 | 52 921 | 56 306 | 60 469 | 61 181 | 68 811 | 63 742 | 61 500 | 57 549 | 37 468 | 32 123 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 205 | 18 125 | 52 644 | 55 386 | 59 169 | 59 616 | 66 631 | 63 188 | 61 044 | 57 182 | 36 826 | 31 096 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 277 | 920 | 1 300 | 1 565 | 2 180 | 554 | 456 | 367 | 642 | 1 027 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 50 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 9 069 | 3 690 | 2 636 | 8 754 | 5 520 | 6 134 | 7 307 | 1 101 | 4 541 | 962 | 420 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 055 | 5 578 | 2 657 | 2 788 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 | 3 693 | 3 684 | 2 635 | 3 175 | 2 861 | 3 343 | 6 286 | 1 013 | 3 749 | 799 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 394 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 321 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 021 | 88 | 792 | 163 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 194 | 56 611 | 58 942 | 69 223 | 66 701 | 74 944 | 78 152 | 62 600 | 62 090 | 38 430 | 32 543 | 24 498 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 296 | 313 | 405 | 551 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 296 | 313 | 405 | 551 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 666 | 59 932 | 64 769 | 73 695 | 75 501 | 86 748 | 93 141 | 85 357 | 82 277 | 76 882 | 71 629 | 62 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 612 | 59 308 | 2 863 | 13 899 | 13 443 | 24 697 | 31 092 | 23 501 | 20 401 | 15 057 | 9 555 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 624 | 61 906 | 59 796 | 62 058 | 62 051 | 62 049 | 61 851 | 61 871 | 61 820 | 62 069 | 62 266 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 328 | 27 194 | 56 611 | 58 942 | 69 223 | 66 701 | 74 944 | 71 049 | 62 600 | 62 090 | 38 430 | 32 543 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 296 | 313 | 405 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 296 | 313 | 405 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 322 | 27 666 | 59 932 | 64 769 | 73 695 | 75 501 | 86 748 | 92 352 | 85 357 | 82 277 | 76 882 | 71 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 210 | 27 612 | 59 308 | 2 863 | 13 899 | 13 443 | 24 697 | 30 279 | 23 501 | 20 401 | 15 057 | 9 555 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 112 | 54 | 624 | 61 906 | 59 796 | 62 058 | 62 051 | 62 016 | 61 851 | 61 871 | 61 820 | 62 069 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 57 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 14 464 | 5 585 | 10 724 | 5 563 | 12 296 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 14 | 3 535 | 102 | 9 940 | 2 690 | 6 000 | 2 000 | 5 115 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 | 4 940 | 1 494 | 4 524 | 2 895 | 4 724 | 3 563 | 7 181 | ||||
| Выручка за отчетный год | 14 | 3 535 | 102 | 102 | 2 690 | 6 000 | 2 000 | 5 115 | 24 936 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 125 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 | 4 940 | 1 494 | 1 494 | 2 895 | 4 724 | 3 563 | 7 181 | 25 601 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 586 | 1 453 | 17 628 | 3 485 | 2 261 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 338 | 2 846 | 2 553 | 455 | 770 | 1 641 | 2 618 | 666 | 1 | 1 | 36 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 640 | 650 | 300 | 550 | 100 | 1 218 | 1 300 | 326 | 2 314 | 2 242 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 1 666 | 93 | 224 | 80 | 587 | 72 | 1 702 | 152 | 17 301 | 1 135 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 330 | 3 586 | 1 453 | 17 628 | 3 485 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 339 | 2 846 | 2 553 | 455 | 770 | 1 641 | 2 490 | 666 | 1 | 1 | 36 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 640 | 650 | 300 | 550 | 3 037 | 1 218 | 1 300 | 326 | 2 314 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 15 | 1 666 | 93 | 224 | 80 | 587 | 2 803 | 1 702 | 152 | 17 301 | 1 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 938 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 107 | 89 | 485 | 208 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 485 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 938 | 1 167 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 938 | 1 167 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -18,3 млн ₽ | -715 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 78,2 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -15,0 млн ₽ | -22,8 млн ₽ | -20,5 млн ₽ | -38,8 млн ₽ | -39,5 млн ₽ | -38,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +123,0 % | -66,7 % | +155,8 % | +387,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,24 | 2,11 ▼ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,24 | 1,90 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 1,35 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | -0,36 | -0,33 | -1,01 | -1,21 | -1,56 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | -7,6 % | 21,3 % | -78,2 % | -40,4 % | -2,7 % | 12,4 % ▼ | 8,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -53,7 % | 32,3 % | -914,2 % | -14,0 % | 4,7 % | 7,7 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % | -2,3 % | 3,1 % | -47,6 % | -2,2 % | 4,8 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,9 % | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,04 | 0,10 | 0,05 | 0,16 | 1,02 | 0,43 ▲ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 137 дн. | 228 дн. | 146 дн. | 28 дн. | — | 113 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 679 дн. | 0 дн. | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 159 дн. | 7 798 дн. | 4 780 дн. | 6 333 дн. | 3 155 дн. | 888 дн. | 81 дн. ▼ | 74 дн. |
| Финансовый цикл | — | -7 661 дн. | — | — | — | — | 0 дн. | -25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -15,34 | -76,53 | -17,12 | -78,92 | -169,55 | -3,14 | 0,54 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -7,85 | — | — | — | — | — | 4,94 | 6,08 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -156 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 12902).