Финансы ООО "ДЭФО - ОМСК", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭФО - ОМСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 | 346 | 3 332 | 7 427 | 17 437 | 7 647 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 | 346 | 3 331 | 7 428 | 17 437 | 7 647 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 3 167 | 6 474 | 16 904 | 6 952 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 255 | 164 | 954 | 533 | 695 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 632 | 346 | 3 332 | 7 427 | 17 437 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 631 | 346 | 3 331 | 7 428 | 17 437 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 469 | 91 | 3 167 | 6 474 | 16 904 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 162 | 255 | 164 | 954 | 533 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 | 346 | 3 332 | 7 427 | 17 437 | 7 647 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 72 | 102 | 171 | 228 | 304 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 274 | 3 230 | 7 256 | 17 209 | 7 343 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 274 | 3 230 | 7 256 | 17 209 | 7 343 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 632 | 346 | 3 332 | 7 427 | 17 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 27 | 72 | 102 | 171 | 228 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 605 | 274 | 3 230 | 7 256 | 17 209 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 605 | 274 | 3 230 | 7 256 | 17 209 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 105 | 74 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 746 | 7 873 | 5 827 | 2 642 | 1 953 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 699 | 7 768 | 5 753 | 8 053 | 10 722 | |
| Выручка за отчетный год | 7 873 | 5 827 | 2 642 | 1 953 | 2 919 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 74 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 | 74 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 768 | 5 753 | 8 053 | 10 722 | 15 031 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 | 105 | 74 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 57 | 37 | 87 | 71 | 95 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 533 | 8 890 | 12 280 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 48 | 37 | 35 | 50 | 73 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 57 | 37 | 88 | 71 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 533 | 8 890 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 48 | 37 | 34 | 50 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 46 | 30 | 70 | 57 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 11 | 7 | 18 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 7 | 18 | 14 | 19 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | 30 | 69 | 57 | 76 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 30 | 69 | 57 | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ |
| Активы | 8 тыс. ₽ | 346 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,26 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,26 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,93 | 0,05 | 0,13 | 0,03 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,21 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 3,81 | 31,67 | 42,43 | 75,48 | 24,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,0 % | 13,3 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,3 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -25,0 % | 63,9 % | 29,4 % | 40,4 % | 25,0 % | 25,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.