Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ", Чебеньки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 843 | 29 174 | 2 077 | 2 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 649 | 649 | 649 | 729 |
| Основные средства на конец отчетного года | 649 | 649 | 649 | 729 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 194 | 28 525 | 1 428 | 1 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 812 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 709 | 10 149 | 1 026 | 886 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 672 | 4 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 402 | 689 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 174 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 249 | 22 843 | 22 843 | 2 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 649 | 649 | 649 | 649 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 649 | 649 | 649 | 649 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 600 | 22 194 | 22 194 | 1 428 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 812 | 9 812 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 4 709 | 12 381 | 1 026 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 672 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 402 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 589 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 843 | 29 174 | 2 077 | 2 304 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 686 | 1 217 | 1 269 | 1 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 676 | 1 207 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 157 | 27 957 | 808 | 658 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 071 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 157 | 21 886 | 808 | 658 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 249 | 22 843 | 22 843 | 2 077 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 686 | 686 | 1 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 676 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 239 | 22 157 | 22 157 | 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 454 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 785 | 22 157 | 22 157 | 808 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 918 | 2 017 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 634 | 21 349 | 2 607 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 998 | 20 431 | 590 | |
| Выручка за отчетный год | 13 634 | 21 349 | 2 607 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 918 | 2 017 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 918 | 2 017 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 998 | 20 431 | 590 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 918 | 2 017 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 845 | 664 | 168 | 411 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 209 | 3 715 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 254 | 1 849 | 3 304 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 845 | 664 | 168 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 209 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 254 | 1 849 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 676 | 531 | 51 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | 133 | 117 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | 133 | 117 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 676 | 531 | 51 | 377 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 676 | 531 | 51 | 377 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 676 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 676 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 686 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 207 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 217 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 531 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 531 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 531 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 531 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 217 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 686 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 19 208 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 208 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 450 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 226 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 224 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 471 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 831 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 831 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 360 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 360 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 772 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 772 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 772 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,77 | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 2,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 1,05 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 16,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,0 % | 22,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.