Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМ ДЕТАЛЬ", Арамиль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМ ДЕТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 315 | 29 012 | 44 892 | 78 555 | 32 262 | 130 317 | 144 112 | 168 666 | 224 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 732 | 12 063 | 11 420 | 13 847 | 3 118 | 8 032 | 9 393 | 86 242 | 118 779 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 732 | 12 063 | 11 420 | 13 847 | 3 118 | 8 032 | 9 393 | 86 242 | 118 779 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 583 | 16 949 | 33 472 | 64 707 | 29 144 | 122 285 | 134 719 | 82 423 | 105 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 359 | 2 430 | 7 189 | 11 914 | 18 797 | 5 088 | 8 286 | 6 840 | 9 881 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 592 | 9 198 | 15 719 | 45 231 | 9 453 | 103 727 | 66 714 | 64 065 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 85 171 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 632 | 5 321 | 10 564 | 7 562 | 894 | 13 470 | 59 719 | 11 518 | 10 220 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 438 | 29 315 | 29 012 | 44 892 | 33 735 | 32 262 | 132 243 | 144 112 | 168 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 826 | 11 732 | 12 063 | 11 420 | 4 797 | 3 118 | 8 032 | 9 393 | 86 242 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 826 | 11 732 | 12 063 | 11 420 | 4 797 | 3 118 | 8 032 | 9 393 | 86 242 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 612 | 17 583 | 16 949 | 33 473 | 28 939 | 29 144 | 124 211 | 134 719 | 82 423 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 199 | 11 359 | 2 430 | 7 189 | 2 591 | 18 797 | 5 088 | 8 286 | 6 840 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 080 | 5 592 | 9 198 | 15 720 | 26 071 | 9 453 | 105 653 | 66 714 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 065 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 333 | 632 | 5 321 | 10 564 | 277 | 894 | 13 470 | 59 719 | 11 518 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 315 | 29 012 | 44 892 | 78 555 | 32 262 | 130 317 | 144 112 | 168 666 | 224 052 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 198 | 23 003 | 40 485 | 42 626 | 18 646 | 53 205 | 109 572 | 101 337 | 79 786 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 117 | 6 010 | 4 407 | 35 929 | 13 616 | 77 112 | 34 541 | 67 327 | 144 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 373 | 4 605 | 1 067 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 117 | 6 010 | 4 407 | 35 929 | 10 071 | 70 711 | 28 119 | 65 187 | 144 266 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 545 | 2 028 | 1 817 | 1 073 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 438 | 29 315 | 29 012 | 44 892 | 33 735 | 32 262 | 132 243 | 144 112 | 168 666 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 000 | 10 198 | 23 003 | 40 485 | 120 | 18 646 | 53 205 | 109 572 | 101 337 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | 18 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 18 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 438 | 1 117 | 6 009 | 4 407 | 33 615 | 13 616 | 79 038 | 34 541 | 67 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 373 | 4 605 | 1 067 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 438 | 1 117 | 6 009 | 4 407 | 33 615 | 10 071 | 72 637 | 28 119 | 65 187 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 545 | 2 028 | 1 817 | 1 073 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 386 | 15 533 | 19 160 | 162 152 | 409 992 | 813 187 | 934 200 | 633 575 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 144 | 81 672 | 84 021 | 73 664 | 214 585 | 448 026 | 519 493 | 323 335 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 758 | 66 139 | 64 861 | 88 488 | 195 407 | 365 161 | 414 707 | 310 240 | |
| Выручка за отчетный год | 14 144 | 81 672 | 84 021 | 96 337 | 214 585 | 448 026 | 519 493 | 323 335 | 218 358 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 533 | 19 160 | 10 572 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 533 | 19 160 | 10 572 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 758 | 66 139 | 64 861 | 85 765 | 195 407 | 365 161 | 414 707 | 310 240 | 236 021 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 386 | 15 533 | 19 160 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 489 | 16 083 | 19 832 | 11 230 | 2 467 | 18 122 | 20 062 | 14 484 | 5 057 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 156 | 860 | 185 | 29 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 204 | 652 | 943 | 753 | 1 962 | 14 376 | 15 232 | 11 868 | 3 737 |
| Прочие расходы за отчетный год | 285 | 102 | 271 | 95 | 505 | 3 590 | 3 970 | 2 431 | 1 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 305 | 16 083 | 19 832 | 1 209 | 2 541 | 18 122 | 20 062 | 14 484 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 156 | 860 | 185 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 204 | 652 | 943 | 658 | 1 962 | 14 376 | 15 232 | 11 868 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 285 | 102 | 271 | 551 | 579 | 3 590 | 3 970 | 2 431 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | 12 867 | 15 866 | 18 452 | 76 676 | 91 368 | 17 413 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | 3 216 | 3 966 | 2 109 | 16 819 | 23 820 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | 3 216 | 3 966 | 2 246 | 2 109 | 16 819 | 23 820 | 4 934 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 198 | 12 867 | 15 866 | 8 984 | 18 526 | 76 676 | 91 368 | 17 413 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 | 12 867 | 15 866 | 8 984 | 18 526 | 76 676 | 91 368 | 17 413 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 214,6 млн ₽ | 448,0 млн ₽ | 519,5 млн ₽ | 323,3 млн ₽ | 218,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | 91,4 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | -15,2 млн ₽ | ||
| Активы | 78,6 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 130,3 млн ₽ | 144,1 млн ₽ | 168,7 млн ₽ | 224,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 42,6 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 109,6 млн ₽ | 101,3 млн ₽ | 79,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +108,8 % | +16,0 % | -37,8 % | -32,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 2,14 | 1,59 | 3,90 | 1,22 | 0,73 | 1,43 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 0,76 | 1,52 | 3,66 | 1,12 | 0,66 | 0,96 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,07 | 0,17 | 1,73 | 0,17 | 0,66 | 0,63 ▲ | 0,47 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,58 | 0,41 | 0,76 | 0,60 | 0,36 | 0,38 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,84 | 0,73 | 1,45 | 0,32 | 0,66 | 1,81 | 1,09 ▼ | 1,83 |
| Рентабельность продаж | — | 8,9 % | 18,5 % | 20,2 % | 4,0 % | -8,1 % | 3,9 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 8,6 % | 17,1 % | 17,6 % | 5,4 % | -7,0 % | 2,0 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | 57,4 % | 58,8 % | 63,4 % | 10,3 % | -6,8 % | 2,0 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,1 % | 99,4 % | 144,1 % | 83,4 % | 17,2 % | -19,1 % | 10,5 % ▼ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,65 | 3,44 | 3,60 | 1,92 | 0,97 | 1,33 ▼ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 16 дн. | 85 дн. | 47 дн. | 72 дн. | — | 66 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 35 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 15 дн. | 55 дн. ▲ | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 153 дн. | 19 дн. | 71 дн. | 25 дн. | 77 дн. | 223 дн. | 91 дн. ▼ | 95 дн. |
| Финансовый цикл | — | 32 дн. | 19 дн. | 29 дн. | 4 дн. | — | 34 дн. | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,44 | 0,53 | 0,37 | 0,74 | 0,18 | -0,37 | 0,35 ▼ | 0,15 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,61 | — | — | — | — | — | 3,24 | 3,11 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.9 (компаний: 1356).