Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРНАТУС", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРНАТУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 525 | 1 558 | 1 470 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 525 | 1 558 | 1 470 |
| Запасы на конец отчетного года | 295 | 307 | 225 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 229 | 1 247 | 1 244 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 4 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 632 | 1 525 | 1 558 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 633 | 1 525 | 1 558 |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | 295 | 307 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 1 229 | 1 247 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 268 | 1 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 525 | 1 558 | 1 470 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 130 | 175 | 256 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 328 | 132 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 328 | 132 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 395 | 1 055 | 1 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 063 | 743 | 351 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 332 | 312 | 730 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 632 | 1 525 | 1 558 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 | 130 | 175 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 328 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 328 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 540 | 1 395 | 1 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 1 063 | 743 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 487 | 332 | 312 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 71 | 109 |
| Выручка за предыдущий год | 3 938 | 5 204 | 6 111 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 822 | 5 133 | 6 002 |
| Выручка за отчетный год | 5 204 | 6 111 | 6 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 109 | 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 | 109 | 171 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 133 | 6 002 | 6 734 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 116 | 71 | 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | 57 | 101 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | 43 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 24 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 | 52 | 57 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 19 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 38 | 46 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 14 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 11 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 46 | 81 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 46 | 81 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 38 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 130 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,48 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 1,19 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,11 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 10,73 | 7,90 | 4,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 3,0 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,2 % | 26,3 % | 31,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 19 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.