Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Орск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 873 | 25 049 | 22 080 | 22 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 367 | 44 | 44 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 367 | 44 | 44 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 506 | 25 005 | 22 036 | 22 336 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 103 | 5 199 | 6 231 | 6 214 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 629 | 22 179 | 18 290 | 18 610 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 262 | 115 | 4 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 772 | 10 873 | 25 049 | 22 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 367 | 44 | 44 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 59 | 367 | 44 | 44 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 713 | 10 506 | 25 005 | 22 036 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 807 | 5 103 | 5 199 | 6 231 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 394 | 7 629 | 22 179 | 18 290 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 262 | 115 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 873 | 25 049 | 22 080 | 22 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 040 | 28 516 | 25 760 | 26 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 583 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 457 | 32 013 | 33 692 | 36 751 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 772 | 10 873 | 25 049 | 22 080 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 405 | 15 041 | 28 516 | 25 760 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 526 | 583 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 879 | 14 457 | 32 013 | 33 692 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 1 082 | 658 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 991 | 9 956 | 20 770 | 1 674 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 464 | 9 955 | 19 688 | 1 016 |
| Выручка за отчетный год | 9 956 | 20 770 | 1 674 | 3 241 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 1 082 | 658 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 242 | 1 291 | 876 | 589 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 955 | 19 688 | 1 016 | 3 314 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 660 | 1 242 | 1 291 | 876 |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 45 | 49 | 44 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 38 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 26 | 45 | 49 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 308 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 34 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 308 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -845 тыс. ₽ | -297 тыс. ₽ |
| Активы | 10,9 млн ₽ | 25,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,8 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 187 дн. | 96 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.