Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБМАС", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБМАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 762 | 14 083 | 8 026 | 14 197 | 12 896 | 15 074 | 5 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 836 | 2 100 | 2 070 | 1 423 | 4 028 | 3 133 | 2 293 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 550 | 1 737 | 2 069 | 1 422 | 4 028 | 3 133 | 2 293 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 286 | 1 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 350 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 926 | 11 983 | 5 956 | 12 774 | 8 868 | 11 941 | 3 452 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 539 | 5 528 | 4 228 | 12 532 | 6 838 | 5 199 | 793 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 62 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 308 | 6 058 | 1 152 | 171 | 1 773 | 5 677 | 2 657 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 336 | 576 | 71 | 257 | 7 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 054 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 163 | 11 763 | 14 083 | 8 026 | 8 915 | 8 573 | 15 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 836 | 1 750 | 2 070 | 1 423 | 4 028 | 3 133 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 550 | 1 737 | 2 069 | 1 422 | 4 028 | 3 133 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 1 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 283 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 163 | 10 927 | 12 333 | 5 956 | 7 492 | 4 545 | 11 941 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 539 | 5 528 | 4 228 | 7 264 | 3 340 | 5 199 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 163 | 6 308 | 6 469 | 1 152 | 159 | 670 | 5 677 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 336 | 576 | 69 | 7 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 520 | 1 054 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 762 | 14 083 | 8 026 | 14 197 | 12 896 | 15 075 | 5 745 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 112 | 177 | 192 | 4 559 | 357 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 167 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 304 | 306 | 453 | 412 | 413 | 9 334 | 7 170 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 453 | 412 | 413 | 8 390 | 6 625 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 306 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 304 | 944 | 545 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 347 | 13 600 | 7 381 | 9 225 | 12 127 | 10 685 | 8 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 250 | 5 353 | 4 979 | 4 320 | 8 533 | 1 428 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 097 | 8 247 | 2 402 | 4 905 | 3 594 | 10 685 | 7 308 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 163 | 11 762 | 14 083 | 8 026 | 8 915 | 8 573 | 15 075 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 | 112 | 177 | 192 | 195 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 102 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 304 | 306 | 453 | 413 | 3 196 | 9 334 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 453 | 413 | 480 | 8 390 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 304 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 306 | 2 716 | 944 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 051 | 11 347 | 13 600 | 7 381 | 8 307 | 12 710 | 10 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 250 | 5 353 | 4 979 | 4 614 | 8 263 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 051 | 8 097 | 8 247 | 2 402 | 3 693 | 4 448 | 10 685 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 610 | 3 883 | 686 | 1 443 | 15 337 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 869 | 30 497 | 35 000 | 12 104 | 14 835 | 32 646 | 48 975 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 741 | 26 614 | 34 314 | 13 054 | 14 881 | 31 203 | 33 638 |
| Выручка за отчетный год | 30 497 | 35 000 | 12 104 | 14 842 | 33 638 | 48 975 | 11 453 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 504 | 1 826 | 15 337 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 686 | 1 826 | 2 904 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 818 | 404 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 029 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 214 | 27 496 | 13 054 | 14 881 | 31 812 | 33 638 | 13 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 283 | 686 | 2 904 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 571 | 1 | 404 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 | 9 305 | 12 029 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 160 | 211 | 64 | 15 | 190 | 2 526 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 323 | 290 | 115 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 505 | 823 | 581 | 10 | 90 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 160 | 475 | 168 | 479 | 2 102 | 388 | 655 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 123 | 209 | 64 | 4 | 2 526 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 323 | 290 | 118 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 505 | 823 | 853 | 10 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 160 | 477 | 168 | 483 | 1 029 | 388 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 77 | 167 | 15 | 3 | 2 448 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 25 | 42 | 49 | 1 | 78 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 304 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 283 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 42 | 49 | 2 | 38 | 78 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | 167 | 15 | 13 | 152 | 2 448 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 167 | 15 | 13 | 152 | 2 448 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 | 2 448 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 167 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ |
| Активы | 14,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 192 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 357 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,81 | 1,38 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,23 | 0,03 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | 0,32 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 40,80 | 2,11 | 35,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 7,8 % | 0,3 % | 42,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 118 дн. | 307 дн. | 78 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.