Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАМИНПАК", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАМИНПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 611 | 38 178 | 33 879 | 65 916 | 115 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 141 | 27 922 | 27 225 | 47 044 | 54 908 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 141 | 27 922 | 27 225 | 47 044 | 54 908 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 471 | 10 256 | 6 655 | 18 872 | 60 786 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 608 | 7 496 | 4 395 | 12 751 | 15 801 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 235 | 1 178 | 2 077 | 5 422 | 44 689 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 628 | 1 581 | 183 | 699 | 296 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 564 | 14 511 | 38 178 | 40 246 | 65 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 736 | 2 141 | 27 922 | 28 113 | 47 044 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 736 | 2 141 | 27 922 | 28 113 | 47 044 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 828 | 12 370 | 10 255 | 12 134 | 18 872 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 340 | 10 606 | 7 496 | 4 569 | 12 751 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 332 | 1 621 | 1 178 | 7 382 | 5 422 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 156 | 143 | 1 581 | 183 | 699 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 616 | 38 178 | 33 879 | 65 916 | 115 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 | 11 963 | 24 259 | 28 636 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 635 | 9 635 | 9 635 | 9 635 | 57 145 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 635 | 9 635 | 9 635 | 9 635 | 57 145 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 877 | 29 379 | 12 281 | 32 022 | 29 912 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 877 | 29 379 | 12 281 | 32 022 | 29 912 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 564 | 14 511 | 38 178 | 40 246 | 65 916 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 963 | 24 259 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 635 | 9 635 | 9 635 | 9 635 | 9 635 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 635 | 9 635 | 9 635 | 9 635 | 9 635 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 110 | 5 248 | 29 379 | 18 648 | 32 022 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 110 | 5 248 | 29 379 | 18 648 | 32 022 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 558 | 13 | 11 952 | 13 300 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 779 | 30 280 | 34 350 | 66 913 | 62 094 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 779 | 30 267 | 34 531 | 54 961 | 48 794 |
| Выручка за отчетный год | 30 280 | 34 350 | 66 913 | 62 094 | 75 724 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 11 952 | 13 300 | 7 594 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 | 11 952 | 13 300 | 7 594 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 267 | 34 531 | 54 961 | 48 794 | 68 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 11 952 | 13 300 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 286 | 11 398 | 13 060 | 4 994 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 479 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 521 | 10 | 51 | 355 | 67 |
| Прочие расходы за отчетный год | 248 | 315 | 605 | 595 | 2 188 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 398 | 13 060 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 15 | 34 | 51 | 355 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 111 | 227 | 315 | 605 | 595 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 161 | 12 435 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 237 | 625 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 764 | 756 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 286 | 11 398 | 12 296 | 4 238 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 286 | 11 398 | 12 296 | 4 238 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 463 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 463 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 463 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 463 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 700 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 865 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 455 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 410 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 165 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 010 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 945 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 210 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 365 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 365 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 335 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 286 тыс. ₽ | -462 тыс. ₽ | 11,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 16,6 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 115,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 104 тыс. ₽ | — | 12,0 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 28,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 0,35 | 0,54 | 0,59 | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,09 | 0,18 | 0,19 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | 0,35 | 0,37 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 158,72 | — | 1,83 | 1,72 | 3,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -1,2 % | 33,6 % | 18,7 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 275,0 % | — | 95,3 % | 50,7 % | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 128 дн. | 79 дн. | 29 дн. | 95 дн. | 85 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.