Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОМСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОМСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 706 | 716 | 962 | 1 321 | 2 174 | 2 591 | 2 153 | 2 580 | 2 587 | 2 636 | 2 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 609 | 2 346 | 2 346 | 2 346 | 2 346 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 609 | 2 346 | 2 346 | 2 346 | 2 346 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 706 | 716 | 962 | 1 321 | 2 174 | 2 591 | 1 544 | 234 | 241 | 290 | 269 |
| Запасы на конец отчетного года | 203 | 203 | 203 | 241 | 50 | 53 | 5 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 489 | 455 | 306 | 683 | 1 541 | 1 932 | 1 542 | 232 | 230 | 230 | 230 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 6 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 60 | 34 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 435 | 396 | 583 | 606 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 345 | 706 | 716 | 962 | 1 321 | 2 174 | 2 591 | 2 589 | 2 580 | 2 587 | 2 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 343 | 2 346 | 2 346 | 2 346 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 343 | 2 346 | 2 346 | 2 346 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 346 | 706 | 716 | 962 | 1 321 | 2 174 | 2 591 | 246 | 234 | 241 | 290 |
| Запасы на конец предыдущего года | 203 | 203 | 203 | 241 | 50 | 53 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 323 | 447 | 455 | 306 | 683 | 1 541 | 1 932 | 239 | 232 | 230 | 230 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 14 | 6 | 18 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | 60 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 52 | 435 | 396 | 583 | 606 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 706 | 716 | 962 | 1 321 | 2 174 | 2 591 | 2 153 | 2 580 | 2 587 | 2 636 | 2 615 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 | 249 | 398 | 579 | 781 | 1 191 | 191 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 239 | 388 | 569 | 771 | 1 181 | 181 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 647 | 468 | 564 | 742 | 1 393 | 1 400 | 1 962 | 2 251 | 2 258 | 2 307 | 2 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 647 | 468 | 14 | 6 | 25 | 32 | 594 | 2 251 | 2 258 | 2 307 | 2 286 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 550 | 736 | 1 368 | 1 368 | 1 368 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 345 | 706 | 716 | 962 | 1 321 | 2 174 | 2 591 | 2 589 | 2 580 | 2 587 | 2 636 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 59 | 249 | 398 | 579 | 781 | 1 191 | 472 | 329 | 329 | 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 | 239 | 388 | 569 | 771 | 1 181 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 334 | 647 | 468 | 564 | 742 | 1 393 | 1 400 | 2 117 | 2 251 | 2 258 | 2 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 178 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 | 647 | 468 | 14 | 6 | 25 | 32 | 2 117 | 2 251 | 2 258 | 2 307 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 550 | 736 | 1 368 | 1 368 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 590 | 73 | 251 | 217 | 258 | 443 | 440 | 1 973 | 2 452 | 2 634 | 3 920 |
| Выручка за предыдущий год | 300 | 906 | 1 241 | 1 326 | 1 255 | 1 431 | 1 434 | 917 | 1 167 | 1 372 | 1 952 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 290 | 833 | 990 | 1 109 | 997 | 988 | 994 | 1 056 | 1 285 | 1 262 | 1 968 |
| Выручка за отчетный год | 906 | 1 241 | 1 326 | 1 255 | 1 431 | 1 434 | 1 441 | 1 167 | 1 372 | 1 952 | 2 142 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 251 | 217 | 258 | 443 | 440 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 251 | 217 | 258 | 443 | 440 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 833 | 990 | 1 109 | 997 | 988 | 994 | 1 729 | 1 285 | 1 262 | 1 968 | 2 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 | 251 | 217 | 258 | 443 | 440 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 239 | 186 | 193 | 215 | 421 | 26 | 82 | 4 | 8 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 12 | 31 | 65 | 228 | 19 | 702 | 26 | 82 | 4 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 59 | 239 | 186 | 193 | 215 | 421 | 21 | 26 | 82 | 4 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 14 | 12 | 31 | 65 | 228 | 19 | 21 | 26 | 82 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 47 | 190 | 149 | 181 | 202 | 410 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 11 | 7 | 29 | 20 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 49 | 37 | 13 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 7 | 29 | 20 | 24 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 49 | 37 | 13 | 13 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 190 | 149 | 181 | 202 | 410 | 40 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 190 | 149 | 181 | 202 | 410 | 40 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 | 190 | 149 | 181 | 202 | 410 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 410 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -151 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 191 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,5 % | -19,0 % | +17,6 % | +42,3 % | +9,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 0,79 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 2,26 ▼ | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 0,79 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 2,01 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,29 ▼ | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,62 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 1,18 | 10,27 | 6,84 | 6,86 | 7,01 | 6,95 | 0,30 ▼ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 30,7 % | -20,0 % | -10,1 % | 8,0 % | -0,8 % | 3,4 % | 12,5 % ▼ | 10,3 % |
| Чистая рентабельность | 28,6 % | -69,4 % | -12,9 % | -0,1 % | -2,0 % | 1,9 % | 8,4 % ▼ | 9,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,8 % | -46,4 % | -5,9 % | 0,0 % | -1,5 % | 1,5 % | 2,4 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,4 % | -523,6 % | -45,9 % | -0,3 % | -12,2 % | 12,2 % | 9,7 % ▲ | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,55 | 0,67 | 0,45 | 0,53 | 0,74 | 0,82 | 0,41 ▲ | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 492 дн. | 391 дн. | 73 дн. | 61 дн. | 43 дн. | 39 дн. | 141 дн. ▲ | 191 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 3 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 125 дн. | 639 дн. | 653 дн. | 428 дн. | 403 дн. | 83 дн. ▼ | 66 дн. |
| Финансовый цикл | 499 дн. | — | -567 дн. | -592 дн. | -385 дн. | -363 дн. | 43 дн. ▲ | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | -0,27 | -8,62 | -8,37 | -6,96 | -7,50 | 0,59 ▼ | 0,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,49 | -3,99 | — | — | — | — | 5,05 | 6,11 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 13562).